大连热电财报摘要

大连热电

总市值：27.18亿

总股本：4.04亿

PE(静)：-18.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-2.20%

-14.88%

-4.84%
净利率

-23.21%

16.68%

-19.39%
ROE

-30.71%

21.37%

-30.17%
ROIC

-3.41%

9.61%

-5.72%
三费占比

17.70%

17.95%

12.68%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.03亿
管理费用

0.27亿

0.31亿

0.51亿
财务费用

0.81亿

0.80亿

0.47亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

1.63%

20.18%

19.32%
净利率

-21.71%

1.43%

1.46%
ROE

-21.35%

1.30%

1.54%
ROIC

-5.58%

2.28%

1.35%
三费占比

15.49%

16.79%

14.37%
销售费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
管理费用

0.70亿

0.74亿

0.95亿
财务费用

0.29亿

0.35亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.05%

11.50%

16.99%
净利率

0.37%

0.42%

1.92%
ROE

0.37%

0.46%

1.88%
ROIC

0.90%

0.33%

1.28%
三费占比

10.36%

11.16%

16.21%
销售费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.63亿

0.84亿

1.12亿
财务费用

0.09亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.79%

20.92%

15.56%
净利率

1.55%

1.39%

0.61%
ROE

1.49%

1.36%

0.59%
ROIC

1.51%

2.39%

3.18%
三费占比

16.07%

19.21%

17.06%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

1.05亿

1.17亿

0.79亿
财务费用

0.03亿

0.14亿

0.34亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

6.28亿

-0.63%

6.32亿

-21.61%

8.06亿

+22.32%
利润

-1.45亿

-238.24%

1.05亿

+167.43%

-1.56亿

-9.30%

项目

2021

2020

2019
营收

6.59亿

-2.16%

6.74亿

-12.08%

7.66亿

+4.94%
利润

-1.43亿

-1582.85%

0.09亿

-14.30%

0.11亿

+316.39%

项目

2018

2017

2016
营收

7.30亿

-6.54%

7.82亿

+10.54%

7.07亿

+3.36%
利润

0.02亿

-19.36%

0.03亿

-75.30%

0.13亿

+27.73%

项目

2015

2014

2013
营收

6.84亿

-1.44%

6.94亿

+2.95%

6.74亿

+0.61%
利润

0.10亿

+9.97%

0.09亿

+133.06%

0.04亿

+47.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.58亿

-7.68%

6.28亿

-0.63%

4.05亿

+0.63%
利润

0.59亿

+136.52%

-1.45亿

-238.24%

-1.16亿

-183.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.05亿

+0.83%

3.87亿

+3.39%

6.32亿

-21.61%
利润

-0.41亿

-119.97%

0.25亿

+150.20%

1.05亿

+167.43%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.03亿

-2.90%

4.02亿

-2.88%

3.75亿

-3.95%
利润

1.38亿

+345.88%

2.07亿

+3854.33%

-0.50亿

-230.38%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

8.06亿

+22.32%

4.15亿

-2.46%

4.13亿

-2.56%
利润

-1.56亿

-9.30%

-0.56亿

-36.20%

0.05亿

-38.56%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.64亿

-1.05亿

-0.91亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.68亿

3.32亿
投资活动
净现金流

-0.86亿

-0.25亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

0.29亿

-2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.83%

-5.00%

23.02%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.26亿

0.39亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.64亿

1.54亿

2.16亿
投资活动
净现金流

-2.76亿

-2.20亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

4.11亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.68%

14.34%

17.02%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.14亿

-0.01亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-0.86亿

0.52亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-2.69亿

-1.13亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

3.55亿

0.63亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.10%

6.43%

4.29%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.26亿

0.12亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.11亿

3.76亿

3.47亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.76亿

-0.44亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

-3.15亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.39%

68.14%

51.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

--

-0.64亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

-0.99亿

-0.47亿

-2.65亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.86亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

0.87亿

2.05亿

3.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.59%

-2.83%

-19.16%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.01亿

0.33亿

-1.05亿
经营活动
净现金流

-1.24亿

-0.56亿

-0.68亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-0.24亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

1.24亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.04%

-4.03%

-5.00%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.94亿

-0.58亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

-3.02亿

-2.15亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-1.61亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

2.36亿

3.14亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.04%

-17.76%

-2.68%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.91亿

-0.24亿

0.13亿
经营活动
净现金流

3.32亿

1.30亿

3.26亿
投资活动
净现金流

-3.34亿

-3.09亿

-2.12亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-0.83亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.02%

11.99%

25.88%

分红情况

累计融资3.0亿，累计派息1.8亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-20

0.23%

0.00元/0.02元
40.00%

2020-12-31
2020-06-23

0.20%

0.00元/0.02元
32.14%

2019-12-31
2019-06-04

0.09%

0.00元/0.00元
71.42%

2018-12-31
2018-06-06

0.05%

0.00元/0.00元
37.50%

2017-12-31
2017-06-08

0.13%

0.01元/0.03元
32.35%

2016-12-31
2016-06-15

0.13%

0.01元/0.02元
38.46%

2015-12-31
2015-06-11

0.30%

0.03元/0.02元
138.07%

2014-12-31
2014-07-03

0.08%

0.00元/0.02元
29.26%

2013-12-31
2013-06-06

0.06%

0.00元/0.01元
35.71%

2012-12-31
2011-06-27

0.11%

0.01元/0.06元
20.96%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-07-02

0.38%

0.02元/0.07元
35.71%

2009-12-31
2009-06-08

0.24%

0.02元/0.05元
35.08%

2008-12-31
2008-06-10

0.37%

0.03元/0.09元
31.57%

2007-12-31
2007-06-13

0.67%

0.09元/0.11元
78.26%

2006-12-31
2006-05-31

0.83%

0.06元/0.05元
109.09%

2005-12-31
2005-06-28

2.21%

0.10元/0.09元
105.26%

2004-12-31
2003-06-13

0.87%

0.08元/0.15元
53.33%

2002-12-31
2002-07-12

0.72%

0.08元/0.27元
29.62%

2001-12-31
2001-06-19

0.64%

0.10元/0.30元
33.33%

2000-12-31
1998-05-25

0.84%

0.10元/0.38元
26.31%

1997-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1997-04-23

0.61%

0.20元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.89亿

5.14亿

4.99亿
长期借款

5.90亿

8.52亿

7.40亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

61.43%
财务费用/货币资金

1.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

2.00%
经营现金流/利润

-65.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.72%
财务费用/近3年经营性现金流均值

113.12%
流动资产/流动负债

0.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.72%
货币资金/流动负债

6.33%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。