鲁北化工财报摘要

鲁北化工

总市值：39.69亿

总股本：5.28亿

PE(静)：15.21

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.06%

7.96%

11.63%
净利率

6.24%

3.14%

0.52%
ROE

8.42%

3.45%

-2.99%
ROIC

5.05%

2.39%

0.58%
三费占比

2.47%

3.02%

4.45%
销售费用

0.24亿

0.21亿

0.19亿
管理费用

1.18亿

1.32亿

1.79亿
财务费用

-0.00亿

-0.02亿

0.19亿
研发费用

0.58亿

0.30亿

1.44亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

21.60%

18.79%

22.39%
净利率

13.27%

10.76%

12.10%
ROE

17.36%

8.69%

10.92%
ROIC

17.74%

9.01%

15.02%
三费占比

2.73%

3.98%

5.64%
销售费用

0.20亿

0.21亿

0.67亿
管理费用

1.05亿

1.01亿

0.85亿
财务费用

-0.02亿

-0.06亿

0.03亿
研发费用

0.65亿

0.28亿

0.20亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

28.39%

25.90%

21.83%
净利率

14.29%

12.90%

5.87%
ROE

7.78%

6.98%

2.82%
ROIC

6.93%

6.55%

2.56%
三费占比

9.62%

9.56%

13.54%
销售费用

0.11亿

0.16亿

0.25亿
管理费用

0.57亿

0.46亿

0.49亿
财务费用

-0.06亿

-0.04亿

-0.04亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

20.39%

17.20%

23.40%
净利率

4.85%

1.42%

2.85%
ROE

2.66%

0.74%

1.39%
ROIC

1.77%

-0.04%

1.35%
三费占比

12.04%

13.54%

15.66%
销售费用

0.27亿

0.19亿

0.16亿
管理费用

0.53亿

0.64亿

0.65亿
财务费用

-0.12亿

-0.11亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

57.46亿

+15.06%

49.94亿

+1.96%

48.97亿

+8.10%
利润

2.60亿

+157.28%

1.01亿

+214.87%

-0.88亿

-117.90%

项目

2021

2020

2019
营收

45.30亿

+54.57%

29.31亿

+5.91%

27.67亿

+320.61%
利润

4.93亿

+113.62%

2.30亿

+2.59%

2.24亿

+139.17%

项目

2018

2017

2016
营收

6.57亿

+8.25%

6.07亿

+18.36%

5.13亿

-10.02%
利润

0.94亿

+19.91%

0.78亿

+160.12%

0.30亿

+8.80%

项目

2015

2014

2013
营收

5.70亿

+7.85%

5.29亿

+6.75%

4.95亿

-41.34%
利润

0.27亿

+267.02%

0.07亿

-46.70%

0.14亿

-23.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

57.46亿

+15.06%

40.69亿

+9.29%

28.15亿

+31.27%
利润

2.60亿

+157.28%

2.37亿

+503.56%

1.46亿

+1063.26%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

15.38亿

+39.07%

49.94亿

+1.96%

37.23亿

-8.25%
利润

0.50亿

+3131.38%

1.01亿

+214.87%

0.39亿

+16.50%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

21.44亿

-24.04%

11.06亿

-18.29%

48.97亿

+8.10%
利润

0.12亿

-88.49%

0.01亿

-97.09%

-0.88亿

-117.90%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

40.58亿

+26.57%

28.23亿

+33.02%

13.53亿

+45.95%
利润

0.33亿

-91.65%

1.09亿

-59.75%

0.53亿

-49.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.20亿

1.31亿

0.55亿
经营活动
净现金流

1.95亿

1.47亿

3.10亿
投资活动
净现金流

-5.57亿

-0.83亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

3.97亿

1.49亿

3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.14%

2.93%

7.58%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.57亿

2.64亿

2.72亿
经营活动
净现金流

1.84亿

5.65亿

6.69亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-10.31亿

-6.19亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

4.87亿

4.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.34%

37.82%

61.44%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.87亿

0.72亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.71亿

1.68亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-0.76亿

0.32亿

-3.58亿
筹资活动
净现金流

--

--

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.17%

54.52%

65.55%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.06亿

-0.07亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.18亿

1.55亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

-1.20亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

0.09亿

0.60亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.04%

47.08%

37.63%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.20亿

2.71亿

1.73亿
经营活动
净现金流

1.95亿

3.46亿

2.13亿
投资活动
净现金流

-5.57亿

-0.51亿

-0.39亿
筹资活动
净现金流

3.97亿

-4.59亿

-3.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.14%

6.35%

3.81%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.65亿

1.31亿

0.76亿
经营活动
净现金流

0.13亿

1.47亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-0.83亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

1.49亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.27%

2.93%

5.83%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.42亿

0.24亿

0.55亿
经营活动
净现金流

2.38亿

0.51亿

3.10亿
投资活动
净现金流

1.11亿

-1.71亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

-3.21亿

0.53亿

3.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.11%

1.17%

7.58%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

1.37亿

1.69亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.41亿

1.39亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-1.70亿

-3.14亿
筹资活动
净现金流

2.64亿

0.35亿

2.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.77%

4.03%

1.26%

分红情况

累计融资22.5亿，累计派息3.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-08

0.69%

0.05元/0.19元
26.31%

2024-09-30
2024-06-06

1.52%

0.10元/0.19元
52.63%

2023-12-31
2022-06-16

1.17%

0.10元/0.93元
10.75%

2021-12-31
2021-06-03

3.66%

0.30元/0.56元
53.57%

2020-12-31
2001-07-05

0.63%

0.10元/0.57元
17.54%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

26.13亿

25.02亿

2.62亿
长期借款

3.50亿

--

1.20亿
少数股东权益

4.00亿

3.18亿

3.06亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.10%
有息负债/资产总计

34.48%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

153.27%
存货/营收

12.92%
经营现金流/利润

74.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

13.84%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.13%
流动资产/流动负债

0.94
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.63%
货币资金/流动负债

65.91%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。