鲁北化工财报摘要

鲁北化工

总市值：38.16亿

总股本：5.28亿

PE(静)：99.71

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

8.73%

12.06%

7.96%
净利率

2.11%

6.24%

3.14%
ROE

1.20%

8.42%

3.45%
ROIC

1.19%

5.05%

2.39%
三费占比

3.61%

2.47%

3.02%
销售费用

0.40亿

0.24亿

0.21亿
管理费用

1.30亿

1.18亿

1.32亿
财务费用

0.13亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

0.50亿

0.58亿

0.30亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

11.63%

21.60%

18.79%
净利率

0.52%

13.27%

10.76%
ROE

-2.99%

17.36%

8.69%
ROIC

0.58%

17.74%

9.01%
三费占比

4.45%

2.73%

3.98%
销售费用

0.19亿

0.20亿

0.21亿
管理费用

1.79亿

1.05亿

1.01亿
财务费用

0.19亿

-0.02亿

-0.06亿
研发费用

1.44亿

0.65亿

0.28亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.39%

28.39%

25.90%
净利率

12.10%

14.29%

12.90%
ROE

10.92%

7.78%

6.98%
ROIC

15.02%

6.93%

6.55%
三费占比

5.64%

9.62%

9.56%
销售费用

0.67亿

0.11亿

0.16亿
管理费用

0.85亿

0.57亿

0.46亿
财务费用

0.03亿

-0.06亿

-0.04亿
研发费用

0.20亿

0.01亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.83%

20.39%

17.20%
净利率

5.87%

4.85%

1.42%
ROE

2.82%

2.66%

0.74%
ROIC

2.56%

1.77%

-0.04%
三费占比

13.54%

12.04%

13.54%
销售费用

0.25亿

0.27亿

0.19亿
管理费用

0.49亿

0.53亿

0.64亿
财务费用

-0.04亿

-0.12亿

-0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

50.89亿

-11.43%

57.46亿

+15.06%

49.94亿

+1.96%
利润

0.38亿

-85.33%

2.60亿

+157.28%

1.01亿

+214.87%

项目

2022

2021

2020
营收

48.97亿

+8.10%

45.30亿

+54.57%

29.31亿

+5.91%
利润

-0.88亿

-117.90%

4.93亿

+113.62%

2.30亿

+2.59%

项目

2019

2018

2017
营收

27.67亿

+320.61%

6.57亿

+8.25%

6.07亿

+18.36%
利润

2.24亿

+139.17%

0.94亿

+19.91%

0.78亿

+160.12%

项目

2016

2015

2014
营收

5.13亿

-10.02%

5.70亿

+7.85%

5.29亿

+6.75%
利润

0.30亿

+8.80%

0.27亿

+267.02%

0.07亿

-46.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

13.91亿

+0.06%

50.89亿

-11.43%

38.30亿

-5.86%
利润

0.56亿

+57.07%

0.38亿

-85.33%

0.43亿

-81.70%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

25.78亿

-8.42%

13.90亿

-9.60%

57.46亿

+15.06%
利润

0.78亿

-46.61%

0.36亿

-28.75%

2.60亿

+157.28%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

40.69亿

+9.29%

28.15亿

+31.27%

15.38亿

+39.07%
利润

2.37亿

+503.56%

1.46亿

+1063.26%

0.50亿

+3131.38%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

49.94亿

+1.96%

37.23亿

-8.25%

21.44亿

-24.04%
利润

1.01亿

+214.87%

0.39亿

+16.50%

0.12亿

-88.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.15亿

3.62亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.70亿

1.95亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-3.56亿

-5.57亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

3.52亿

3.97亿

1.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.53%

4.14%

2.93%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.55亿

5.57亿

2.64亿
经营活动
净现金流

3.10亿

1.84亿

5.65亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-2.20亿

-10.31亿
筹资活动
净现金流

3.24亿

-2.24亿

4.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.58%

7.34%

37.82%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

2.72亿

0.87亿

0.72亿
经营活动
净现金流

6.69亿

1.71亿

1.68亿
投资活动
净现金流

-6.19亿

-0.76亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

4.77亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

61.44%

32.17%

54.52%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.19亿

0.06亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

2.68亿

0.18亿

1.55亿
投资活动
净现金流

-3.58亿

-0.65亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.09亿

0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.55%

6.04%

47.08%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.73亿

1.15亿

1.15亿
经营活动
净现金流

0.14亿

0.70亿

2.31亿
投资活动
净现金流

-3.07亿

-3.56亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

1.30亿

3.52亿

-2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.30%

1.53%

5.23%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.27亿

0.71亿

3.62亿
经营活动
净现金流

1.70亿

0.16亿

1.95亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

0.22亿

-5.57亿
筹资活动
净现金流

-1.94亿

1.09亿

3.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.62%

0.36%

4.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.71亿

1.73亿

0.65亿
经营活动
净现金流

3.46亿

2.13亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.39亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-4.59亿

-3.30亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.35%

3.81%

0.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.31亿

0.76亿

0.42亿
经营活动
净现金流

1.47亿

2.68亿

2.38亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

0.69亿

1.11亿
筹资活动
净现金流

1.49亿

-2.00亿

-3.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.93%

5.83%

5.11%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-18

0.63%

0.05元/0.49元
10.20%

2024-12-31
2025-01-08

0.69%

0.05元/0.19元
26.31%

2024-09-30
2024-06-06

1.52%

0.10元/0.19元
52.63%

2023-12-31
2022-06-16

1.17%

0.10元/0.93元
10.75%

2021-12-31
2021-06-03

3.66%

0.30元/0.56元
53.57%

2020-12-31
2001-07-05

0.63%

0.10元/0.57元
17.54%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

27.70亿

26.13亿

25.02亿
长期借款

6.24亿

3.50亿

--
少数股东权益

3.64亿

4.00亿

3.18亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

30.69%
有息负债/资产总计

41.18%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

799.66%
存货/营收

13.12%
经营现金流/利润

184.36%
有息负债/近3年经营性现金流均值

27.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.65%
流动资产/流动负债

0.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.54%
货币资金/流动负债

73.39%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。