湖南海利财报摘要

湖南海利

总市值：34.13亿

总股本：5.58亿

PE(静)：12.46

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.74%

25.13%

22.57%
净利率

11.95%

11.96%

10.43%
ROE

9.74%

18.65%

16.21%
ROIC

8.58%

14.81%

12.48%
三费占比

7.53%

6.27%

6.08%
销售费用

0.33亿

0.36亿

0.34亿
管理费用

1.51亿

1.59亿

1.30亿
财务费用

-0.06亿

-8.73亿

0.02亿
研发费用

1.21亿

1.45亿

1.04亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.17%

27.00%

24.24%
净利率

14.16%

5.15%

4.77%
ROE

22.47%

9.03%

6.17%
ROIC

15.97%

7.34%

6.12%
三费占比

8.80%

9.47%

10.99%
销售费用

0.42亿

0.65亿

0.53亿
管理费用

1.30亿

1.16亿

1.03亿
财务费用

0.19亿

0.22亿

0.22亿
研发费用

0.83亿

0.86亿

0.44亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

25.62%

23.76%

24.03%
净利率

5.24%

2.65%

2.06%
ROE

5.29%

1.87%

1.85%
ROIC

6.34%

3.86%

3.53%
三费占比

14.88%

18.92%

20.30%
销售费用

0.55亿

0.54亿

0.54亿
管理费用

0.94亿

1.32亿

1.33亿
财务费用

0.31亿

0.26亿

0.27亿
研发费用

0.39亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

19.39%

23.82%

23.82%
净利率

1.66%

2.03%

1.42%
ROE

1.28%

4.60%

2.29%
ROIC

3.26%

4.71%

5.34%
三费占比

17.02%

21.26%

19.37%
销售费用

0.52亿

0.51亿

0.54亿
管理费用

1.05亿

1.33亿

1.19亿
财务费用

0.34亿

0.59亿

0.56亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

23.74亿

-24.14%

31.30亿

+13.88%

27.48亿

+25.90%
利润

2.73亿

-22.28%

3.52亿

+32.09%

2.66亿

-10.02%

项目

2020

2019

2018
营收

21.83亿

+1.59%

21.48亿

+32.00%

16.27亿

+33.66%
利润

2.96亿

+193.22%

1.01亿

+96.28%

0.51亿

+23.53%

项目

2017

2016

2015
营收

12.17亿

+7.69%

11.30亿

+6.96%

10.57亿

-6.97%
利润

0.41亿

+194.50%

0.14亿

+2.85%

0.13亿

+23.21%

项目

2014

2013

2012
营收

11.36亿

-1.41%

11.52亿

-3.05%

11.89亿

+36.32%
利润

0.11亿

-35.61%

0.17亿

+107.79%

0.08亿

+92.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.07亿

-0.23%

10.40亿

-15.63%

3.43亿

-41.82%
利润

2.00亿

-17.90%

1.01亿

-37.98%

0.09亿

-88.62%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

23.74亿

-24.14%

17.11亿

-24.81%

12.33亿

-14.00%
利润

2.73亿

-22.28%

2.44亿

-16.84%

1.63亿

-11.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

5.90亿

-2.78%

31.30亿

+13.88%

22.76亿

+28.39%
利润

0.85亿

+29.25%

3.52亿

+32.09%

2.93亿

+40.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

14.34亿

+18.84%

6.07亿

+21.57%

27.48亿

+25.90%
利润

1.83亿

+33.88%

0.65亿

+6.43%

2.66亿

-10.02%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.47亿

3.18亿

2.33亿
经营活动
净现金流

4.09亿

2.49亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-3.13亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

2.91亿

3.49亿

-4.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.82%

28.91%

14.26%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.65亿

1.54亿

1.19亿
经营活动
净现金流

4.38亿

2.00亿

1.15亿
投资活动
净现金流

-3.41亿

-0.67亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

2.49亿

-1.03亿

1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.84%

23.55%

14.69%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.74亿

0.45亿

0.40亿
经营活动
净现金流

1.81亿

1.36亿

1.04亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-1.20亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

-0.40亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.18%

16.89%

11.38%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.33亿

0.59亿

0.80亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.22亿

1.25亿
投资活动
净现金流

-1.97亿

-0.59亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-0.77亿

2.54亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.96%

2.49%

13.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.44亿

0.71亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-0.77亿

-1.63亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-0.97亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-1.54亿

-1.38亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.30%

-13.59%

-31.84%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.47亿

1.41亿

1.35亿
经营活动
净现金流

4.09亿

3.74亿

3.09亿
投资活动
净现金流

-3.82亿

-2.76亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

2.91亿

4.11亿

4.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.82%

79.10%

53.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.76亿

3.18亿

2.48亿
经营活动
净现金流

0.58亿

2.49亿

1.28亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-3.13亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

6.08亿

3.49亿

0.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.49%

28.91%

14.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.49亿

0.53亿

2.33亿
经营活动
净现金流

-0.44亿

-0.15亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-0.37亿

-0.79亿
筹资活动
净现金流

2.08亿

1.39亿

-4.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.86%

-1.57%

14.26%

分红情况

累计融资17.4亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-24

4.27%

0.20元/0.49元
40.22%

2023-12-31
2021-05-24

0.41%

0.04元/0.83元
4.81%

2020-12-31
2005-07-21

0.67%

0.02元/0.02元
67.56%

2004-12-31
2003-04-21

0.28%

0.02元/0.11元
17.09%

2002-12-31
2002-06-05

0.26%

0.02元/0.09元
21.27%

2001-12-31
2001-05-24

0.42%

0.05元/0.16元
31.25%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

1.52亿

0.68亿
长期借款

4.46亿

5.60亿

2.70亿
少数股东权益

1.34亿

1.47亿

1.86亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

10.17%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

181.07%
存货/营收

13.51%
经营现金流/利润

149.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.35%
流动资产/流动负债

3.64
近3年经营性现金流均值/流动负债

74.58%
货币资金/流动负债

265.11%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。