西藏旅游财报摘要

西藏旅游

总市值：37.72亿

总股本：2.26亿

PE(静)：226.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.89%

35.39%

9.82%
净利率

7.50%

7.28%

-25.46%
ROE

1.61%

1.44%

-2.90%
ROIC

1.20%

1.11%

-2.63%
三费占比

28.58%

31.72%

39.86%
销售费用

0.13亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.46亿

0.55亿

0.39亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

-0.02亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.65%

38.43%

49.71%
净利率

-4.85%

4.63%

11.44%
ROE

-0.78%

0.45%

1.95%
ROIC

-0.87%

0.83%

2.00%
三费占比

38.00%

51.41%

44.94%
销售费用

0.10亿

0.06亿

0.13亿
管理费用

0.57亿

0.54亿

0.69亿
财务费用

-0.01亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

56.19%

35.00%

35.35%
净利率

12.21%

-57.73%

-77.84%
ROE

2.36%

-15.83%

-16.20%
ROIC

2.97%

-6.70%

-6.41%
三费占比

52.30%

90.77%

94.31%
销售费用

0.21亿

0.26亿

0.31亿
管理费用

0.63亿

0.82亿

0.71亿
财务费用

0.08亿

0.19亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.93%

43.67%

53.89%
净利率

2.13%

-21.60%

4.51%
ROE

0.84%

-5.21%

1.19%
ROIC

1.76%

-2.20%

1.09%
三费占比

74.31%

56.82%

39.45%
销售费用

0.22亿

0.13亿

0.16亿
管理费用

0.69亿

0.68亿

0.50亿
财务费用

0.21亿

0.09亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.13亿

+0.17%

2.13亿

+76.51%

1.20亿

-30.52%
利润

0.16亿

+15.06%

0.14亿

+149.36%

-0.29亿

-264.34%

项目

2021

2020

2019
营收

1.73亿

+37.96%

1.25亿

-32.98%

1.87亿

+5.21%
利润

-0.08亿

-270.01%

0.04亿

-77.24%

0.20亿

-1.98%

项目

2018

2017

2016
营收

1.78亿

+26.10%

1.41亿

+12.18%

1.26亿

-16.96%
利润

0.21亿

+126.85%

-0.79亿

+16.76%

-0.95亿

-1876.27%

项目

2015

2014

2013
营收

1.52亿

-4.98%

1.60亿

-10.32%

1.78亿

+9.73%
利润

0.05亿

+116.00%

-0.33亿

-528.50%

0.07亿

-30.23%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

1.60亿

-5.42%

0.90亿

-1.49%

0.25亿

+11.51%
利润

0.32亿

+62.44%

0.02亿

+181.22%

-0.09亿

+53.92%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

2.13亿

+0.17%

1.69亿

-3.22%

0.91亿

+1.15%
利润

0.16亿

+15.06%

0.20亿

-18.30%

-0.02亿

-186.65%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.22亿

-9.81%

2.13亿

+76.51%

1.75亿

+83.97%
利润

-0.19亿

-129.17%

0.14亿

+149.36%

0.24亿

+252.86%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

0.90亿

+112.40%

0.25亿

+139.69%

1.20亿

-30.52%
利润

0.02亿

+111.46%

-0.08亿

+61.67%

-0.29亿

-264.34%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.05亿

0.05亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.85亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

1.13亿

-2.98亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

2.23亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.84%

23.65%

-1.14%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.13亿

-0.13亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.20亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.78亿

3.18亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

0.30亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.62%

6.63%

32.35%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.20亿

-0.45亿

-0.57亿
经营活动
净现金流

0.38亿

0.33亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

1.12亿

-0.58亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.35亿

-4.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.85%

6.17%

-5.62%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.66亿

-0.10亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.37亿

-0.13亿

0.68亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-1.08亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

4.72亿

1.27亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.52%

-4.85%

43.40%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.23亿

-0.04亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.01亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

1.64亿

1.54亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.81亿

-0.24亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.82%

0.56%

-21.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.05亿

0.09亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.58亿

0.02亿
投资活动
净现金流

1.13亿

1.09亿

1.70亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.89亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.84%

21.69%

1.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.15亿

0.05亿

0.17亿
经营活动
净现金流

-0.15亿

0.85亿

0.57亿
投资活动
净现金流

0.44亿

-2.98亿

0.85亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

2.23亿

2.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.36%

23.65%

14.93%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.00亿

-0.07亿

-0.32亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.27亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

0.31亿

-0.02亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

1.36亿

0.76亿

-1.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.15%

-10.26%

-1.14%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-07-26

0.32%

0.02元/0.05元
42.22%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.00亿

1.80亿

0.40亿
长期借款

1.37亿

1.51亿

1.15亿
少数股东权益

0.01亿

0.02亿

0.01亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

47.75%
有息负债/资产总计

15.93%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

133.13%
存货/营收

5.12%
经营现金流/利润

456.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

2.44%
流动资产/流动负债

4.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.97%
货币资金/流动负债

484.81%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。