综艺股份财报摘要

综艺股份

总市值：84.11亿

总股本：13.00亿

PE(静)：77.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

21.94%

34.97%

36.62%
净利率

28.83%

2.04%

-72.15%
ROE

3.26%

0.93%

-5.23%
ROIC

2.51%

0.13%

-4.83%
三费占比

30.64%

36.04%

42.22%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.17亿
管理费用

1.28亿

1.11亿

1.15亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

0.03亿
研发费用

0.19亿

0.15亿

0.14亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

44.40%

40.92%

37.45%
净利率

-113.18%

24.16%

60.56%
ROE

-9.12%

1.63%

4.64%
ROIC

-8.14%

1.85%

4.18%
三费占比

36.40%

41.37%

41.31%
销售费用

0.17亿

0.22亿

0.22亿
管理费用

1.16亿

1.23亿

1.21亿
财务费用

0.02亿

0.08亿

0.12亿
研发费用

0.22亿

0.24亿

0.23亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

30.18%

23.75%

23.96%
净利率

31.95%

6.55%

18.89%
ROE

1.59%

1.54%

1.29%
ROIC

2.78%

0.77%

2.88%
三费占比

35.46%

38.89%

33.28%
销售费用

0.19亿

0.21亿

0.31亿
管理费用

1.41亿

1.54亿

1.72亿
财务费用

0.01亿

0.07亿

0.46亿
研发费用

0.29亿

0.47亿

0.48亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

25.53%

37.15%

40.14%
净利率

10.82%

-31.78%

19.74%
ROE

1.52%

-7.30%

1.06%
ROIC

2.56%

-2.31%

4.03%
三费占比

32.51%

57.81%

36.87%
销售费用

0.46亿

0.21亿

0.22亿
管理费用

2.25亿

2.52亿

1.74亿
财务费用

0.28亿

0.52亿

0.66亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.71亿

+35.66%

3.47亿

+8.15%

3.21亿

-14.32%
利润

1.09亿

+261.12%

0.30亿

+117.39%

-1.73亿

+45.67%

项目

2022

2021

2020
营收

3.75亿

+0.57%

3.73亿

-1.03%

3.77亿

-17.70%
利润

-3.19亿

-634.10%

0.59亿

-64.46%

1.68亿

+202.09%

项目

2019

2018

2017
营收

4.58亿

-2.87%

4.71亿

-37.28%

7.52亿

-18.24%
利润

0.55亿

+3.72%

0.53亿

+20.23%

0.44亿

-12.71%

项目

2016

2015

2014
营收

9.20亿

+63.16%

5.64亿

-21.03%

7.14亿

+92.34%
利润

0.51亿

+120.79%

-2.46亿

-693.09%

0.41亿

+106.11%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.31亿

+29.15%

4.71亿

+35.66%

3.23亿

+28.64%
利润

0.15亿

+332.79%

1.09亿

+261.12%

0.90亿

+25.85%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.13亿

+40.81%

1.01亿

+60.54%

3.47亿

+8.15%
利润

0.19亿

+203.08%

-0.06亿

+84.65%

0.30亿

+117.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.51亿

-7.78%

1.51亿

-17.57%

0.63亿

-33.20%
利润

0.72亿

+165.87%

-0.19亿

+73.33%

-0.42亿

-81.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.21亿

-14.32%

2.72亿

-10.02%

1.83亿

-3.41%
利润

-1.73亿

+45.67%

-1.09亿

+66.57%

-0.72亿

+74.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.05亿

-0.43亿

-1.44亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.74亿

0.95亿
投资活动
净现金流

2.03亿

-0.82亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-0.72亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.05%

11.56%

18.82%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-2.03亿

0.77亿

1.33亿
经营活动
净现金流

1.48亿

0.35亿

2.74亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.48亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

-1.20亿

-0.38亿

0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.73%

6.40%

42.45%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.43亿

-0.76亿

1.87亿
经营活动
净现金流

1.98亿

0.65亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-3.18亿

4.37亿
筹资活动
净现金流

0.79亿

-1.73亿

-2.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.39%

6.16%

14.58%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.69亿

-0.56亿

1.72亿
经营活动
净现金流

0.57亿

1.64亿

4.13亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-5.25亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-5.76亿

1.63亿

6.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.25%

9.03%

38.96%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.20亿

0.05亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.05亿

0.86亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

2.03亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

1.37亿

-2.41亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.73%

12.05%

5.43%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.04亿

0.02亿

-0.43亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.24亿

0.74亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.15亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

-0.19亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.66%

-4.06%

11.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.40亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.40亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-0.41亿

1.29亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.38亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.78%

8.65%

1.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.44亿

-0.55亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.48亿

0.23亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.99亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.07亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.82%

9.75%

4.60%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-08-01

0.78%

0.05元/0.03元
166.66%

2012-12-31
2012-07-13

0.45%

0.05元/0.44元
11.36%

2011-12-31
2007-05-23

0.20%

0.06元/0.08元
75.00%

2006-12-31
2002-08-19

0.38%

0.05元/0.15元
32.25%

2001-12-31
2001-06-12

0.49%

0.10元/0.33元
29.76%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.79亿

1.58亿

1.82亿
长期借款

1.98亿

1.60亿

1.17亿
少数股东权益

14.34亿

11.81亿

11.91亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.44%
有息负债/资产总计

9.24%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

214.57%
存货/营收

43.58%
经营现金流/利润

79.35%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.54%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.89%
流动资产/流动负债

3.32
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.54%
货币资金/流动负债

292.85%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。