综艺股份财报摘要

综艺股份

总市值：55.12亿

总股本：13.00亿

PE(静)：-31.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

36.62%

44.40%

40.92%
净利率

-72.15%

-113.18%

24.16%
ROE

-5.23%

-9.12%

1.63%
ROIC

-4.83%

-8.14%

1.85%
三费占比

42.22%

36.40%

41.37%
销售费用

0.17亿

0.17亿

0.22亿
管理费用

1.15亿

1.16亿

1.23亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.08亿
研发费用

0.14亿

0.22亿

0.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.45%

30.18%

23.75%
净利率

60.56%

31.95%

6.55%
ROE

4.64%

1.59%

1.54%
ROIC

4.18%

2.78%

0.77%
三费占比

41.31%

35.46%

38.89%
销售费用

0.22亿

0.19亿

0.21亿
管理费用

1.21亿

1.41亿

1.54亿
财务费用

0.12亿

0.01亿

0.07亿
研发费用

0.23亿

0.29亿

0.47亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.96%

25.53%

37.15%
净利率

18.89%

10.82%

-31.78%
ROE

1.29%

1.52%

-7.30%
ROIC

2.88%

2.56%

-2.31%
三费占比

33.28%

32.51%

57.81%
销售费用

0.31亿

0.46亿

0.21亿
管理费用

1.72亿

2.25亿

2.52亿
财务费用

0.46亿

0.28亿

0.52亿
研发费用

0.48亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

40.14%

14.57%

11.00%
净利率

19.74%

-233.01%

30.85%
ROE

1.06%

-24.22%

0.98%
ROIC

4.03%

-14.88%

3.62%
三费占比

36.87%

67.79%

52.05%
销售费用

0.22亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

1.74亿

1.70亿

1.82亿
财务费用

0.66亿

0.69亿

0.68亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.21亿

-14.32%

3.75亿

+0.57%

3.73亿

-1.03%
利润

-1.73亿

+45.67%

-3.19亿

-634.10%

0.59亿

-64.46%

项目

2020

2019

2018
营收

3.77亿

-17.70%

4.58亿

-2.87%

4.71亿

-37.28%
利润

1.68亿

+202.09%

0.55亿

+3.72%

0.53亿

+20.23%

项目

2017

2016

2015
营收

7.52亿

-18.24%

9.20亿

+63.16%

5.64亿

-21.03%
利润

0.44亿

-12.71%

0.51亿

+120.79%

-2.46亿

-693.09%

项目

2014

2013

2012
营收

7.14亿

+92.34%

3.71亿

-26.11%

5.02亿

-57.43%
利润

0.41亿

+106.11%

-6.79亿

-2187.28%

0.32亿

-89.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.51亿

-7.78%

1.51亿

-17.57%

0.63亿

-33.20%
利润

0.72亿

+165.87%

-0.19亿

+73.33%

-0.42亿

-81.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.21亿

-14.32%

2.72亿

-10.02%

1.83亿

-3.41%
利润

-1.73亿

+45.67%

-1.09亿

+66.57%

-0.72亿

+74.50%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.94亿

+2.54%

3.75亿

+0.57%

3.03亿

+0.92%
利润

-0.23亿

+84.12%

-3.19亿

-634.10%

-3.27亿

-1404.44%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

1.90亿

-7.47%

0.92亿

-16.90%

3.73亿

-1.03%
利润

-2.83亿

-798.37%

-1.46亿

-518.11%

0.59亿

-64.46%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.44亿

-2.03亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.95亿

1.48亿

0.35亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.82亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

-1.20亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.82%

29.73%

6.40%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.33亿

1.43亿

-0.76亿
经营活动
净现金流

2.74亿

1.98亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.49亿

-3.18亿
筹资活动
净现金流

0.06亿

0.79亿

-1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.45%

18.39%

6.16%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.87亿

0.69亿

-0.56亿
经营活动
净现金流

1.94亿

0.57亿

1.64亿
投资活动
净现金流

4.37亿

0.80亿

-5.25亿
筹资活动
净现金流

-2.26亿

-5.76亿

1.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.58%

4.25%

9.03%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.72亿

-5.89亿

1.47亿
经营活动
净现金流

4.13亿

5.74亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-5.55亿

-4.99亿

-1.83亿
筹资活动
净现金流

6.62亿

-2.83亿

-1.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.96%

64.73%

6.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.12亿

-0.40亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

0.57亿

0.40亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-0.41亿

1.29亿
筹资活动
净现金流

-0.97亿

-0.38亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.78%

8.65%

1.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.44亿

-0.55亿

-0.41亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.48亿

0.23亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.99亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.10亿

0.07亿

0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.82%

9.75%

4.60%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.14亿

-2.03亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

0.05亿

1.48亿

0.50亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-0.82亿

-1.83亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

-1.20亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.96%

29.73%

8.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-1.26亿

-0.83亿

0.77亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.06亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

0.58亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

0.17亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.27%

1.07%

6.40%

分红情况

累计融资32.2亿，累计派息1.4亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-08-01

0.78%

0.05元/0.03元
166.66%

2012-12-31
2012-07-13

0.45%

0.05元/0.44元
11.36%

2011-12-31
2007-05-23

0.20%

0.06元/0.08元
75.00%

2006-12-31
2002-08-19

0.38%

0.05元/0.15元
32.25%

2001-12-31
2001-06-12

0.49%

0.10元/0.33元
29.76%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.82亿

1.50亿

1.99亿
长期借款

1.17亿

1.27亿

1.37亿
少数股东权益

11.91亿

12.61亿

13.84亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.58%
有息负债/资产总计

4.46%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.85%
经营现金流/利润

58.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.51%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.38%
流动资产/流动负债

4.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.45%
货币资金/流动负债

452.41%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。