友好集团财报摘要

友好集团

总市值：20.02亿

总股本：3.11亿

PE(静)：630.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

31.63%

33.90%

22.80%
净利率

0.42%

-7.09%

-15.05%
ROE

1.49%

-46.69%

-49.36%
ROIC

4.37%

-3.11%

-6.41%
三费占比

26.51%

29.76%

34.61%
销售费用

2.31亿

2.17亿

2.05亿
管理费用

1.21亿

2.16亿

2.13亿
财务费用

0.71亿

0.78亿

0.80亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

32.82%

27.26%

25.15%
净利率

-2.38%

-14.32%

2.37%
ROE

-8.77%

-37.27%

13.60%
ROIC

2.11%

-11.49%

8.88%
三费占比

30.01%

26.41%

22.58%
销售费用

2.46亿

2.32亿

3.34亿
管理费用

2.39亿

2.12亿

7.54亿
财务费用

1.06亿

0.71亿

0.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.25%

21.66%

21.88%
净利率

0.82%

-7.86%

-6.52%
ROE

5.10%

-50.83%

-28.58%
ROIC

5.42%

-12.65%

-7.08%
三费占比

21.15%

27.62%

25.71%
销售费用

3.41亿

3.97亿

4.42亿
管理费用

7.55亿

10.88亿

9.77亿
财务费用

0.95亿

1.39亿

1.51亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.92%

25.46%

28.89%
净利率

1.80%

3.19%

7.15%
ROE

0.90%

5.52%

18.70%
ROIC

5.12%

7.80%

19.97%
三费占比

24.05%

17.80%

15.21%
销售费用

4.85亿

5.65亿

6.44亿
管理费用

9.32亿

7.94亿

7.20亿
财务费用

1.54亿

1.13亿

0.95亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.00亿

-6.99%

17.20亿

+19.49%

14.40亿

-26.99%
利润

0.03亿

+102.50%

-1.26亿

+41.91%

-2.18亿

-332.16%

项目

2021

2020

2019
营收

19.72亿

+0.89%

19.55亿

-62.67%

52.38亿

-7.00%
利润

-0.50亿

+82.39%

-2.87亿

-347.59%

1.15亿

+220.62%

项目

2018

2017

2016
营收

56.33亿

-4.27%

58.84亿

-3.71%

61.11亿

-6.53%
利润

0.36亿

+107.68%

-4.70亿

-17.70%

-3.99亿

-2712.84%

项目

2015

2014

2013
营收

65.38亿

-20.99%

82.76亿

-13.80%

96.01亿

+21.39%
利润

0.15亿

-83.35%

0.91亿

-68.51%

2.91亿

-12.92%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.85亿

-6.10%

16.00亿

-6.99%

13.04亿

-7.31%
利润

0.20亿

+52.39%

0.03亿

+102.50%

0.11亿

+111.65%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

8.62亿

-8.16%

5.16亿

-4.62%

17.20亿

+19.49%
利润

0.07亿

+107.85%

0.13亿

-70.79%

-1.26亿

+41.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.06亿

+10.38%

9.39亿

-6.19%

5.41亿

-3.93%
利润

-0.96亿

-41.31%

-1.00亿

-229.85%

0.46亿

+298.33%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

14.40亿

-26.99%

12.74亿

-17.03%

10.01亿

-6.92%
利润

-2.18亿

-332.16%

-0.67亿

-1213.32%

0.77亿

+284.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.48亿

-0.60亿

-1.00亿
经营活动
净现金流

1.98亿

2.65亿

0.91亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.49亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-1.71亿

-1.91亿

-2.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.09%

9.37%

2.87%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.17亿

-2.35亿

1.08亿
经营活动
净现金流

2.39亿

2.15亿

3.38亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

2.70亿

-2.25亿
筹资活动
净现金流

-2.09亿

-3.02亿

-2.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.07%

6.56%

11.07%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.74亿

-0.37亿

-2.17亿
经营活动
净现金流

0.69亿

7.41亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

1.97亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

-8.85亿

-5.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.20%

20.68%

4.50%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-1.17亿

3.23亿

7.14亿
经营活动
净现金流

4.54亿

9.76亿

7.17亿
投资活动
净现金流

0.16亿

-16.71亿

-3.29亿
筹资活动
净现金流

-3.34亿

1.65亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.97%

31.14%

18.84%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.30亿

0.48亿

0.45亿
经营活动
净现金流

0.92亿

1.98亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.20亿

0.31亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

-1.71亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.21%

7.09%

3.11%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.31亿

0.24亿

-0.60亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

0.35亿

2.65亿
投资活动
净现金流

0.06亿

0.02亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

0.59亿

-1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.15%

1.25%

9.37%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.48亿

0.49亿
经营活动
净现金流

0.75亿

1.96亿

1.06亿
投资活动
净现金流

0.60亿

-0.15亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-0.30亿

-1.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.68%

7.01%

3.60%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.00亿

-0.40亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.91亿

0.21亿

0.38亿
投资活动
净现金流

0.01亿

0.03亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-2.37亿

-2.41亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.87%

0.79%

1.32%

分红情况

累计融资5.4亿，累计派息4.4亿，派融比

0.8

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-06-30

0.55%

0.09元/0.30元
30.00%

2014-12-31
2014-07-03

3.51%

0.28元/0.93元
29.88%

2013-12-31
2013-06-25

4.46%

0.33元/1.07元
30.66%

2012-12-31
2012-06-25

0.45%

0.05元/0.45元
10.89%

2011-12-31
2011-06-22

0.44%

0.05元/0.33元
14.83%

2010-12-31
2010-07-12

0.41%

0.05元/0.19元
25.77%

2009-12-31
2009-06-30

0.77%

0.05元/0.15元
33.33%

2008-12-31
2005-08-22

1.65%

0.05元/0.05元
100.00%

2004-12-31
2003-06-16

1.45%

0.10元/0.15元
64.14%

2002-12-31
2002-07-04

0.81%

0.08元/0.10元
74.21%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-06-18

0.59%

0.08元/0.12元
66.66%

2000-12-31
2000-07-10

1.20%

0.20元/--
--

1999-12-31
1997-08-25

2.77%

0.19元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.14亿

4.70亿

4.40亿
长期借款

1.96亿

4.25亿

1.54亿
少数股东权益

0.14亿

0.14亿

0.14亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.49%
有息负债/资产总计

28.41%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

1504.77%
存货/营收

30.75%
经营现金流/利润

6251.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

38.68%
流动资产/流动负债

0.44
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.52%
货币资金/流动负债

18.17%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。