鲁信创投财报摘要

鲁信创投

总市值：88.13亿

总股本：7.44亿

PE(静)：54.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

38.89%

40.49%

34.85%
净利率

191.01%

317.45%

418.38%
ROE

3.48%

5.56%

11.02%
ROIC

3.39%

4.76%

8.28%
三费占比

290.70%

327.35%

242.42%
销售费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿
管理费用

1.07亿

1.19亿

1.41亿
财务费用

1.33亿

1.38亿

1.34亿
研发费用

0.02亿

0.04亿

0.04亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.41%

28.70%

28.46%
净利率

384.27%

279.87%

101.39%
ROE

12.78%

9.10%

6.24%
ROIC

9.99%

7.65%

5.64%
三费占比

163.72%

162.33%

84.07%
销售费用

0.06亿

0.05亿

0.13亿
管理费用

1.03亿

0.98亿

0.89亿
财务费用

1.10亿

0.92亿

0.84亿
研发费用

0.05亿

0.04亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

26.37%

34.25%

28.29%
净利率

91.50%

20.31%

202.95%
ROE

5.25%

1.19%

10.41%
ROIC

5.32%

2.19%

8.81%
三费占比

94.47%

81.38%

89.12%
销售费用

0.15亿

0.14亿

0.12亿
管理费用

0.87亿

0.89亿

0.78亿
财务费用

0.92亿

0.72亿

0.74亿
研发费用

0.14亿

0.03亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.11%

34.77%

33.54%
净利率

125.08%

132.52%

134.83%
ROE

6.67%

9.51%

10.38%
ROIC

6.03%

8.74%

9.49%
三费占比

86.68%

64.03%

51.68%
销售费用

0.14亿

0.15亿

0.13亿
管理费用

1.02亿

0.75亿

0.69亿
财务费用

0.48亿

0.59亿

0.37亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

0.83亿

+4.57%

0.80亿

-30.56%

1.15亿

-14.39%
利润

1.61亿

-36.29%

2.54亿

-47.14%

4.80亿

-5.55%

项目

2021

2020

2019
营收

1.35亿

+11.77%

1.20亿

-45.68%

2.22亿

+7.53%
利润

5.09亿

+52.00%

3.34亿

+49.47%

2.24亿

+19.88%

项目

2018

2017

2016
营收

2.06亿

-4.11%

2.15亿

+16.20%

1.85亿

-2.63%
利润

1.86亿

+333.18%

0.43亿

-88.44%

3.73亿

+66.59%

项目

2015

2014

2013
营收

1.90亿

-18.79%

2.34亿

+0.08%

2.34亿

-10.07%
利润

2.24亿

-25.71%

3.01亿

-2.64%

3.09亿

+74.09%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.21亿

+31.49%

0.83亿

+4.57%

0.58亿

-24.16%
利润

-0.38亿

+74.79%

1.61亿

-36.29%

3.10亿

+955.27%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

0.39亿

-4.68%

0.16亿

+9.86%

0.80亿

-30.56%
利润

2.36亿

-0.97%

-1.51亿

-266.16%

2.54亿

-47.14%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

0.77亿

+6.82%

0.41亿

-18.67%

0.15亿

-33.23%
利润

0.29亿

-29.84%

2.38亿

+42.68%

0.91亿

+85.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

1.15亿

-14.39%

0.72亿

-16.77%

0.51亿

-9.90%
利润

4.80亿

-5.55%

0.41亿

-79.71%

1.67亿

-15.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.64亿

3.57亿

5.38亿
经营活动
净现金流

-1.10亿

-1.37亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

2.52亿

1.20亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-2.34亿

5.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-54.17%

-79.95%

-65.91%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.47亿

4.02亿

3.07亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-1.09亿

-1.41亿
投资活动
净现金流

-3.43亿

1.58亿

5.34亿
筹资活动
净现金流

1.62亿

1.72亿

-1.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.46%

-32.86%

-51.76%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.95亿

1.17亿

4.59亿
经营活动
净现金流

-1.31亿

-1.85亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

0.00亿

2.55亿

5.56亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

0.73亿

-1.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.21%

-74.95%

-16.96%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.48亿

3.37亿

3.26亿
经营活动
净现金流

-1.28亿

-1.49亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

2.19亿

-2.22亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-1.87亿

4.69亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-52.91%

-58.41%

-18.98%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.20亿

2.64亿

3.72亿
经营活动
净现金流

-0.12亿

-1.10亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

0.23亿

-1.40亿

1.02亿
筹资活动
净现金流

-0.56亿

-1.67亿

-2.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.46%

-54.17%

-6.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.79亿

-1.19亿

3.57亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.05亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-2.63亿

-2.01亿

2.52亿
筹资活动
净现金流

-0.82亿

0.94亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.61%

-3.44%

-79.95%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.96亿

2.88亿

0.94亿
经营活动
净现金流

-1.27亿

-0.88亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

1.85亿

-1.05亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-3.15亿

-0.76亿

-0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-79.03%

-26.71%

-21.39%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

5.38亿

0.92亿

2.00亿
经营活动
净现金流

-1.49亿

-1.49亿

-0.84亿
投资活动
净现金流

1.20亿

0.34亿

1.02亿
筹资活动
净现金流

5.22亿

7.60亿

2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-65.91%

-28.11%

-14.25%

分红情况

累计融资21.3亿，累计派息12.6亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-09

1.20%

0.11元/0.34元
32.35%

2023-12-31
2023-07-07

1.80%

0.23元/0.65元
35.38%

2022-12-31
2022-08-09

1.65%

0.21元/0.68元
30.88%

2021-12-31
2021-07-16

1.32%

0.15元/0.45元
33.33%

2020-12-31
2020-07-10

0.76%

0.15元/0.30元
50.00%

2019-12-31
2019-07-15

0.60%

0.10元/0.25元
40.00%

2018-12-31
2018-06-28

0.52%

0.05元/0.06元
83.33%

2017-12-31
2017-07-18

0.98%

0.15元/0.50元
30.00%

2016-12-31
2016-07-14

0.44%

0.10元/0.30元
33.33%

2015-12-31
2015-07-15

0.61%

0.15元/0.41元
36.58%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-17

0.64%

0.10元/0.42元
23.80%

2013-12-31
2013-06-18

0.83%

0.15元/0.24元
62.50%

2012-12-31
2011-06-28

0.18%

0.09元/0.59元
15.25%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

3.30亿

6.45亿

5.59亿
少数股东权益

0.46亿

0.48亿

0.48亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.81%
有息负债/资产总计

39.54%
财务费用/货币资金

0.42%
应收账款/利润

16.33%
存货/营收

20.17%
经营现金流/利润

-68.11%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-25.68%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-100.35%
流动资产/流动负债

7.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

-72.44%
货币资金/流动负债

650.01%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。