鲁信创投财报摘要

鲁信创投

总市值：147.38亿

总股本：7.44亿

PE(静)：102.16

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

42.23%

38.89%

40.49%
净利率

161.93%

191.01%

317.45%
ROE

3.14%

3.48%

5.56%
ROIC

3.00%

3.39%

4.76%
三费占比

263.00%

290.70%

327.35%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.98亿

1.07亿

1.19亿
财务费用

1.25亿

1.33亿

1.38亿
研发费用

0.03亿

0.02亿

0.04亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

34.85%

30.41%

28.70%
净利率

418.38%

384.27%

279.87%
ROE

11.02%

12.78%

9.10%
ROIC

8.28%

9.99%

7.65%
三费占比

242.42%

163.72%

162.33%
销售费用

0.04亿

0.06亿

0.05亿
管理费用

1.41亿

1.03亿

0.98亿
财务费用

1.34亿

1.10亿

0.92亿
研发费用

0.04亿

0.05亿

0.04亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

28.46%

26.37%

34.25%
净利率

101.39%

91.50%

20.31%
ROE

6.24%

5.25%

1.19%
ROIC

5.64%

5.32%

2.19%
三费占比

84.07%

94.47%

81.38%
销售费用

0.13亿

0.15亿

0.14亿
管理费用

0.89亿

0.87亿

0.89亿
财务费用

0.84亿

0.92亿

0.72亿
研发费用

0.12亿

0.14亿

0.03亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

28.29%

26.11%

34.77%
净利率

202.95%

125.08%

132.52%
ROE

10.41%

6.67%

9.51%
ROIC

8.81%

6.03%

8.74%
三费占比

89.12%

86.68%

64.03%
销售费用

0.12亿

0.14亿

0.15亿
管理费用

0.78亿

1.02亿

0.75亿
财务费用

0.74亿

0.48亿

0.59亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

0.86亿

+3.23%

0.83亿

+4.57%

0.80亿

-30.56%
利润

1.44亿

-10.91%

1.61亿

-36.29%

2.54亿

-47.14%

项目

2022

2021

2020
营收

1.15亿

-14.39%

1.35亿

+11.77%

1.20亿

-45.68%
利润

4.80亿

-5.55%

5.09亿

+52.00%

3.34亿

+49.47%

项目

2019

2018

2017
营收

2.22亿

+7.53%

2.06亿

-4.11%

2.15亿

+16.20%
利润

2.24亿

+19.88%

1.86亿

+333.18%

0.43亿

-88.44%

项目

2016

2015

2014
营收

1.85亿

-2.63%

1.90亿

-18.79%

2.34亿

+0.08%
利润

3.73亿

+66.59%

2.24亿

-25.71%

3.01亿

-2.64%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.19亿

-12.92%

0.86亿

+3.23%

0.58亿

-0.03%
利润

-0.15亿

+59.35%

1.44亿

-10.91%

3.20亿

+3.43%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

0.41亿

+3.67%

0.21亿

+31.49%

0.83亿

+4.57%
利润

2.17亿

-7.97%

-0.38亿

+74.79%

1.61亿

-36.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

0.58亿

-24.16%

0.39亿

-4.68%

0.16亿

+9.86%
利润

3.10亿

+955.27%

2.36亿

-0.97%

-1.51亿

-266.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

0.80亿

-30.56%

0.77亿

+6.82%

0.41亿

-18.67%
利润

2.54亿

-47.14%

0.29亿

-29.84%

2.38亿

+42.68%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.51亿

2.64亿

3.57亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

-1.10亿

-1.37亿
投资活动
净现金流

-3.07亿

-1.40亿

2.52亿
筹资活动
净现金流

1.87亿

-1.67亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.74%

-54.17%

-79.95%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

5.38亿

5.47亿

4.02亿
经营活动
净现金流

-1.49亿

-0.71亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

1.20亿

-3.43亿

1.58亿
筹资活动
净现金流

5.22亿

1.62亿

1.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-65.91%

-15.46%

-32.86%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.07亿

2.95亿

1.17亿
经营活动
净现金流

-1.41亿

-1.31亿

-1.85亿
投资活动
净现金流

5.34亿

0.00亿

2.55亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

-1.11亿

0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-51.76%

-12.21%

-74.95%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.59亿

4.48亿

3.37亿
经营活动
净现金流

-1.09亿

-1.28亿

-1.49亿
投资活动
净现金流

5.56亿

2.19亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-1.77亿

-1.87亿

4.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.96%

-52.91%

-58.41%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.04亿

2.51亿

3.76亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.57亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-2.07亿

-3.07亿

-4.58亿
筹资活动
净现金流

0.84亿

1.87亿

2.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.60%

-33.74%

10.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.57亿

-0.20亿

2.64亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.12亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-1.92亿

0.23亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

3.13亿

-0.56亿

-1.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.13%

-6.46%

-54.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.72亿

2.79亿

-1.19亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

-0.01亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

1.02亿

-2.63亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-2.36亿

-0.82亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.69%

-0.61%

-3.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.57亿

0.96亿

2.88亿
经营活动
净现金流

-1.37亿

-1.27亿

-0.88亿
投资活动
净现金流

2.52亿

1.85亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-2.34亿

-3.15亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-79.95%

-79.03%

-26.71%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-09

0.54%

0.07元/0.22元
31.81%

2024-12-31
2024-07-09

1.20%

0.11元/0.34元
32.35%

2023-12-31
2023-07-07

1.80%

0.23元/0.65元
35.38%

2022-12-31
2022-08-09

1.65%

0.21元/0.68元
30.88%

2021-12-31
2021-07-16

1.32%

0.15元/0.45元
33.33%

2020-12-31
2020-07-10

0.76%

0.15元/0.30元
50.00%

2019-12-31
2019-07-15

0.60%

0.10元/0.25元
40.00%

2018-12-31
2018-06-28

0.52%

0.05元/0.06元
83.33%

2017-12-31
2017-07-18

0.98%

0.15元/0.50元
30.00%

2016-12-31
2016-07-14

0.44%

0.10元/0.30元
33.33%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-15

0.61%

0.15元/0.41元
36.58%

2014-12-31
2014-07-17

0.64%

0.10元/0.42元
23.80%

2013-12-31
2013-06-18

0.83%

0.15元/0.24元
62.50%

2012-12-31
2011-06-28

0.18%

0.09元/0.59元
15.25%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

2.09亿

3.30亿

6.45亿
少数股东权益

0.42亿

0.46亿

0.48亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.82%
有息负债/资产总计

43.63%
财务费用/货币资金

1.20%
应收账款/利润

15.64%
存货/营收

18.09%
经营现金流/利润

-39.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-38.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-123.27%
流动资产/流动负债

12.38
近3年经营性现金流均值/流动负债

-70.92%
货币资金/流动负债

1118.81%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。