鲁银投资财报摘要

鲁银投资

总市值：41.89亿

总股本：6.75亿

PE(静)：13.89

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

25.80%

24.29%

20.70%
净利率

9.36%

8.46%

8.84%
ROE

10.02%

9.54%

13.52%
ROIC

7.55%

7.42%

9.84%
三费占比

10.30%

11.38%

8.78%
销售费用

0.68亿

0.87亿

0.67亿
管理费用

2.40亿

2.45亿

2.13亿
财务费用

0.38亿

0.48亿

0.51亿
研发费用

1.14亿

1.05亿

1.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

19.73%

15.25%

19.93%
净利率

7.75%

6.96%

0.11%
ROE

12.81%

10.71%

0.87%
ROIC

8.56%

6.51%

3.39%
三费占比

11.90%

11.96%

20.84%
销售费用

0.58亿

0.39亿

1.69亿
管理费用

2.30亿

1.63亿

1.70亿
财务费用

0.70亿

1.00亿

1.31亿
研发费用

0.93亿

0.59亿

0.39亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

8.91%

12.29%

5.76%
净利率

3.14%

-12.08%

0.42%
ROE

4.18%

-8.94%

2.75%
ROIC

3.51%

-2.92%

2.42%
三费占比

10.38%

15.35%

10.13%
销售费用

0.41亿

0.42亿

0.74亿
管理费用

1.06亿

1.15亿

1.32亿
财务费用

0.58亿

0.80亿

0.95亿
研发费用

0.28亿

0.21亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

10.79%

12.09%

6.34%
净利率

-3.47%

1.20%

1.84%
ROE

-4.48%

3.62%

10.14%
ROIC

1.28%

2.69%

4.33%
三费占比

12.82%

7.27%

3.85%
销售费用

0.44亿

0.57亿

0.53亿
管理费用

1.12亿

1.10亿

1.09亿
财务费用

1.43亿

0.82亿

0.61亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.78亿

+0.91%

33.47亿

-11.64%

37.88亿

+25.46%
利润

3.01亿

+14.33%

2.63亿

-18.84%

3.24亿

+41.85%

项目

2021

2020

2019
营收

30.19亿

+18.89%

25.39亿

+12.26%

22.62亿

+14.02%
利润

2.28亿

+31.95%

1.73亿

+1228.30%

0.13亿

-79.20%

项目

2018

2017

2016
营收

19.84亿

+27.75%

15.53亿

-48.08%

29.91亿

+27.71%
利润

0.62亿

+145.97%

-1.36亿

-427.52%

0.41亿

+164.32%

项目

2015

2014

2013
营收

23.42亿

-31.84%

34.36亿

-40.98%

58.23亿

+27.15%
利润

-0.64亿

-279.99%

0.36亿

-62.26%

0.95亿

-11.15%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.13亿

+0.09%

33.78亿

+0.91%

25.74亿

-6.74%
利润

0.79亿

-1.16%

3.01亿

+14.33%

2.54亿

+0.28%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

16.96亿

-10.81%

8.12亿

-18.89%

33.47亿

-11.64%
利润

1.77亿

+2.82%

0.80亿

-3.01%

2.63亿

-18.84%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

27.60亿

-2.13%

19.01亿

+4.09%

10.02亿

+31.73%
利润

2.53亿

+19.82%

1.73亿

+23.73%

0.82亿

+41.77%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

37.88亿

+25.46%

28.20亿

+30.05%

18.26亿

+23.77%
利润

3.24亿

+41.85%

2.11亿

+53.85%

1.39亿

+135.67%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.28亿

2.82亿

3.08亿
经营活动
净现金流

2.22亿

5.21亿

2.85亿
投资活动
净现金流

-0.55亿

-2.36亿

-7.56亿
筹资活动
净现金流

-2.18亿

-1.81亿

4.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.92%

29.79%

18.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.71亿

0.81亿

0.50亿
经营活动
净现金流

2.73亿

2.65亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

1.94亿

1.46亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

-4.03亿

-5.35亿

2.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.95%

9.78%

-0.62%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.49亿

-1.01亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

5.23亿

1.11亿

5.25亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

0.18亿

3.08亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-3.12亿

-9.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.18%

4.90%

21.36%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.53亿

1.14亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.98亿

-0.97亿

-5.50亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

0.12亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-2.70亿

8.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.64%

-3.36%

-14.75%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.88亿

3.28亿

2.43亿
经营活动
净现金流

0.98亿

2.22亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-0.55亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

0.85亿

-2.18亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.94%

14.92%

8.23%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.69亿

0.76亿

2.82亿
经营活动
净现金流

0.97亿

-0.32亿

5.21亿
投资活动
净现金流

0.43亿

0.22亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

-2.01亿

-0.72亿

-1.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.15%

-1.90%

29.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.53亿

1.70亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.89亿

0.81亿

0.25亿
投资活动
净现金流

-1.34亿

-0.84亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

-1.00亿

-0.04亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.54%

4.13%

1.74%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

3.08亿

1.99亿

1.31亿
经营活动
净现金流

2.85亿

1.64亿

0.91亿
投资活动
净现金流

-7.56亿

-4.47亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

4.45亿

2.63亿

0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.72%

10.04%

5.65%

分红情况

累计融资9.2亿，累计派息2.3亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.30%

0.06元/0.39元
15.38%

2023-12-31
2023-07-13

0.71%

0.05元/0.49元
10.20%

2022-12-31
2022-06-16

0.51%

0.03元/0.40元
8.75%

2021-12-31
2021-06-17

0.60%

0.03元/0.31元
10.00%

2020-12-31
2020-07-17

0.12%

0.00元/0.02元
40.00%

2019-12-31
2019-07-18

0.23%

0.01元/0.11元
10.90%

2018-12-31
2017-05-18

0.43%

0.03元/0.07元
41.09%

2016-12-31
2015-06-11

0.11%

0.02元/0.06元
30.76%

2014-12-31
2014-05-16

0.60%

0.03元/0.17元
17.44%

2013-12-31
2013-06-25

0.64%

0.03元/0.22元
13.63%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-04-13

0.84%

0.12元/0.59元
20.33%

2011-12-31
2001-05-28

0.64%

0.08元/0.19元
41.95%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.35亿

5.35亿

6.55亿
长期借款

3.53亿

3.88亿

3.67亿
少数股东权益

3.17亿

2.34亿

2.19亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

24.61%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

127.54%
存货/营收

15.07%
经营现金流/利润

73.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.31%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

28.68%
货币资金/流动负债

26.94%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。