云煤能源财报摘要

云煤能源

总市值：42.62亿

总股本：11.09亿

PE(静)：-6.43

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

-1.91%

2.56%

2.59%
净利率

-9.87%

2.01%

-2.31%
ROE

-20.39%

4.52%

-5.53%
ROIC

-9.71%

4.57%

-1.94%
三费占比

5.02%

3.94%

4.48%
销售费用

0.07亿

0.09亿

0.13亿
管理费用

1.99亿

1.84亿

2.40亿
财务费用

1.29亿

1.00亿

0.84亿
研发费用

0.13亿

0.17亿

0.14亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.09%

10.02%

12.95%
净利率

-0.33%

1.39%

4.30%
ROE

-0.88%

1.74%

7.44%
ROIC

0.52%

2.74%

7.54%
三费占比

4.67%

6.50%

6.94%
销售费用

0.17亿

0.21亿

0.95亿
管理费用

2.22亿

2.17亿

1.96亿
财务费用

0.45亿

0.67亿

1.05亿
研发费用

0.11亿

0.07亿

0.06亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

11.03%

7.62%

11.29%
净利率

3.64%

-0.90%

1.68%
ROE

6.36%

-1.65%

1.65%
ROIC

6.69%

1.03%

4.28%
三费占比

6.87%

7.86%

15.89%
销售费用

1.00亿

0.83亿

0.99亿
管理费用

1.81亿

1.75亿

2.79亿
财务费用

0.88亿

0.89亿

1.57亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

-3.04%

8.59%

7.91%
净利率

-21.18%

0.77%

0.83%
ROE

-24.88%

-0.00%

2.27%
ROIC

-12.72%

2.34%

2.58%
三费占比

14.98%

8.48%

6.86%
销售费用

1.36亿

0.81亿

0.99亿
管理费用

2.85亿

2.37亿

2.69亿
财务费用

1.74亿

0.94亿

0.75亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

66.74亿

-10.53%

74.60亿

-1.06%

75.40亿

+23.59%
利润

-6.62亿

-550.44%

1.47亿

+181.22%

-1.81亿

-508.98%

项目

2021

2020

2019
营收

61.01亿

+29.25%

47.20亿

-17.55%

57.25亿

+6.04%
利润

-0.29亿

-150.34%

0.59亿

-75.39%

2.39亿

+25.21%

项目

2018

2017

2016
营收

53.99亿

+22.07%

44.22亿

+31.04%

33.75亿

-15.25%
利润

1.91亿

+494.01%

-0.48亿

-200.19%

0.48亿

+105.69%

项目

2015

2014

2013
营收

39.82亿

-18.49%

48.86亿

-24.51%

64.73亿

-1.91%
利润

-8.52亿

-2350.31%

0.37亿

-29.66%

0.53亿

+159.55%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

12.80亿

-31.31%

66.74亿

-10.53%

51.42亿

-6.54%
利润

-0.91亿

+25.46%

-6.62亿

-550.44%

-3.10亿

-232.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

35.73亿

-3.12%

18.64亿

-1.19%

74.60亿

-1.06%
利润

-2.32亿

-600.76%

-1.22亿

-688.05%

1.47亿

+181.22%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

55.02亿

-3.60%

36.88亿

-7.36%

18.86亿

+2.70%
利润

2.34亿

+346.25%

-0.33亿

+45.33%

-0.15亿

+68.82%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

75.40亿

+23.59%

57.08亿

+30.79%

39.81亿

+45.51%
利润

-1.81亿

-508.98%

-0.95亿

-175.93%

-0.60亿

-154.69%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-4.00亿

-0.55亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

3.23亿

-7.65亿

9.26亿
投资活动
净现金流

-0.60亿

-1.01亿

-10.76亿
筹资活动
净现金流

-2.06亿

4.50亿

3.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.18%

-15.43%

20.60%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.14亿

1.16亿

2.99亿
经营活动
净现金流

2.58亿

0.28亿

-2.80亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

-0.13亿

2.97亿
筹资活动
净现金流

1.19亿

-1.31亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.75%

1.68%

-12.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.02亿

0.04亿

-2.43亿
经营活动
净现金流

5.17亿

3.89亿

6.28亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

3.53亿

1.43亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-7.67亿

-8.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.14%

22.62%

22.59%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-5.12亿

0.27亿

1.07亿
经营活动
净现金流

6.17亿

2.88亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

-7.68亿

-4.82亿
筹资活动
净现金流

-4.89亿

2.19亿

6.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.80%

12.16%

-2.28%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.52亿

-4.00亿

-1.57亿
经营活动
净现金流

1.15亿

3.23亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.60亿

-0.54亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-2.06亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.47%

6.18%

0.89%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-1.24亿

-0.66亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

1.06亿

1.01亿

-7.65亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.22亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

3.27亿

0.11亿

4.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.91%

1.67%

-15.43%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.22亿

0.03亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-6.33亿

-2.11亿

-1.99亿
投资活动
净现金流

0.45亿

-2.92亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

3.92亿

2.52亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.92%

-4.11%

-3.97%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.72亿

-0.20亿

0.00亿
经营活动
净现金流

9.26亿

4.86亿

3.25亿
投资活动
净现金流

-10.76亿

-6.59亿

-3.04亿
筹资活动
净现金流

3.99亿

4.13亿

-1.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.60%

12.04%

8.12%

分红情况

累计融资35.8亿，累计派息9953.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-27

2.04%

0.06元/0.15元
46.00%

2023-12-31
2005-07-22

3.16%

0.20元/0.60元
33.16%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.67亿

9.65亿

7.92亿
长期借款

7.54亿

8.26亿

7.01亿
少数股东权益

0.67亿

0.66亿

0.71亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

17.91%
财务费用/货币资金

0.73%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.26%
经营现金流/利润

-520.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

79.87%
流动资产/流动负债

0.91
近3年经营性现金流均值/流动负债

13.51%
货币资金/流动负债

14.78%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。