渤海化学财报摘要

渤海化学

总市值：37.29亿

总股本：11.10亿

PE(静)：-5.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

-13.10%

-7.90%

-10.34%
净利率

-19.40%

-13.21%

-16.15%
ROE

-44.90%

-30.45%

-19.67%
ROIC

-19.39%

-18.09%

-13.18%
三费占比

5.50%

3.82%

4.19%
销售费用

0.11亿

0.14亿

0.15亿
管理费用

1.14亿

1.25亿

0.89亿
财务费用

0.57亿

0.42亿

0.30亿
研发费用

1.20亿

1.54亿

1.72亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.14%

11.05%

20.55%
净利率

-0.63%

4.42%

6.78%
ROE

-1.31%

6.55%

7.84%
ROIC

-0.08%

5.20%

6.35%
三费占比

3.32%

3.48%

5.94%
销售费用

0.16亿

0.19亿

0.13亿
管理费用

1.04亿

0.96亿

1.14亿
财务费用

0.79亿

0.31亿

0.34亿
研发费用

2.00亿

0.70亿

0.41亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

12.16%

19.31%

19.20%
净利率

3.83%

49.39%

-42.83%
ROE

6.62%

21.52%

-67.25%
ROIC

11.62%

80.47%

-92.55%
三费占比

5.27%

40.04%

48.12%
销售费用

0.23亿

0.03亿

0.05亿
管理费用

1.13亿

0.54亿

0.62亿
财务费用

0.65亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.25亿

0.09亿

0.06亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

18.70%

20.48%

21.23%
净利率

9.41%

-17.12%

12.23%
ROE

17.84%

-18.44%

22.43%
ROIC

13.54%

-25.06%

21.78%
三费占比

74.49%

55.16%

52.50%
销售费用

0.09亿

0.08亿

0.11亿
管理费用

0.89亿

0.64亿

0.65亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

33.29亿

-30.38%

47.83亿

+48.31%

32.25亿

-46.67%
利润

-6.46亿

-2.24%

-6.32亿

-21.33%

-5.21亿

-1262.55%

项目

2022

2021

2020
营收

60.48亿

+42.42%

42.46亿

+55.28%

27.34亿

-28.49%
利润

-0.38亿

-120.36%

1.87亿

+0.95%

1.86亿

+26.52%

项目

2019

2018

2017
营收

38.24亿

+2532.33%

1.45亿

+2.58%

1.41亿

+6.76%
利润

1.47亿

+102.84%

0.72亿

+221.77%

-0.59亿

-407.39%

项目

2016

2015

2014
营收

1.32亿

+0.28%

1.32亿

-13.58%

1.53亿

-15.70%
利润

0.19亿

+196.63%

-0.20亿

-190.40%

0.22亿

+176.15%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

6.02亿

-28.14%

33.29亿

-30.38%

28.08亿

-16.82%
利润

-1.42亿

+15.42%

-6.46亿

-2.24%

-5.79亿

-7.85%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

19.60亿

-21.73%

8.38亿

-35.76%

47.83亿

+48.31%
利润

-3.58亿

-13.67%

-1.68亿

+4.77%

-6.32亿

-21.33%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.77亿

+37.70%

25.05亿

+74.69%

13.05亿

+150.87%
利润

-5.37亿

-36.19%

-3.15亿

-18.52%

-1.77亿

-62.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

32.25亿

-46.67%

24.52亿

-24.33%

14.34亿

-29.29%
利润

-5.21亿

-1262.55%

-3.94亿

-42.28%

-2.66亿

-46.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-5.55亿

-4.49亿

-4.82亿
经营活动
净现金流

-6.71亿

0.43亿

-3.10亿
投资活动
净现金流

-4.96亿

-2.18亿

-2.54亿
筹资活动
净现金流

6.00亿

1.91亿

-1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-25.70%

2.19%

-19.44%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.18亿

1.77亿

3.18亿
经营活动
净现金流

6.62亿

3.26亿

3.66亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-0.81亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-2.87亿

4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.88%

19.19%

18.84%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.26亿

-0.45亿

-0.45亿
经营活动
净现金流

2.52亿

-0.43亿

-0.70亿
投资活动
净现金流

-1.75亿

1.70亿

0.07亿
筹资活动
净现金流

-3.25亿

0.09亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.28%

-8.98%

-14.50%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-1.38亿

-0.55亿

-0.86亿
经营活动
净现金流

-0.88亿

-0.58亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

0.30亿

1.46亿

0.37亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.52亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.40%

-11.31%

-5.45%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.94亿

-5.55亿

-4.01亿
经营活动
净现金流

-0.98亿

-6.71亿

-4.13亿
投资活动
净现金流

-2.37亿

-4.96亿

-4.60亿
筹资活动
净现金流

3.07亿

6.00亿

5.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.57%

-25.70%

-21.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-2.45亿

-1.55亿

-4.49亿
经营活动
净现金流

-4.10亿

-3.28亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

-1.25亿

-2.18亿
筹资活动
净现金流

4.49亿

4.41亿

1.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.21%

-15.88%

2.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-3.82亿

-2.66亿

-1.48亿
经营活动
净现金流

-1.71亿

1.18亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.20亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

1.37亿

3.30亿

3.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.45%

6.17%

-0.12%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.82亿

-3.30亿

-2.23亿
经营活动
净现金流

-3.10亿

-3.22亿

-4.48亿
投资活动
净现金流

-2.54亿

-0.11亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-2.73亿

-1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.44%

-26.15%

-33.82%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-31

0.13%

0.02元/0.30元
8.27%

2000-12-31
1996-05-29

3.79%

0.25元/--
--

1995-12-31
1995-05-05

3.71%

0.20元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

11.44亿

7.16亿

5.23亿
长期借款

5.69亿

0.34亿

2.56亿
少数股东权益

0.01亿

0.01亿

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

3.75%
有息负债/资产总计

49.22%
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

16.09%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

-7.26%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-18.39%
流动资产/流动负债

0.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

-16.74%
货币资金/流动负债

9.27%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。