福建水泥财报摘要

福建水泥

总市值：34.18亿

总股本：4.58亿

PE(静)：-20.44

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

1.57%

-6.55%

-0.87%
净利率

-13.11%

-19.59%

-12.09%
ROE

-14.65%

-23.69%

-14.04%
ROIC

-5.75%

-11.42%

-8.18%
三费占比

12.29%

11.06%

8.76%
销售费用

0.17亿

0.23亿

0.27亿
管理费用

1.30亿

1.40亿

1.45亿
财务费用

0.65亿

0.62亿

0.54亿
研发费用

0.19亿

--

0.66亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.88%

23.97%

35.33%
净利率

10.53%

10.25%

16.53%
ROE

17.36%

19.13%

40.39%
ROIC

13.18%

11.65%

18.88%
三费占比

6.70%

8.79%

8.88%
销售费用

0.36亿

0.33亿

0.49亿
管理费用

1.60亿

1.73亿

1.64亿
财务费用

0.45亿

0.54亿

0.56亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.98%

15.26%

7.98%
净利率

13.95%

-14.02%

-4.22%
ROE

44.84%

-22.41%

1.58%
ROIC

15.81%

-4.68%

1.35%
三费占比

11.23%

18.49%

28.81%
销售费用

0.59亿

0.45亿

0.35亿
管理费用

1.86亿

1.88亿

2.28亿
财务费用

0.85亿

1.04亿

1.16亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

2.13%

16.58%

12.06%
净利率

-35.12%

3.54%

1.72%
ROE

-34.52%

4.57%

1.50%
ROIC

-9.44%

3.55%

3.25%
三费占比

28.85%

15.34%

17.07%
销售费用

0.51亿

0.58亿

0.51亿
管理费用

2.43亿

1.66亿

1.57亿
财务费用

1.44亿

0.90亿

1.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

17.35亿

-15.38%

20.50亿

-20.82%

25.90亿

-28.36%
利润

-1.67亿

+48.16%

-3.22亿

-32.96%

-2.42亿

-178.25%

项目

2021

2020

2019
营收

36.16亿

+22.16%

29.60亿

-2.73%

30.43亿

+3.27%
利润

3.10亿

+11.57%

2.77亿

-40.48%

4.66亿

+38.34%

项目

2018

2017

2016
营收

29.47亿

+60.67%

18.34亿

+38.61%

13.23亿

-13.19%
利润

3.37亿

+322.32%

-1.51亿

-1198.98%

0.13亿

+103.53%

项目

2015

2014

2013
营收

15.24亿

-26.06%

20.61亿

+13.31%

18.19亿

+12.40%
利润

-3.90亿

-887.51%

0.49亿

+160.30%

0.19亿

-30.38%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.12亿

-0.41%

7.69亿

+8.26%

3.60亿

+5.39%
利润

-0.07亿

+95.48%

0.20亿

+119.70%

-0.19亿

+76.54%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

17.35亿

-15.38%

11.17亿

-25.26%

7.11亿

-30.71%
利润

-1.67亿

+48.16%

-1.67亿

+26.33%

-1.04亿

+20.91%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.41亿

-23.44%

20.50亿

-20.82%

14.94亿

-21.13%
利润

-0.84亿

+15.78%

-3.22亿

-32.96%

-2.27亿

-14.72%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.26亿

-13.95%

4.46亿

-13.16%

25.90亿

-28.36%
利润

-1.32亿

-50.01%

-1.00亿

-107.48%

-2.42亿

-178.25%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.21亿

-2.83亿

-2.51亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-1.21亿

-2.07亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.80亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

2.24亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.47%

-5.64%

-10.84%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.83亿

3.77亿

5.94亿
经营活动
净现金流

4.61亿

4.05亿

6.44亿
投资活动
净现金流

-3.84亿

-5.89亿

-4.40亿
筹资活动
净现金流

-2.56亿

-0.22亿

-2.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.58%

16.10%

28.69%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.79亿

-1.09亿

-0.90亿
经营活动
净现金流

9.33亿

1.06亿

1.79亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.13亿

2.69亿
筹资活动
净现金流

-6.32亿

-0.61亿

-4.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.67%

3.73%

6.09%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-3.14亿

0.77亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

1.08亿

2.95亿

2.48亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-2.66亿

-5.05亿
筹资活动
净现金流

-1.36亿

-1.49亿

1.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.47%

10.43%

9.84%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.10亿

0.15亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

0.60亿

1.88亿

0.47亿
投资活动
净现金流

0.15亿

0.03亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

-1.52亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.91%

8.76%

2.08%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-1.21亿

-1.30亿

-0.80亿
经营活动
净现金流

1.50亿

-0.79亿

-1.15亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.14亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

1.15亿

1.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.47%

-3.41%

-4.79%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.63亿

-2.83亿

-1.88亿
经营活动
净现金流

-1.29亿

-1.21亿

-1.48亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.80亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

2.05亿

2.24亿

2.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.82%

-5.64%

-6.89%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-1.11亿

-0.82亿

-2.51亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

-1.38亿

-2.07亿
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.16亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

2.43亿

1.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.63%

-6.34%

-10.84%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-14

1.37%

0.08元/0.68元
12.94%

2021-12-31
2021-07-07

1.12%

0.08元/0.60元
13.20%

2020-12-31
2020-07-08

1.29%

0.16元/1.01元
15.70%

2019-12-31
2019-07-11

0.39%

0.03元/0.88元
3.75%

2018-12-31
2017-06-29

0.12%

0.01元/0.04元
27.50%

2016-12-31
2015-07-23

0.44%

0.03元/0.13元
30.00%

2014-12-31
2014-08-07

0.22%

0.01元/0.05元
32.00%

2013-12-31
2013-07-08

0.50%

0.03元/0.07元
42.85%

2012-12-31
2012-06-26

0.68%

0.05元/0.32元
15.29%

2011-12-31
2008-06-20

0.58%

0.03元/0.14元
21.12%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2005-08-23

1.52%

0.03元/0.14元
25.00%

2004-12-31
2004-08-20

0.79%

0.03元/0.11元
29.91%

2003-12-31
2000-04-28

1.90%

0.15元/0.29元
50.33%

1999-12-31
1999-06-28

2.39%

0.20元/0.27元
74.07%

1998-12-31
1997-07-24

1.32%

0.10元/--
--

1996-12-31
1996-08-16

1.94%

0.10元/--
--

1995-12-31
1995-04-21

6.77%

0.30元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.31亿

11.52亿

8.56亿
长期借款

3.08亿

3.21亿

4.53亿
少数股东权益

-0.14亿

0.45亿

1.25亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

43.28%
财务费用/货币资金

0.79%
应收账款/利润

--
存货/营收

11.75%
经营现金流/利润

148.92%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-26.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-111.11%
流动资产/流动负债

0.18
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.57%
货币资金/流动负债

5.00%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。