济高发展财报摘要

济高发展

总市值：23.00亿

总股本：8.84亿

PE(静)：-24.18

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.96%

38.30%

33.06%
净利率

-12.91%

4.70%

3.19%
ROE

-33.56%

4.62%

3.01%
ROIC

-5.22%

12.92%

9.25%
三费占比

23.37%

20.50%

18.89%
销售费用

0.20亿

0.30亿

0.07亿
管理费用

1.17亿

1.88亿

1.45亿
财务费用

0.28亿

1.33亿

0.89亿
研发费用

0.11亿

0.19亿

0.17亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.60%

26.17%

13.64%
净利率

-74.35%

4.33%

2.45%
ROE

-93.93%

5.00%

2.90%
ROIC

-45.15%

8.86%

27.98%
三费占比

19.99%

17.41%

82.11%
销售费用

0.05亿

0.04亿

0.08亿
管理费用

1.66亿

1.40亿

1.37亿
财务费用

0.45亿

1.66亿

10.89亿
研发费用

0.11亿

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.55%

31.68%

34.37%
净利率

-25.27%

5.99%

9.93%
ROE

-33.18%

2.47%

13.60%
ROIC

3.09%

7.82%

7.40%
三费占比

40.23%

21.26%

15.90%
销售费用

0.12亿

0.34亿

0.24亿
管理费用

1.58亿

1.78亿

0.77亿
财务费用

6.80亿

2.63亿

0.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.89%

20.19%

33.20%
净利率

9.66%

-6.89%

2.76%
ROE

18.52%

-18.59%

-12.54%
ROIC

7.29%

-0.48%

3.15%
三费占比

16.72%

18.63%

18.13%
销售费用

0.16亿

0.24亿

0.11亿
管理费用

0.69亿

0.79亿

0.54亿
财务费用

0.55亿

0.52亿

0.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.15亿

-58.29%

17.16亿

+33.56%

12.85亿

+17.73%
利润

-0.95亿

-617.67%

0.18亿

+25.09%

0.14亿

+101.78%

项目

2020

2019

2018
营收

10.91亿

-38.82%

17.84亿

+18.61%

15.04亿

-28.87%
利润

-8.24亿

-1406.92%

0.63亿

+75.91%

0.35亿

+107.39%

项目

2017

2016

2015
营收

21.15亿

-5.56%

22.39亿

+82.40%

12.27亿

+45.06%
利润

-4.85亿

-458.28%

1.35亿

+17.56%

1.15亿

+60.99%

项目

2014

2013

2012
营收

8.46亿

+0.74%

8.40亿

+72.40%

4.87亿

+13.66%
利润

0.71亿

+230.63%

-0.54亿

-474.53%

0.14亿

-68.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.69亿

-46.51%

2.07亿

-48.32%

0.55亿

-71.36%
利润

-0.45亿

+17.78%

-0.29亿

+36.86%

-0.17亿

-356.52%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.15亿

-58.29%

5.04亿

-57.71%

4.01亿

-44.30%
利润

-0.95亿

-617.67%

-0.55亿

+77.65%

-0.46亿

+83.98%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.94亿

-39.51%

17.16亿

+33.56%

11.92亿

+52.12%
利润

0.06亿

+104.99%

0.18亿

+25.09%

-2.50亿

-51.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.20亿

+50.55%

3.20亿

+28.73%

12.85亿

+17.73%
利润

-2.93亿

-113.06%

-1.38亿

-93.52%

0.14亿

+101.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.98亿

3.03亿

1.98亿
经营活动
净现金流

-3.32亿

-5.21亿

-5.57亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

6.95亿

-3.27亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

2.23亿

8.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.69%

-19.10%

-12.92%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.06亿

3.13亿

-11.41亿
经营活动
净现金流

9.20亿

7.22亿

16.49亿
投资活动
净现金流

-4.99亿

-0.32亿

-1.94亿
筹资活动
净现金流

-3.62亿

-9.37亿

-10.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.35%

30.23%

34.40%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-1.13亿

1.61亿

1.86亿
经营活动
净现金流

-18.85亿

-13.65亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-15.30亿

-4.54亿
筹资活动
净现金流

4.49亿

39.14亿

11.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.67%

-25.78%

-4.82%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.94亿

0.61亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-2.15亿

-2.52亿
投资活动
净现金流

-1.25亿

-1.84亿

-2.95亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

6.63亿

6.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.29%

-11.03%

-16.26%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.15亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-0.80亿

-0.66亿
投资活动
净现金流

0.20亿

-0.02亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-0.57亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.62%

-5.53%

-4.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.98亿

0.00亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-3.32亿

-1.39亿

-1.79亿
投资活动
净现金流

-0.65亿

0.06亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-2.84亿

-2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.69%

-6.29%

-7.75%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.22亿

3.03亿

1.51亿
经营活动
净现金流

-1.34亿

-5.21亿

-3.30亿
投资活动
净现金流

0.05亿

6.95亿

0.28亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

2.23亿

6.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.36%

-19.10%

-5.99%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.65亿

0.21亿

1.98亿
经营活动
净现金流

-1.68亿

-0.48亿

-5.57亿
投资活动
净现金流

-3.32亿

-2.22亿

-3.27亿
筹资活动
净现金流

7.22亿

3.66亿

8.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.24%

-1.02%

-12.92%

分红情况

累计融资26.6亿，累计派息1783.7万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-13

0.22%

0.02元/-0.11元
--

2013-12-31
2013-08-09

0.20%

0.01元/0.05元
28.00%

2012-12-31
1994-04-01

1.88%

0.15元/--
--

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.87亿

1.91亿

6.15亿
长期借款

0.25亿

2.93亿

1.48亿
少数股东权益

3.62亿

4.83亿

1.98亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

18.39%
财务费用/货币资金

0.31%
应收账款/利润

--
存货/营收

87.71%
经营现金流/利润

-2838.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.81%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.06%
流动资产/流动负债

0.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

-36.69%
货币资金/流动负债

7.05%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。