济高发展财报摘要

济高发展

总市值：28.66亿

总股本：8.84亿

PE(静)：-3.55

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

17.29%

22.96%

38.30%
净利率

-232.52%

-12.91%

4.70%
ROE

-551.05%

-33.56%

4.62%
ROIC

-113.54%

-5.22%

12.92%
三费占比

36.37%

23.37%

20.50%
销售费用

0.20亿

0.20亿

0.30亿
管理费用

0.86亿

1.17亿

1.88亿
财务费用

0.28亿

0.28亿

1.33亿
研发费用

0.10亿

0.11亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.06%

34.60%

26.17%
净利率

3.19%

-74.35%

4.33%
ROE

3.01%

-93.93%

5.00%
ROIC

9.25%

-45.15%

8.86%
三费占比

18.89%

19.99%

17.41%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

1.45亿

1.66亿

1.40亿
财务费用

0.89亿

0.45亿

1.66亿
研发费用

0.17亿

0.11亿

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

13.64%

26.55%

31.68%
净利率

2.45%

-25.27%

5.99%
ROE

2.90%

-33.18%

2.47%
ROIC

27.98%

3.09%

7.82%
三费占比

82.11%

40.23%

21.26%
销售费用

0.08亿

0.12亿

0.34亿
管理费用

1.37亿

1.58亿

1.78亿
财务费用

10.89亿

6.80亿

2.63亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

34.37%

32.89%

20.19%
净利率

9.93%

9.66%

-6.89%
ROE

13.60%

18.52%

-18.59%
ROIC

7.40%

7.29%

-0.48%
三费占比

15.90%

16.72%

18.63%
销售费用

0.24亿

0.16亿

0.24亿
管理费用

0.77亿

0.69亿

0.79亿
财务费用

0.93亿

0.55亿

0.52亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.72亿

-48.01%

7.15亿

-58.29%

17.16亿

+33.56%
利润

-8.05亿

-747.31%

-0.95亿

-617.67%

0.18亿

+25.09%

项目

2021

2020

2019
营收

12.85亿

+17.73%

10.91亿

-38.82%

17.84亿

+18.61%
利润

0.14亿

+101.78%

-8.24亿

-1406.92%

0.63亿

+75.91%

项目

2018

2017

2016
营收

15.04亿

-28.87%

21.15亿

-5.56%

22.39亿

+82.40%
利润

0.35亿

+107.39%

-4.85亿

-458.28%

1.35亿

+17.56%

项目

2015

2014

2013
营收

12.27亿

+45.06%

8.46亿

+0.74%

8.40亿

+72.40%
利润

1.15亿

+60.99%

0.71亿

+230.63%

-0.54亿

-474.53%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.22亿

-17.59%

1.58亿

-23.36%

0.87亿

+57.80%
利润

-0.82亿

-78.54%

-0.46亿

-57.51%

-0.26亿

-48.98%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

3.72亿

-48.01%

2.69亿

-46.51%

2.07亿

-48.32%
利润

-8.05亿

-747.31%

-0.45亿

+17.78%

-0.29亿

+36.86%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.55亿

-71.36%

7.15亿

-58.29%

5.04亿

-57.71%
利润

-0.17亿

-356.52%

-0.95亿

-617.67%

-0.55亿

+77.65%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.01亿

-44.30%

1.94亿

-39.51%

17.16亿

+33.56%
利润

-0.46亿

+83.98%

0.06亿

+104.99%

0.18亿

+25.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.53亿

-0.98亿

3.03亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-3.32亿

-5.21亿
投资活动
净现金流

0.35亿

-0.65亿

6.95亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-0.54亿

2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.94%

-22.69%

-19.10%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.98亿

-0.06亿

3.13亿
经营活动
净现金流

-5.57亿

9.20亿

7.22亿
投资活动
净现金流

-3.27亿

-4.99亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

8.29亿

-3.62亿

-9.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.92%

34.35%

30.23%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-11.41亿

-1.13亿

1.61亿
经营活动
净现金流

16.49亿

-18.85亿

-13.65亿
投资活动
净现金流

-1.94亿

-1.48亿

-15.30亿
筹资活动
净现金流

-10.57亿

4.49亿

39.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.40%

-26.67%

-25.78%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.86亿

0.94亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

-0.06亿

-2.15亿
投资活动
净现金流

-4.54亿

-1.25亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

11.94亿

-1.60亿

6.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.82%

-0.29%

-11.03%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.16亿

0.14亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

-0.61亿

-0.03亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

6.71亿

6.82亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.69%

-4.31%

-0.21%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.53亿

-0.29亿

-0.15亿
经营活动
净现金流

0.14亿

-0.66亿

-0.80亿
投资活动
净现金流

0.35亿

0.20亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-0.95亿

-0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.94%

-4.62%

-5.53%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.12亿

-0.98亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.66亿

-3.32亿

-1.39亿
投资活动
净现金流

0.25亿

-0.65亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

-0.54亿

-2.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.68%

-22.69%

-6.29%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.22亿

3.03亿
经营活动
净现金流

-1.79亿

-1.34亿

-5.21亿
投资活动
净现金流

0.05亿

0.05亿

6.95亿
筹资活动
净现金流

-2.44亿

-1.66亿

2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.75%

-5.36%

-19.10%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-06-13

0.22%

0.02元/-0.11元
--

2013-12-31
2013-08-09

0.20%

0.01元/0.05元
28.00%

2012-12-31
1994-04-01

1.88%

0.15元/--
--

1993-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.66亿

0.87亿

1.91亿
长期借款

0.22亿

0.25亿

2.93亿
少数股东权益

2.98亿

3.62亿

4.83亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

5.03%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

180.62%
经营现金流/利润

-2838.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-0.44%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.23%
流动资产/流动负债

1.37
近3年经营性现金流均值/流动负债

-22.03%
货币资金/流动负债

58.87%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。