隧道股份财报摘要

隧道股份

总市值：210.34亿

总股本：31.44亿

PE(静)：7.40

PE(未来)：7.02

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.15%

10.28%

12.25%
净利率

4.29%

4.27%

4.20%
ROE

9.40%

10.31%

10.82%
ROIC

6.00%

6.84%

6.60%
三费占比

5.11%

4.86%

4.37%
销售费用

0.07亿

0.07亿

0.05亿
管理费用

19.33亿

18.74亿

16.84亿
财务费用

15.80亿

17.30亿

14.70亿
研发费用

26.30亿

29.76亿

26.86亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

13.06%

11.15%

12.60%
净利率

3.90%

4.25%

4.85%
ROE

9.91%

9.89%

10.21%
ROIC

6.54%

5.59%

6.52%
三费占比

5.08%

3.87%

4.75%
销售费用

0.09亿

0.22亿

0.21亿
管理费用

15.20亿

13.76亿

15.59亿
财务费用

16.35亿

6.92亿

6.33亿
研发费用

21.72亿

21.13亿

16.78亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

12.58%

11.93%

11.85%
净利率

5.36%

5.81%

5.81%
ROE

9.99%

9.78%

9.59%
ROIC

6.62%

6.88%

6.64%
三费占比

4.44%

4.87%

9.12%
销售费用

0.20亿

0.17亿

0.19亿
管理费用

11.86亿

10.52亿

20.24亿
财务费用

4.51亿

4.65亿

5.84亿
研发费用

12.73亿

12.84亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

12.81%

12.56%

12.51%
净利率

5.61%

5.56%

5.58%
ROE

9.15%

10.80%

11.14%
ROIC

7.33%

7.29%

6.93%
三费占比

11.07%

9.62%

8.96%
销售费用

0.16亿

0.21亿

0.29亿
管理费用

19.81亿

14.50亿

12.33亿
财务费用

9.71亿

9.73亿

8.43亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

688.15亿

-7.27%

741.93亿

+2.62%

722.96亿

+16.18%
利润

28.41亿

-3.53%

29.38亿

+2.92%

28.55亿

+19.31%

项目

2021

2020

2019
营收

622.26亿

+15.20%

540.14亿

+15.98%

465.68亿

+24.96%
利润

23.93亿

+5.87%

22.60亿

+1.90%

22.17亿

+12.08%

项目

2018

2017

2016
营收

372.66亿

+18.20%

315.26亿

+9.35%

288.28亿

+7.55%
利润

19.78亿

+9.32%

18.10亿

+9.50%

16.52亿

+11.64%

项目

2015

2014

2013
营收

268.03亿

+5.43%

254.21亿

+8.17%

235.01亿

+6.87%
利润

14.80亿

+6.24%

13.93亿

+8.09%

12.89亿

+12.01%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

343.94亿

-19.83%

220.20亿

-21.47%

105.49亿

-25.33%
利润

12.09亿

-19.35%

7.26亿

-7.40%

3.30亿

-25.37%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

688.15亿

-7.27%

428.88亿

-8.56%

280.33亿

+1.68%
利润

28.41亿

-3.53%

14.99亿

+0.35%

7.85亿

+0.77%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

141.25亿

+5.34%

741.93亿

+2.62%

469.06亿

+9.03%
利润

4.44亿

+3.05%

29.38亿

+2.92%

14.94亿

+8.06%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

233.82亿

+15.99%

134.08亿

+25.79%

722.96亿

+16.18%
利润

7.73亿

+45.11%

4.31亿

+45.25%

28.55亿

+19.31%

盈收预测

靠谱一致预期

中信建投竺劲预测准确度86.47%
长江证券宗建树预测准确度86.02%
长江证券张弛预测准确度86.02%
长江证券张智杰预测准确度86.02%
财通证券毕春晖预测准确度81.73%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

40.13亿

40.60亿

37.10亿
经营活动
净现金流

45.87亿

31.78亿

40.46亿
投资活动
净现金流

25.37亿

-17.38亿

-29.89亿
筹资活动
净现金流

-47.19亿

-6.46亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.23%

3.30%

4.46%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

33.51亿

24.92亿

24.94亿
经营活动
净现金流

31.33亿

31.61亿

52.77亿
投资活动
净现金流

-32.29亿

-118.29亿

-63.88亿
筹资活动
净现金流

10.03亿

91.27亿

32.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.12%

5.30%

11.21%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

21.44亿

19.80亿

18.13亿
经营活动
净现金流

15.38亿

15.34亿

39.57亿
投资活动
净现金流

-41.56亿

-18.06亿

13.48亿
筹资活动
净现金流

31.51亿

-1.03亿

-36.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.78%

4.20%

11.01%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

19.73亿

17.22亿

14.93亿
经营活动
净现金流

14.87亿

36.07亿

6.96亿
投资活动
净现金流

32.09亿

-50.64亿

-25.90亿
筹资活动
净现金流

-9.68亿

31.51亿

18.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.00%

13.76%

2.64%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

18.74亿

12.90亿

5.62亿
经营活动
净现金流

3.57亿

-37.10亿

-48.83亿
投资活动
净现金流

3.53亿

0.99亿

0.96亿
筹资活动
净现金流

-35.90亿

20.39亿

3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.32%

-3.50%

-4.74%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

40.13亿

23.36亿

14.64亿
经营活动
净现金流

45.87亿

23.92亿

-37.64亿
投资活动
净现金流

25.37亿

7.11亿

4.81亿
筹资活动
净现金流

-47.19亿

-47.00亿

-10.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.23%

2.48%

-4.03%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

7.89亿

40.60亿

23.64亿
经营活动
净现金流

-39.08亿

31.78亿

3.67亿
投资活动
净现金流

-0.17亿

-17.38亿

-16.95亿
筹资活动
净现金流

24.96亿

-6.46亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.24%

3.30%

0.41%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

14.53亿

7.28亿

37.10亿
经营活动
净现金流

-5.19亿

-36.69亿

40.46亿
投资活动
净现金流

-12.74亿

-8.29亿

-29.89亿
筹资活动
净现金流

11.72亿

12.28亿

1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.60%

-4.54%

4.46%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-05

1.47%

0.10元/0.94元
10.63%

2024-06-30
2024-08-15

3.26%

0.23元/0.94元
24.46%

2023-12-31
2023-11-29

1.84%

0.10元/0.91元
10.98%

2023-06-30
2023-07-19

4.42%

0.27元/0.91元
29.67%

2022-12-31
2022-07-27

4.01%

0.23元/0.76元
30.26%

2021-12-31
2021-07-07

4.10%

0.22元/0.72元
30.55%

2020-12-31
2020-06-23

3.52%

0.21元/0.71元
29.57%

2019-12-31
2019-06-19

2.91%

0.19元/0.63元
30.15%

2018-12-31
2018-07-19

3.02%

0.18元/0.58元
31.03%

2017-12-31
2017-07-17

1.61%

0.16元/0.53元
30.18%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-21

1.79%

0.15元/0.47元
31.91%

2015-12-31
2015-07-14

1.31%

0.15元/0.51元
29.41%

2014-12-31
2014-06-13

2.90%

0.30元/0.48元
62.50%

2013-12-31
2013-05-22

2.90%

0.27元/0.89元
30.33%

2012-12-31
2011-07-05

1.81%

0.20元/0.75元
26.66%

2010-12-31
2010-08-18

1.80%

0.20元/0.49元
40.81%

2009-12-31
2009-06-08

0.85%

0.10元/0.35元
28.57%

2008-12-31
2007-08-23

0.61%

0.10元/0.20元
47.93%

2006-12-31
2004-06-25

0.97%

0.05元/0.18元
27.35%

2003-12-31
2003-06-18

0.69%

0.05元/0.19元
25.89%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-07-25

0.50%

0.05元/0.19元
25.22%

2001-12-31
2001-05-17

0.36%

0.05元/0.36元
15.13%

2000-12-31
1999-08-20

0.88%

0.10元/0.40元
24.87%

1998-12-31
1998-10-15

0.53%

0.10元/0.41元
24.21%

1997-12-31
1997-06-18

0.97%

0.10元/--
--

1996-12-31
1996-06-14

0.86%

0.10元/--
--

1995-12-31
1995-09-08

0.53%

0.10元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

55.30亿

61.01亿

76.72亿
长期借款

190.24亿

214.42亿

221.12亿
少数股东权益

47.54亿

67.16亿

65.72亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.09%
有息负债/资产总计

20.94%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

734.13%
存货/营收

2.14%
经营现金流/利润

161.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.14%
流动资产/流动负债

0.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

11.61%
货币资金/流动负债

66.37%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。