上海物贸财报摘要

上海物贸

总市值：47.66亿

总股本：4.95亿

PE(静)：94.31

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.35%

4.57%

6.07%
净利率

0.76%

1.65%

0.98%
ROE

4.28%

12.89%

6.07%
ROIC

1.48%

8.36%

3.53%
三费占比

6.20%

4.06%

6.65%
销售费用

1.41亿

1.64亿

1.54亿
管理费用

1.49亿

1.63亿

1.77亿
财务费用

-0.10亿

-0.08亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

5.71%

4.42%

5.43%
净利率

2.27%

1.57%

1.03%
ROE

16.90%

15.69%

9.59%
ROIC

12.51%

13.23%

5.86%
三费占比

5.18%

3.66%

4.54%
销售费用

1.43亿

0.94亿

1.15亿
管理费用

1.95亿

1.90亿

2.13亿
财务费用

0.01亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

--

0.00亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

5.99%

5.75%

2.10%
净利率

0.82%

0.65%

0.14%
ROE

7.58%

5.96%

3.65%
ROIC

3.59%

2.95%

2.49%
三费占比

5.36%

5.36%

2.16%
销售费用

1.13亿

1.12亿

1.03亿
管理费用

2.12亿

2.03亿

2.12亿
财务费用

0.06亿

0.11亿

0.39亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

0.88%

1.19%

0.83%
净利率

-2.95%

0.06%

0.04%
ROE

-890.05%

1.47%

1.87%
ROIC

-31.63%

5.89%

4.92%
三费占比

1.11%

1.17%

0.81%
销售费用

1.53亿

2.20亿

2.36亿
管理费用

2.60亿

2.52亿

2.37亿
财务费用

2.24亿

3.41亿

3.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

45.16亿

-42.58%

78.66亿

+56.64%

50.22亿

-23.52%
利润

0.50亿

-63.90%

1.40亿

+133.20%

0.60亿

-60.02%

项目

2021

2020

2019
营收

65.66亿

-16.40%

78.55亿

+7.65%

72.97亿

+17.98%
利润

1.50亿

+31.12%

1.14亿

+86.47%

0.61亿

+39.33%

项目

2018

2017

2016
营收

61.84亿

+1.33%

61.03亿

-62.83%

164.22亿

-71.20%
利润

0.44亿

+35.73%

0.32亿

+120.71%

0.14亿

+100.92%

项目

2015

2014

2013
营收

570.25亿

-18.09%

696.26亿

-28.58%

975.01亿

+2.34%
利润

-15.84亿

-11148.84%

0.14亿

-21.14%

0.18亿

+103.06%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.72亿

-45.21%

45.16亿

-42.58%

44.80亿

-22.38%
利润

0.06亿

+30.57%

0.50亿

-63.90%

0.45亿

-64.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

26.49亿

-27.80%

8.93亿

-56.48%

78.66亿

+56.64%
利润

0.27亿

-82.72%

0.05亿

-96.31%

1.40亿

+133.20%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

57.72亿

+40.45%

36.69亿

+65.99%

20.53亿

+6.79%
利润

1.28亿

+445.97%

1.57亿

+774.00%

1.39亿

+1823.87%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

50.22亿

-23.52%

41.09亿

-26.03%

22.10亿

-32.15%
利润

0.60亿

-60.02%

0.23亿

-84.13%

-0.23亿

-169.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.32亿

0.64亿

0.18亿
经营活动
净现金流

2.27亿

2.95亿

-2.44亿
投资活动
净现金流

0.39亿

3.47亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-1.37亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.65%

17.04%

-11.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.50亿

0.54亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

2.03亿

2.11亿
投资活动
净现金流

0.96亿

0.98亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.34亿

0.28亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.20%

16.19%

27.51%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.45亿

0.49亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-1.57亿

0.70亿

-2.18亿
投资活动
净现金流

0.07亿

0.08亿

36.37亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

-1.46亿

-32.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.61%

5.31%

-15.99%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-11.84亿

1.63亿

2.05亿
经营活动
净现金流

2.70亿

4.79亿

12.95亿
投资活动
净现金流

-0.26亿

-0.19亿

1.80亿
筹资活动
净现金流

-5.30亿

-8.81亿

-17.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.49%

6.62%

14.23%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-0.32亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

-0.57亿

2.27亿

0.08亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.39亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.54亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.61%

37.65%

0.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.00亿

0.03亿

0.64亿
经营活动
净现金流

1.39亿

2.49亿

2.95亿
投资活动
净现金流

0.04亿

-0.00亿

3.47亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

-0.25亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.48%

12.67%

17.04%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.66亿

0.31亿

0.14亿
经营活动
净现金流

4.19亿

0.70亿

3.36亿
投资活动
净现金流

3.55亿

3.99亿

3.71亿
筹资活动
净现金流

-1.60亿

-1.58亿

-0.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.30%

3.48%

16.78%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.18亿

0.08亿

-0.24亿
经营活动
净现金流

-2.44亿

2.06亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

0.09亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.93亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.33%

14.50%

-30.91%

分红情况

累计融资7.7亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-17

1.93%

0.10元/0.21元
47.61%

2011-12-31
2010-06-07

0.77%

0.10元/0.17元
58.82%

2009-12-31
2008-07-18

1.29%

0.10元/0.29元
34.48%

2007-12-31
2002-08-13

0.12%

0.02元/0.10元
18.34%

2001-12-31
1995-09-23

0.72%

0.08元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.65亿

0.89亿

1.25亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.22亿

0.39亿

0.53亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

4.70%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

55.93%
存货/营收

4.48%
经营现金流/利润

451.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.93%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.31%
流动资产/流动负债

3.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.36%
货币资金/流动负债

249.00%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。