茂业商业财报摘要

茂业商业

总市值：109.63亿

总股本：17.31亿

PE(静)：295.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

62.26%

59.16%

63.09%
净利率

1.09%

1.39%

9.77%
ROE

0.53%

0.72%

4.80%
ROIC

2.49%

2.67%

4.68%
三费占比

54.44%

49.30%

47.47%
销售费用

8.87亿

9.14亿

9.24亿
管理费用

2.62亿

2.77亿

2.88亿
财务费用

3.29亿

3.68亿

4.05亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

61.90%

61.99%

31.06%
净利率

10.05%

5.78%

11.41%
ROE

6.16%

3.27%

20.20%
ROIC

6.01%

3.88%

13.38%
三费占比

43.49%

44.66%

14.52%
销售费用

10.17亿

10.26亿

11.17亿
管理费用

3.26亿

3.02亿

3.30亿
财务费用

4.68亿

3.23亿

3.30亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

29.26%

27.12%

26.18%
净利率

9.96%

8.87%

6.07%
ROE

20.72%

24.58%

15.62%
ROIC

12.83%

12.85%

11.30%
三费占比

14.36%

15.05%

16.35%
销售费用

11.97亿

12.40亿

10.04亿
管理费用

3.54亿

3.69亿

2.81亿
财务费用

3.30亿

3.38亿

2.54亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.14%

21.38%

25.12%
净利率

10.37%

9.36%

9.23%
ROE

17.49%

24.02%

20.27%
ROIC

23.10%

13.19%

13.85%
三费占比

10.74%

12.52%

11.98%
销售费用

5.34亿

1.82亿

1.72亿
管理费用

0.88亿

0.45亿

0.68亿
财务费用

0.45亿

0.30亿

0.24亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

27.15亿

-14.20%

31.65亿

-7.15%

34.09亿

-18.19%
利润

0.37亿

-26.62%

0.50亿

-85.15%

3.41亿

-16.50%

项目

2021

2020

2019
营收

41.67亿

+12.66%

36.99亿

-69.76%

122.33亿

-6.65%
利润

4.09亿

+92.17%

2.13亿

-83.08%

12.59亿

+4.55%

项目

2018

2017

2016
营收

131.05亿

+1.27%

129.39亿

+37.44%

94.14亿

+51.22%
利润

12.04亿

+10.02%

10.94亿

+92.73%

5.68亿

-12.11%

项目

2015

2014

2013
营收

62.25亿

+201.21%

20.66亿

-6.57%

22.12亿

+3.06%
利润

6.46亿

+232.87%

1.94亿

-5.15%

2.04亿

+35.88%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

18.23亿

-14.20%

12.63亿

-19.72%

6.40亿

-22.12%
利润

0.41亿

-72.88%

0.34亿

-77.25%

0.14亿

-75.45%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

27.15亿

-14.20%

21.25亿

-12.75%

15.73亿

-10.74%
利润

0.37亿

-26.62%

1.53亿

-17.30%

1.52亿

-17.58%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

8.22亿

-12.67%

31.65亿

-7.15%

24.36亿

+5.82%
利润

0.58亿

-44.94%

0.50亿

-85.15%

1.86亿

+137.15%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

17.63亿

+4.07%

9.42亿

+9.13%

34.09亿

-18.19%
利润

1.84亿

+30.64%

1.06亿

+158.30%

3.41亿

-16.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.68亿

2.76亿

3.81亿
经营活动
净现金流

10.53亿

9.40亿

6.82亿
投资活动
净现金流

0.02亿

1.96亿

4.68亿
筹资活动
净现金流

-12.44亿

-11.47亿

-13.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.93%

15.40%

12.00%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

7.56亿

6.22亿

15.69亿
经营活动
净现金流

13.01亿

8.95亿

14.16亿
投资活动
净现金流

-2.03亿

-10.29亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-9.64亿

-4.11亿

-12.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.28%

14.49%

21.71%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

15.16亿

12.08亿

7.28亿
经营活动
净现金流

26.72亿

12.65亿

6.79亿
投资活动
净现金流

-11.25亿

-6.64亿

-36.53亿
筹资活动
净现金流

-11.79亿

-3.46亿

25.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.63%

18.31%

10.58%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.56亿

1.65亿

1.96亿
经营活动
净现金流

14.94亿

1.96亿

2.11亿
投资活动
净现金流

-7.42亿

0.10亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-1.93亿

-1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.92%

24.57%

24.86%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.95亿

1.45亿

0.72亿
经营活动
净现金流

2.45亿

2.64亿

2.08亿
投资活动
净现金流

0.22亿

0.35亿

0.56亿
筹资活动
净现金流

-3.12亿

-2.45亿

-3.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.18%

5.56%

4.24%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.68亿

3.15亿

2.64亿
经营活动
净现金流

10.53亿

7.96亿

6.36亿
投资活动
净现金流

0.02亿

-0.34亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-12.44亿

-10.08亿

-8.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.93%

16.35%

12.36%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

1.22亿

2.76亿

3.32亿
经营活动
净现金流

4.09亿

9.40亿

6.69亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

1.96亿

1.87亿
筹资活动
净现金流

-1.94亿

-11.47亿

-9.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.12%

15.40%

11.12%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

2.70亿

1.30亿

3.81亿
经营活动
净现金流

6.16亿

3.18亿

6.82亿
投资活动
净现金流

1.82亿

2.14亿

4.68亿
筹资活动
净现金流

-9.09亿

-4.79亿

-13.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.78%

5.46%

12.00%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-04-24

0.98%

0.02元/0.02元
92.46%

2023-12-31
2023-05-09

3.69%

0.15元/0.19元
76.02%

2022-12-31
2022-06-08

4.06%

0.15元/0.23元
63.45%

2021-12-31
2021-04-29

2.68%

0.10元/0.12元
81.30%

2020-12-31
2020-04-29

7.15%

0.30元/0.72元
41.25%

2019-12-31
2019-04-22

1.62%

0.10元/0.69元
14.37%

2018-12-31
2018-12-06

4.00%

0.20元/0.63元
31.64%

2018-09-30
2018-04-24

2.37%

0.15元/0.63元
23.73%

2017-12-31
2017-05-25

4.17%

0.30元/0.32元
91.46%

2016-12-31
2016-07-06

1.44%

0.10元/0.37元
26.79%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-12

0.57%

0.05元/0.34元
14.68%

2014-12-31
2014-05-12

1.90%

0.09元/0.35元
25.07%

2013-12-31
2013-05-07

0.65%

0.03元/0.26元
11.35%

2012-12-31
2012-05-04

0.45%

0.04元/0.34元
11.65%

2011-12-31
2011-05-13

0.18%

0.03元/0.31元
9.51%

2010-12-31
2010-04-08

0.46%

0.15元/0.34元
42.90%

2009-12-31
2003-07-17

0.67%

0.05元/0.05元
96.15%

2002-12-31
2001-07-10

0.62%

0.10元/0.14元
70.42%

2000-12-31
2000-06-12

1.68%

0.29元/0.39元
74.35%

1999-12-31
1998-05-22

1.57%

0.15元/0.39元
38.46%

1997-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1996-05-31

4.51%

0.31元/--
--

1995-12-31
1995-04-21

5.17%

0.30元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.74亿

9.11亿

9.62亿
长期借款

30.94亿

28.09亿

36.31亿
少数股东权益

5.36亿

5.44亿

5.48亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

25.28%
财务费用/货币资金

1.58%
应收账款/利润

102.66%
存货/营收

40.93%
经营现金流/利润

2835.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.90%
流动资产/流动负债

0.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.02%
货币资金/流动负债

5.34%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。