香溢融通财报摘要

香溢融通

总市值：35.84亿

总股本：4.54亿

PE(静)：44.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

58.23%

61.72%

65.48%
净利率

27.69%

22.75%

20.35%
ROE

3.64%

2.48%

1.05%
ROIC

2.03%

1.59%

0.50%
三费占比

21.12%

26.08%

36.15%
销售费用

0.37亿

0.39亿

0.32亿
管理费用

0.66亿

0.74亿

0.81亿
财务费用

-0.04亿

-0.06亿

-0.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

63.47%

75.76%

76.47%
净利率

13.62%

20.06%

-12.48%
ROE

0.42%

0.79%

-1.06%
ROIC

0.27%

0.75%

-1.12%
三费占比

39.66%

39.53%

38.02%
销售费用

0.03亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

1.09亿

1.07亿

0.86亿
财务费用

-0.11亿

-0.08亿

-0.21亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

26.92%

20.42%

20.92%
净利率

15.63%

5.07%

9.02%
ROE

1.26%

1.49%

4.13%
ROIC

1.48%

1.96%

4.10%
三费占比

20.22%

15.34%

13.46%
销售费用

0.08亿

0.24亿

0.19亿
管理费用

0.85亿

0.93亿

1.04亿
财务费用

-0.03亿

0.21亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

10.31%

12.55%

20.50%
净利率

7.36%

4.56%

9.90%
ROE

6.81%

3.28%

5.48%
ROIC

5.53%

2.81%

4.15%
三费占比

6.79%

6.79%

10.12%
销售费用

0.19亿

0.16亿

0.20亿
管理费用

1.07亿

1.04亿

1.08亿
财务费用

0.15亿

0.01亿

-0.08亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

4.71亿

+15.27%

4.08亿

+55.62%

2.62亿

+2.90%
利润

0.80亿

+51.03%

0.53亿

+139.53%

0.22亿

+149.30%

项目

2022

2021

2020
营收

2.55亿

-2.17%

2.60亿

+41.94%

1.83亿

-59.07%
利润

0.08亿

-46.42%

0.16亿

+174.43%

-0.22亿

-183.69%

项目

2019

2018

2017
营收

4.49亿

-50.55%

9.08亿

-18.87%

11.19亿

-46.62%
利润

0.26亿

-13.25%

0.30亿

-62.81%

0.82亿

-37.94%

项目

2016

2015

2014
营收

20.97亿

+16.71%

17.96亿

+50.29%

11.95亿

+1.27%
利润

1.33亿

+80.31%

0.73亿

-26.04%

0.99亿

-38.84%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.21亿

+0.66%

4.71亿

+15.27%

3.48亿

+17.00%
利润

0.25亿

+8.37%

0.80亿

+51.03%

0.71亿

+25.29%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

2.37亿

+23.44%

1.20亿

+28.94%

4.08亿

+55.62%
利润

0.48亿

+13.83%

0.23亿

+9.94%

0.53亿

+139.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.98亿

+53.43%

1.92亿

+47.52%

0.93亿

+15.20%
利润

0.57亿

+142.18%

0.42亿

+143.56%

0.21亿

+6.70%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

2.62亿

+2.90%

1.94亿

-0.74%

1.30亿

+4.12%
利润

0.22亿

+149.30%

0.23亿

+19.87%

0.17亿

+48.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.12亿

0.74亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-10.06亿

-6.63亿

-8.24亿
投资活动
净现金流

0.05亿

-0.06亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

8.86亿

8.69亿

2.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-57.56%

-57.01%

-141.00%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.33亿

0.47亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-6.02亿

-4.05亿
投资活动
净现金流

0.93亿

2.82亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

0.49亿

4.54亿

1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.46%

-140.07%

-189.77%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.11亿

0.38亿

0.74亿
经营活动
净现金流

6.62亿

1.66亿

-1.24亿
投资活动
净现金流

0.00亿

0.75亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

-1.20亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

273.00%

39.35%

-32.87%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.80亿

0.43亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-2.38亿

1.38亿

-0.55亿
投资活动
净现金流

1.04亿

-0.72亿

0.57亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

2.35亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-33.59%

11.24%

-5.75%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.34亿

1.12亿

0.96亿
经营活动
净现金流

-4.67亿

-10.06亿

-10.27亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

0.05亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

7.50亿

8.86亿

11.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.74%

-57.56%

-55.76%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.59亿

0.28亿

0.74亿
经营活动
净现金流

-7.90亿

-2.20亿

-6.63亿
投资活动
净现金流

0.03亿

0.03亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

10.71亿

5.63亿

8.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-46.76%

-15.55%

-57.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.84亿

0.53亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-6.80亿

-5.82亿

-3.42亿
投资活动
净现金流

0.10亿

0.00亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

8.85亿

5.61亿

5.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-60.94%

-65.72%

-39.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.44亿

0.31亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-8.24亿

-4.45亿

1.32亿
投资活动
净现金流

0.18亿

-0.01亿

0.08亿
筹资活动
净现金流

2.69亿

-0.53亿

-2.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-141.00%

-97.76%

32.65%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

0.17%

0.01元/0.11元
12.82%

2024-12-31
2024-05-30

0.24%

0.01元/0.04元
30.61%

2023-12-31
2023-06-05

0.16%

0.01元/0.02元
50.00%

2022-12-31
2022-05-24

0.20%

0.01元/0.04元
27.50%

2021-12-31
2020-06-11

0.31%

0.02元/0.06元
33.33%

2019-12-31
2019-06-12

0.96%

0.06元/0.07元
85.71%

2018-12-31
2016-05-26

1.13%

0.10元/0.26元
38.46%

2015-12-31
2015-06-17

0.39%

0.08元/0.22元
36.36%

2014-12-31
2014-06-18

1.50%

0.12元/0.36元
33.33%

2013-12-31
2013-06-14

0.79%

0.05元/0.24元
20.32%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-14

0.57%

0.05元/0.41元
12.07%

2011-12-31
2011-06-17

0.49%

0.05元/0.20元
24.03%

2010-12-31
2009-06-12

0.39%

0.03元/0.11元
27.27%

2008-12-31
2008-06-11

0.26%

0.03元/0.21元
13.76%

2007-12-31
2007-06-15

0.72%

0.06元/0.10元
60.00%

2006-12-31
2005-06-22

2.31%

0.10元/0.10元
91.74%

2004-12-31
2004-06-03

1.56%

0.10元/0.07元
129.87%

2003-12-31
2002-06-20

0.74%

0.10元/0.11元
90.09%

2001-12-31
1999-07-05

1.31%

0.20元/--
--

1998-12-31
1997-07-09

2.46%

0.15元/--
--

1996-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1996-06-05

1.38%

0.10元/--
--

1995-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

13.88亿

9.87亿

5.67亿
少数股东权益

6.72亿

6.55亿

6.55亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

53.70%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

15.72%
存货/营收

6.50%
经营现金流/利润

-1253.78%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-4.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.56%
流动资产/流动负债

1.70
近3年经营性现金流均值/流动负债

-40.52%
货币资金/流动负债

52.15%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。