上工申贝财报摘要

上工申贝

总市值：63.82亿

总股本：7.13亿

PE(静)：-44.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.68%

17.58%

24.69%
净利率

-3.10%

-5.50%

2.87%
ROE

-4.87%

-7.62%

2.76%
ROIC

-1.68%

-3.89%

3.13%
三费占比

18.66%

15.92%

16.68%
销售费用

3.03亿

3.15亿

3.12亿
管理费用

4.33亿

3.36亿

2.69亿
财务费用

0.75亿

0.50亿

0.50亿
研发费用

1.59亿

1.59亿

1.48亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

23.82%

23.37%

24.77%
净利率

2.42%

2.65%

3.56%
ROE

2.29%

2.36%

3.62%
ROIC

2.56%

2.91%

3.51%
三费占比

15.71%

16.52%

17.25%
销售费用

2.58亿

2.77亿

2.61亿
管理费用

2.35亿

2.17亿

2.31亿
财务费用

0.29亿

0.21亿

0.35亿
研发费用

1.14亿

1.12亿

1.23亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.84%

27.44%

26.73%
净利率

3.08%

4.95%

6.93%
ROE

3.70%

6.35%

9.80%
ROIC

3.48%

5.60%

7.77%
三费占比

18.66%

17.81%

15.87%
销售费用

3.43亿

3.22亿

2.84亿
管理费用

2.44亿

2.30亿

2.07亿
财务费用

0.12亿

0.16亿

-0.05亿
研发费用

1.00亿

0.97亿

0.84亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

26.17%

30.21%

30.59%
净利率

5.85%

7.61%

12.01%
ROE

7.80%

9.39%

14.38%
ROIC

6.88%

8.64%

16.08%
三费占比

19.80%

21.38%

22.79%
销售费用

2.46亿

2.33亿

2.36亿
管理费用

2.84亿

2.55亿

2.01亿
财务费用

0.15亿

0.06亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

43.51亿

-1.35%

44.11亿

+16.38%

37.90亿

+13.85%
利润

-1.42亿

+41.77%

-2.44亿

-369.15%

0.90亿

+24.02%

项目

2022

2021

2020
营收

33.29亿

+6.54%

31.24亿

+1.95%

30.64亿

-4.54%
利润

0.73亿

+18.61%

0.61亿

-26.97%

0.84亿

-1.42%

项目

2019

2018

2017
营收

32.10亿

+0.31%

32.00亿

+4.42%

30.64亿

+11.05%
利润

0.85亿

-39.15%

1.40亿

-28.69%

1.97亿

+36.92%

项目

2016

2015

2014
营收

27.59亿

+19.26%

23.14亿

+17.38%

19.71亿

+8.67%
利润

1.44亿

-8.37%

1.57亿

-20.34%

1.97亿

+148.41%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

10.55亿

-3.89%

43.51亿

-1.35%

33.20亿

-1.91%
利润

0.01亿

+104.52%

-1.42亿

+41.77%

0.07亿

+119.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

21.91亿

-4.75%

10.98亿

+0.95%

44.11亿

+16.38%
利润

-0.69亿

-251.34%

-0.25亿

-255.03%

-2.44亿

-369.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

33.84亿

+25.70%

23.00亿

+32.39%

10.88亿

+27.88%
利润

-0.38亿

-141.48%

0.45亿

-44.87%

0.16亿

-54.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

37.90亿

+13.85%

26.92亿

+16.03%

17.37亿

+16.10%
利润

0.90亿

+24.02%

0.93亿

+4.95%

0.83亿

+36.36%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-1.64亿

-1.52亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.56亿

1.24亿

0.41亿
投资活动
净现金流

3.47亿

-0.60亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

3.98亿

0.02亿

-1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.90%

5.19%

2.41%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.91亿

0.69亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.59亿

0.75亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-0.89亿

-7.65亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

0.93亿

7.11亿

0.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.01%

4.49%

21.35%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.52亿

1.50亿

1.81亿
经营活动
净现金流

0.40亿

0.79亿

1.17亿
投资活动
净现金流

-1.64亿

-3.52亿

-1.19亿
筹资活动
净现金流

2.19亿

1.13亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

8.09%

13.37%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.45亿

1.44亿

0.62亿
经营活动
净现金流

0.99亿

0.50亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-1.97亿

1.76亿

-5.17亿
筹资活动
净现金流

0.92亿

-0.54亿

5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.06%

6.46%

13.66%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.10亿

-1.64亿

-0.73亿
经营活动
净现金流

-3.21亿

-0.56亿

-3.53亿
投资活动
净现金流

-2.75亿

3.47亿

4.96亿
筹资活动
净现金流

-0.21亿

3.98亿

4.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.57%

-1.90%

-12.81%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.29亿

-0.04亿

-1.52亿
经营活动
净现金流

-2.35亿

-1.32亿

1.24亿
投资活动
净现金流

1.14亿

-1.24亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

3.31亿

1.41亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.77%

-5.52%

5.19%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.07亿

0.40亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.67亿

-1.15亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.64亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

1.64亿

0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.02%

-2.56%

-5.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.88亿

0.56亿
经营活动
净现金流

0.41亿

-1.30亿

-1.47亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-2.41亿

1.63亿
筹资活动
净现金流

-1.42亿

-1.12亿

-1.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.41%

-6.58%

-7.94%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-29

0.71%

0.05元/0.12元
39.24%

2023-12-31
2023-08-01

0.86%

0.05元/0.10元
48.35%

2022-12-31
2022-07-26

0.89%

0.05元/0.10元
48.44%

2021-12-31
1995-05-09

1.94%

0.17元/--
--

1994-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

14.69亿

11.05亿

8.84亿
长期借款

2.63亿

3.62亿

2.51亿
少数股东权益

3.59亿

2.31亿

2.25亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.03%
有息负债/资产总计

29.07%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.99%
经营现金流/利润

45.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

51.98%
财务费用/近3年经营性现金流均值

204.27%
流动资产/流动负债

1.68
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.75%
货币资金/流动负债

88.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。