伊利股份财报摘要

伊利股份

总市值：1771.63亿

总股本：63.65亿

PE(静)：16.98

PE(未来)：15.67

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

32.57%

32.25%

30.62%
净利率

8.17%

7.59%

7.92%
ROE

20.20%

19.23%

25.59%
ROIC

9.52%

10.79%

15.35%
三费占比

21.85%

22.72%

21.26%
销售费用

225.71亿

229.08亿

193.14亿
管理费用

51.54亿

53.42亿

42.27亿
财务费用

-1.52亿

-2.54亿

-0.29亿
研发费用

8.50亿

8.21亿

6.01亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.11%

37.34%

37.82%
净利率

7.35%

7.72%

8.16%
ROE

25.18%

26.38%

24.33%
ROIC

18.18%

21.63%

20.14%
三费占比

21.62%

28.11%

28.52%
销售费用

168.83亿

210.69亿

197.72亿
管理费用

38.82亿

42.84亿

29.79亿
财务费用

1.88亿

0.08亿

-0.60亿
研发费用

4.87亿

4.95亿

4.26亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.28%

37.94%

35.89%
净利率

8.88%

9.39%

7.77%
ROE

25.22%

26.58%

23.87%
ROIC

21.36%

22.31%

17.47%
三费占比

27.54%

29.03%

28.18%
销售费用

155.21亿

141.14亿

132.58亿
管理费用

31.07亿

34.56亿

34.56亿
财务费用

1.13亿

0.23亿

2.97亿
研发费用

2.09亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

32.54%

28.66%

29.73%
净利率

7.72%

6.70%

4.13%
ROE

23.66%

23.15%

25.97%
ROIC

17.58%

20.60%

18.21%
三费占比

24.60%

22.82%

25.33%
销售费用

100.74亿

85.46亿

77.77亿
管理费用

31.63亿

23.91亿

28.09亿
财务费用

1.54亿

-0.33亿

0.49亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

1261.79亿

+2.44%

1231.71亿

+11.37%

1105.95亿

+14.15%
利润

104.28亿

+10.57%

94.31亿

+8.34%

87.04亿

+22.98%

项目

2020

2019

2018
营收

968.85亿

+7.38%

902.23亿

+13.41%

795.53亿

+16.89%
利润

70.78亿

+2.08%

69.33亿

+7.67%

64.39亿

+7.31%

项目

2017

2016

2015
营收

680.58亿

+12.29%

606.09亿

+0.41%

603.59亿

+10.88%
利润

60.00亿

+5.98%

56.61亿

+22.23%

46.31亿

+11.76%

项目

2014

2013

2012
营收

544.36亿

+13.93%

477.78亿

+13.78%

419.90亿

+12.12%
利润

41.44亿

+30.02%

31.87亿

+85.60%

17.17亿

-5.08%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

890.39亿

-8.58%

599.14亿

-9.49%

325.77亿

-2.58%
利润

108.68亿

+15.86%

75.31亿

+19.44%

59.22亿

+63.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

1261.79亿

+2.44%

974.04亿

+3.77%

661.97亿

+4.30%
利润

104.28亿

+10.57%

93.80亿

+16.36%

63.05亿

+2.81%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

334.40亿

+7.70%

1231.71亿

+11.37%

938.61亿

+10.41%
利润

36.15亿

+2.72%

94.31亿

+8.34%

80.61亿

+1.47%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

634.63亿

+12.31%

310.47亿

+13.46%

1105.95亿

+14.15%
利润

61.32亿

+15.23%

35.19亿

+24.31%

87.04亿

+22.98%

盈收预测

靠谱一致预期

招商证券于佳琦预测准确度90.00%
光大证券叶倩瑜预测准确度89.80%
光大证券陈彦彤预测准确度89.80%
招商证券田地预测准确度89.06%
长城证券刘鹏预测准确度88.60%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

84.88亿

73.19亿

70.80亿
经营活动
净现金流

182.90亿

134.20亿

155.27亿
投资活动
净现金流

-160.44亿

-195.13亿

-77.96亿
筹资活动
净现金流

72.58亿

87.81亿

119.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.79%

21.58%

35.86%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

62.19亿

57.17亿

53.01亿
经营活动
净现金流

98.51亿

84.55亿

86.24亿
投资活动
净现金流

-90.43亿

-99.99亿

-53.73亿
筹资活动
净现金流

-0.46亿

-10.16亿

-107.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.33%

26.90%

44.98%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

49.17亿

33.09亿

34.33亿
经营活动
净现金流

70.06亿

128.17亿

95.36亿
投资活动
净现金流

-31.16亿

-32.43亿

-34.86亿
筹资活动
净现金流

40.52亿

-88.14亿

-62.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.37%

85.97%

52.39%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

31.25亿

12.29亿

9.57亿
经营活动
净现金流

24.36亿

54.74亿

24.08亿
投资活动
净现金流

-9.98亿

-62.59亿

-30.57亿
筹资活动
净现金流

28.82亿

72.40亿

-9.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.99%

35.28%

19.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

71.60亿

46.56亿

33.33亿
经营活动
净现金流

138.69亿

53.25亿

22.67亿
投资活动
净现金流

-50.76亿

-27.10亿

-15.91亿
筹资活动
净现金流

-53.45亿

-11.47亿

99.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.53%

6.64%

2.79%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

84.88亿

74.46亿

49.98亿
经营活动
净现金流

182.90亿

117.08亿

60.11亿
投资活动
净现金流

-160.44亿

-125.45亿

-110.86亿
筹资活动
净现金流

72.58亿

130.78亿

88.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.79%

16.20%

9.09%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

28.74亿

73.19亿

65.84亿
经营活动
净现金流

12.81亿

134.20亿

88.74亿
投资活动
净现金流

-85.67亿

-195.13亿

-117.12亿
筹资活动
净现金流

165.21亿

87.81亿

111.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.82%

21.58%

15.24%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

51.30亿

29.01亿

70.80亿
经营活动
净现金流

55.29亿

4.41亿

155.27亿
投资活动
净现金流

-91.16亿

-74.53亿

-77.96亿
筹资活动
净现金流

61.30亿

129.62亿

119.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.98%

0.80%

35.86%

分红情况

累计融资184.6亿，累计派息508.4亿，派融比

2.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-04

4.19%

1.20元/1.64元
73.17%

2023-12-31
2023-06-12

3.47%

1.04元/1.48元
70.27%

2022-12-31
2022-05-31

2.52%

0.96元/1.43元
67.13%

2021-12-31
2021-06-10

2.08%

0.82元/1.17元
70.08%

2020-12-31
2020-06-09

2.65%

0.81元/1.15元
70.43%

2019-12-31
2019-04-04

2.35%

0.70元/1.06元
66.03%

2018-12-31
2018-06-14

2.29%

0.70元/0.99元
70.70%

2017-12-31
2017-05-08

3.25%

0.60元/0.93元
64.51%

2016-12-31
2016-05-05

2.92%

0.45元/0.76元
59.21%

2015-12-31
2015-05-27

1.83%

0.80元/0.68元
117.64%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-15

2.35%

0.80元/1.10元
72.72%

2013-12-31
2013-05-30

0.97%

0.28元/1.07元
26.16%

2012-12-31
2012-04-11

1.08%

0.25元/1.13元
22.12%

2011-12-31
2007-07-02

0.32%

0.10元/0.63元
15.87%

2006-12-31
2006-04-10

1.45%

0.26元/0.75元
34.66%

2005-12-31
2005-07-06

1.89%

0.25元/0.61元
40.98%

2004-12-31
2004-07-14

3.11%

0.33元/0.51元
64.70%

2003-12-31
2003-07-09

0.81%

0.20元/0.87元
22.98%

2002-12-31
2002-07-26

1.80%

0.36元/0.82元
43.90%

2001-12-31
2001-06-08

1.39%

0.35元/0.67元
52.23%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-06-27

1.26%

0.28元/0.59元
47.45%

1999-12-31
1999-07-15

0.80%

0.26元/0.59元
44.06%

1998-12-31
1998-07-30

1.06%

0.25元/0.60元
41.66%

1997-12-31
1997-06-06

0.59%

0.12元/--
--

1996-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

397.54亿

267.99亿

125.96亿
长期借款

117.05亿

92.98亿

53.80亿
少数股东权益

37.81亿

38.75亿

10.82亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.43%
有息负债/资产总计

40.88%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

28.37%
存货/营收

8.08%
经营现金流/利润

175.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.91%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.97%
流动资产/流动负债

0.89
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.97%
货币资金/流动负债

76.65%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。