株冶集团财报摘要

株冶集团

总市值：91.83亿

总股本：10.72亿

PE(静)：15.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

8.53%

7.65%

4.68%
净利率

3.26%

2.65%

1.46%
ROE

38.96%

235.19%

--
ROIC

11.06%

12.93%

9.00%
三费占比

3.42%

3.10%

2.19%
销售费用

0.27亿

0.31亿

0.18亿
管理费用

5.31亿

4.33亿

2.09亿
财务费用

1.05亿

1.69亿

1.33亿
研发费用

1.57亿

1.28亿

0.72亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

5.26%

4.12%

-2.53%
净利率

1.41%

0.84%

-12.54%
ROE

--

--

-11.58%
ROIC

8.22%

5.72%

-33.82%
三费占比

2.47%

3.23%

4.37%
销售费用

0.12亿

0.52亿

0.85亿
管理费用

2.02亿

1.59亿

3.10亿
财务费用

1.49亿

1.49亿

1.72亿
研发费用

0.62亿

0.48亿

0.24亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

4.66%

5.87%

0.64%
净利率

0.42%

0.16%

-4.39%
ROE

30.36%

14.55%

-139.57%
ROIC

4.98%

4.54%

-7.38%
三费占比

3.89%

4.66%

5.05%
销售费用

0.87亿

0.86亿

1.09亿
管理费用

2.65亿

2.80亿

3.04亿
财务费用

1.83亿

2.24亿

2.80亿
研发费用

0.17亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

4.63%

2.52%

1.42%
净利率

0.26%

0.14%

-5.06%
ROE

5.51%

3.07%

-55.34%
ROIC

5.42%

4.43%

-6.24%
三费占比

4.58%

3.82%

5.49%
销售费用

1.15亿

1.09亿

0.98亿
管理费用

3.12亿

3.10亿

3.02亿
财务费用

2.65亿

1.98亿

2.72亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

194.06亿

-4.90%

204.07亿

+23.89%

164.71亿

+11.55%
利润

6.11亿

+23.98%

4.92亿

+200.71%

1.63亿

+3.18%

项目

2020

2019

2018
营收

147.65亿

+31.92%

111.91亿

-13.96%

130.08亿

-5.71%
利润

1.58亿

+105.14%

0.77亿

+104.74%

-16.31亿

-3042.88%

项目

2017

2016

2015
营收

137.96亿

+8.76%

126.85亿

-7.88%

137.70亿

-8.81%
利润

0.55亿

+168.00%

0.20亿

+103.42%

-6.04亿

-1618.68%

项目

2014

2013

2012
营收

151.02亿

-6.60%

161.69亿

+32.04%

122.46亿

+4.46%
利润

0.39亿

+71.52%

0.23亿

+103.74%

-6.19亿

-5.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

143.88亿

-2.82%

90.62亿

-8.10%

44.26亿

-1.64%
利润

5.81亿

+9.55%

3.70亿

-0.99%

1.59亿

+13.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

194.06亿

-4.90%

148.06亿

-8.01%

98.61亿

-12.09%
利润

6.11亿

+23.98%

5.31亿

+25.43%

3.74亿

+4.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

45.00亿

-15.12%

204.07亿

+23.89%

160.97亿

+25.37%
利润

1.40亿

+16.58%

4.92亿

+200.71%

4.23亿

+186.31%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

112.19亿

+29.80%

53.02亿

+30.73%

164.71亿

+11.55%
利润

3.57亿

+193.86%

1.20亿

+109.93%

1.63亿

+3.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.08亿

3.15亿

3.22亿
经营活动
净现金流

6.90亿

13.79亿

6.13亿
投资活动
净现金流

-7.81亿

-5.24亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

1.68亿

-7.65亿

-5.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.83%

29.05%

17.67%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

3.50亿

1.10亿

-6.39亿
经营活动
净现金流

3.48亿

7.26亿

6.82亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-12.31亿

-9.47亿
筹资活动
净现金流

-3.06亿

2.12亿

2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.22%

18.43%

17.06%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.72亿

2.00亿

-3.73亿
经营活动
净现金流

3.35亿

3.02亿

3.48亿
投资活动
净现金流

-0.84亿

-1.56亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-3.32亿

2.87亿

-1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.58%

6.78%

7.30%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.21亿

-2.57亿

-3.17亿
经营活动
净现金流

5.39亿

5.64亿

3.95亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-1.28亿

-1.77亿
筹资活动
净现金流

-5.66亿

-3.40亿

-2.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.89%

11.14%

9.42%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.32亿

3.29亿

1.43亿
经营活动
净现金流

9.39亿

7.39亿

5.12亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.64亿

-0.42亿
筹资活动
净现金流

-9.70亿

-5.82亿

-3.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.95%

18.05%

15.05%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.08亿

5.30亿

3.34亿
经营活动
净现金流

6.90亿

8.45亿

2.10亿
投资活动
净现金流

-7.81亿

-6.95亿

-6.11亿
筹资活动
净现金流

1.68亿

0.57亿

2.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.83%

20.98%

5.10%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.45亿

3.15亿

5.49亿
经营活动
净现金流

0.41亿

13.79亿

12.09亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-5.24亿

-3.87亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-7.65亿

-10.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.76%

29.05%

32.93%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.10亿

1.70亿

3.22亿
经营活动
净现金流

9.18亿

3.02亿

6.13亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

-1.30亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-8.24亿

0.44亿

-5.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.99%

8.12%

17.67%

分红情况

累计融资58.0亿，累计派息4.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-06-18

1.47%

0.15元/0.13元
112.78%

2009-12-31
2008-06-04

0.76%

0.10元/0.16元
62.50%

2007-12-31
2007-05-16

1.55%

0.30元/0.98元
30.61%

2006-12-31
2006-04-18

1.58%

0.10元/0.17元
58.13%

2005-12-31
2005-04-29

5.26%

0.20元/0.20元
96.15%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

16.98亿

21.24亿

14.87亿
长期借款

9.80亿

10.96亿

13.28亿
少数股东权益

1.24亿

6.58亿

6.36亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.17%
有息负债/资产总计

22.49%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

44.84%
存货/营收

10.53%
经营现金流/利润

112.95%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

11.76%
流动资产/流动负债

0.93
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.90%
货币资金/流动负债

12.90%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。