国投中鲁财报摘要

国投中鲁

总市值：76.04亿

总股本：2.62亿

PE(静)：185.82

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.74%

15.53%

22.72%
净利率

2.99%

1.89%

4.52%
ROE

4.43%

3.34%

7.15%
ROIC

3.53%

2.93%

4.70%
三费占比

12.79%

11.53%

16.17%
销售费用

1.04亿

1.12亿

1.01亿
管理费用

1.08亿

0.93亿

1.05亿
财务费用

0.40亿

0.23亿

0.33亿
研发费用

0.05亿

0.08亿

0.08亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

22.05%

15.81%

16.87%
净利率

5.79%

-0.57%

-10.56%
ROE

12.64%

-2.80%

-15.21%
ROIC

6.64%

1.32%

-3.83%
三费占比

13.56%

17.02%

21.69%
销售费用

1.36亿

1.10亿

0.91亿
管理费用

1.04亿

0.92亿

0.95亿
财务费用

-0.07亿

0.43亿

0.61亿
研发费用

0.05亿

0.06亿

0.09亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

19.98%

26.02%

21.07%
净利率

1.15%

1.05%

1.24%
ROE

0.43%

0.64%

1.01%
ROIC

2.36%

1.71%

1.68%
三费占比

18.58%

19.66%

21.08%
销售费用

1.18亿

0.93亿

1.08亿
管理费用

0.93亿

0.88亿

0.71亿
财务费用

0.35亿

0.07亿

0.27亿
研发费用

0.07亿

0.05亿

0.04亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

19.95%

20.81%

16.29%
净利率

0.93%

4.36%

-14.68%
ROE

0.11%

4.00%

-13.24%
ROIC

1.74%

4.74%

-3.29%
三费占比

18.00%

19.15%

27.75%
销售费用

0.95亿

1.04亿

1.19亿
管理费用

0.68亿

0.79亿

0.70亿
财务费用

0.09亿

0.26亿

0.52亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

19.84亿

-0.15%

19.87亿

+33.64%

14.86亿

-13.88%
利润

0.40亿

+39.88%

0.29亿

-49.75%

0.58亿

-36.78%

项目

2022

2021

2020
营收

17.26亿

+19.08%

14.49亿

+26.34%

11.47亿

-13.72%
利润

0.92亿

+573.00%

-0.19亿

+83.50%

-1.18亿

-3382.34%

项目

2019

2018

2017
营收

13.30亿

+38.09%

9.63亿

-2.29%

9.85亿

+2.25%
利润

0.03亿

-32.42%

0.05亿

-35.98%

0.08亿

+824.01%

项目

2016

2015

2014
营收

9.64亿

-12.19%

10.97亿

+25.10%

8.77亿

-29.52%
利润

0.00亿

-97.18%

0.31亿

+128.76%

-1.11亿

-18.66%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.62亿

-36.76%

19.84亿

-0.15%

14.24亿

+25.79%
利润

0.04亿

-84.23%

0.40亿

+39.88%

0.28亿

+3178.20%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

10.07亿

+39.67%

5.72亿

+58.02%

19.87亿

+33.64%
利润

0.25亿

+2149.03%

0.27亿

+217.54%

0.29亿

-49.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.32亿

+14.56%

7.21亿

+3.25%

3.62亿

+11.72%
利润

0.00亿

-97.64%

0.01亿

-95.24%

0.08亿

+33.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

14.86亿

-13.88%

9.88亿

-16.18%

6.98亿

-13.68%
利润

0.58亿

-36.78%

0.36亿

+108.15%

0.23亿

+123.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.89亿

0.54亿

0.82亿
经营活动
净现金流

2.42亿

-2.82亿

-1.66亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-0.24亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

2.90亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.07%

-15.88%

-12.07%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.76亿

-0.17亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

2.62亿

1.31亿

-1.01亿
投资活动
净现金流

-0.46亿

-0.25亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-1.56亿

-1.81亿

2.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.61%

8.89%

-6.72%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.27亿

0.14亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-1.95亿

-0.23亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-1.42亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

3.10亿

-0.31亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.09%

-2.76%

3.85%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.10亿

-2.77亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

1.46亿

1.10亿

2.43亿
投资活动
净现金流

0.13亿

-0.63亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

-2.05亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.27%

12.54%

18.69%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.89亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.82亿

2.42亿

8.57亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.37亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-1.67亿

-2.03亿

-8.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.06%

15.07%

86.55%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.40亿

0.32亿

0.54亿
经营活动
净现金流

8.74亿

3.78亿

-2.82亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.01亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-7.81亿

-3.55亿

2.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

90.34%

26.90%

-15.88%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.19亿

0.12亿

0.15亿
经营活动
净现金流

3.51亿

4.15亿

1.81亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.07亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-3.74亿

-4.22亿

-2.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.54%

41.22%

15.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.82亿

0.61亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-1.66亿

4.24亿

5.42亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

-0.11亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

1.47亿

-3.59亿

-3.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.07%

42.13%

56.45%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-05-27

0.69%

0.05元/0.12元
39.58%

2012-12-31
2012-07-10

0.47%

0.05元/0.17元
29.27%

2011-12-31
2009-07-06

0.83%

0.10元/0.41元
24.39%

2008-12-31
2008-06-04

0.83%

0.20元/0.50元
40.00%

2007-12-31
2006-06-23

3.43%

0.20元/0.21元
95.23%

2005-12-31
2005-06-09

1.19%

0.05元/0.19元
26.31%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

14.19亿

15.61亿

12.35亿
长期借款

0.34亿

0.51亿

0.49亿
少数股东权益

0.89亿

0.76亿

1.23亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

52.21%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

783.79%
存货/营收

57.96%
经营现金流/利润

591.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-19.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-58.31%
流动资产/流动负债

1.22
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.96%
货币资金/流动负债

18.77%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。