一拖股份财报摘要

一拖股份

总市值：162.92亿

总股本：11.23亿

PE(静)：16.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

15.88%

15.72%

16.24%
净利率

8.57%

5.15%

4.70%
ROE

15.76%

11.99%

8.49%
ROIC

13.28%

8.94%

6.13%
三费占比

4.82%

4.58%

6.62%
销售费用

2.40亿

2.22亿

2.03亿
管理费用

3.60亿

3.95亿

3.63亿
财务费用

-0.45亿

-0.41亿

0.51亿
研发费用

4.61亿

5.28亿

4.15亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

19.52%

16.18%

7.98%
净利率

3.75%

2.20%

-24.63%
ROE

6.66%

1.52%

-27.91%
ROIC

3.54%

2.08%

-11.68%
三费占比

10.08%

12.85%

23.42%
销售费用

3.58亿

3.05亿

4.61亿
管理费用

3.54亿

3.82亿

7.64亿
财务费用

0.52亿

0.61亿

1.05亿
研发费用

3.39亿

3.56亿

3.78亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.39%

18.40%

18.09%
净利率

0.52%

2.60%

1.49%
ROE

1.17%

4.69%

2.92%
ROIC

1.37%

2.84%

2.24%
三费占比

13.76%

16.24%

15.81%
销售费用

4.36亿

4.41亿

4.46亿
管理费用

5.03亿

9.13亿

9.33亿
财务费用

0.73亿

0.86亿

1.47亿
研发费用

3.86亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

16.48%

15.85%

13.03%
净利率

1.83%

2.42%

3.41%
ROE

3.68%

5.07%

8.50%
ROIC

2.68%

3.90%

5.87%
三费占比

16.14%

12.89%

10.01%
销售费用

3.93亿

3.74亿

3.27亿
管理费用

9.73亿

9.24亿

7.65亿
财务费用

0.89亿

1.27亿

0.60亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

115.33亿

-8.19%

125.63亿

+34.60%

93.33亿

+23.09%
利润

9.97亿

+46.39%

6.81亿

+55.41%

4.38亿

+56.41%

项目

2020

2019

2018
营收

75.82亿

+30.05%

58.30亿

+2.61%

56.81亿

-22.78%
利润

2.80亿

+355.71%

0.61亿

+104.72%

-13.00亿

-2400.49%

项目

2017

2016

2015
营收

73.57亿

-17.05%

88.71亿

-8.12%

96.55亿

+6.96%
利润

0.56亿

-74.69%

2.23亿

+65.06%

1.35亿

-19.30%

项目

2014

2013

2012
营收

90.26亿

-18.36%

110.57亿

-3.91%

115.08亿

-1.66%
利润

1.67亿

-26.15%

2.27亿

-30.11%

3.24亿

-26.15%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

107.36亿

+4.72%

78.06亿

+7.69%

46.55亿

+11.00%
利润

11.00亿

+1.44%

9.05亿

+20.04%

5.99亿

+23.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

115.33亿

-8.19%

102.51亿

-0.66%

72.48亿

+9.32%
利润

9.97亿

+46.39%

10.85亿

+36.36%

7.54亿

+29.69%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

41.94亿

-1.27%

125.63亿

+34.60%

103.20亿

+25.39%
利润

4.85亿

+1.06%

6.81亿

+55.41%

7.95亿

+18.92%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

66.30亿

+17.73%

42.48亿

+30.77%

93.33亿

+23.09%
利润

5.81亿

+13.70%

4.80亿

+23.79%

4.38亿

+56.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.59亿

4.77亿

2.81亿
经营活动
净现金流

10.56亿

36.02亿

5.82亿
投资活动
净现金流

-20.09亿

-20.96亿

2.72亿
筹资活动
净现金流

-3.46亿

-1.40亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.47%

58.78%

9.88%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.58亿

-0.80亿

-10.01亿
经营活动
净现金流

12.48亿

3.30亿

-3.84亿
投资活动
净现金流

4.79亿

11.93亿

-5.46亿
筹资活动
净现金流

-14.17亿

-16.86亿

-7.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.16%

5.24%

-5.35%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.73亿

1.93亿

1.83亿
经营活动
净现金流

-5.56亿

20.93亿

6.37亿
投资活动
净现金流

-3.08亿

-6.79亿

-6.43亿
筹资活动
净现金流

9.18亿

-2.21亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.18%

34.94%

10.40%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.70亿

2.13亿

3.32亿
经营活动
净现金流

0.74亿

-1.41亿

4.91亿
投资活动
净现金流

-6.51亿

-5.16亿

-7.88亿
筹资活动
净现金流

7.07亿

6.55亿

6.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.41%

-3.05%

9.35%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

9.32亿

7.71亿

5.13亿
经营活动
净现金流

17.44亿

9.14亿

2.47亿
投资活动
净现金流

-18.30亿

-11.81亿

-5.18亿
筹资活动
净现金流

-3.94亿

-3.76亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.89%

14.08%

3.54%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.59亿

8.06亿

5.70亿
经营活动
净现金流

10.56亿

15.00亿

9.54亿
投资活动
净现金流

-20.09亿

-21.24亿

-22.17亿
筹资活动
净现金流

-3.46亿

-0.38亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.47%

21.09%

13.79%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

3.59亿

4.77亿

6.48亿
经营活动
净现金流

1.54亿

36.02亿

37.30亿
投资活动
净现金流

-11.06亿

-20.96亿

-16.77亿
筹资活动
净现金流

-0.06亿

-1.40亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.26%

58.78%

55.29%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.57亿

3.48亿

2.81亿
经营活动
净现金流

32.75亿

0.45亿

5.82亿
投资活动
净现金流

-4.01亿

-1.57亿

2.72亿
筹资活动
净现金流

1.12亿

1.06亿

-1.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.30%

0.60%

9.88%

分红情况

累计融资15.0亿，累计派息11.3亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-13

1.93%

0.31元/0.88元
35.95%

2023-12-31
2023-06-20

1.95%

0.22元/0.60元
37.28%

2022-12-31
2022-05-27

0.93%

0.11元/0.39元
29.69%

2021-12-31
2021-07-08

0.51%

0.07元/0.28元
26.38%

2020-12-31
2017-07-07

0.61%

0.05元/0.22元
25.38%

2016-12-31
2016-07-08

0.41%

0.04元/0.13元
30.16%

2015-12-31
2015-07-10

0.53%

0.05元/0.16元
30.28%

2014-12-31
2014-07-10

0.77%

0.06元/0.22元
26.31%

2013-12-31
2013-07-12

1.37%

0.10元/0.36元
27.57%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

2.70亿

2.70亿
长期借款

2.00亿

0.49亿

1.10亿
少数股东权益

5.27亿

5.39亿

5.80亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

29.10%
有息负债/资产总计

1.31%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

150.32%
存货/营收

10.63%
经营现金流/利润

105.94%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.60%
流动资产/流动负债

1.08
近3年经营性现金流均值/流动负债

41.15%
货币资金/流动负债

108.33%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。