重庆水务财报摘要

重庆水务

总市值：222.24亿

总股本：48.00亿

PE(静)：28.30

PE(未来)：26.89

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

27.94%

25.14%

35.72%
净利率

11.31%

15.09%

24.67%
ROE

4.61%

6.16%

11.54%
ROIC

3.88%

4.99%

8.77%
三费占比

16.84%

15.91%

12.74%
销售费用

1.25亿

1.37亿

1.44亿
管理费用

8.04亿

8.25亿

7.46亿
财务费用

2.48亿

1.91亿

1.00亿
研发费用

0.18亿

0.10亿

0.03亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

41.37%

43.63%

42.01%
净利率

28.62%

27.98%

29.50%
ROE

13.15%

11.57%

11.18%
ROIC

10.63%

10.15%

10.25%
三费占比

18.00%

16.74%

17.97%
销售费用

1.56亿

1.16亿

1.53亿
管理费用

11.09亿

9.12亿

8.47亿
财务费用

0.40亿

0.34亿

0.12亿
研发费用

0.03亿

0.04亿

0.04亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

41.76%

46.01%

37.58%
净利率

26.91%

46.06%

24.00%
ROE

9.69%

14.99%

7.97%
ROIC

8.46%

12.38%

6.47%
三费占比

17.52%

17.93%

19.46%
销售费用

1.36亿

1.56亿

1.58亿
管理费用

7.39亿

6.51亿

6.28亿
财务费用

0.30亿

-0.04亿

0.79亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

45.34%

45.15%

50.26%
净利率

34.57%

35.03%

46.97%
ROE

11.65%

10.94%

14.77%
ROIC

9.11%

8.74%

11.45%
三费占比

18.64%

17.98%

10.85%
销售费用

1.87亿

1.42亿

0.58亿
管理费用

5.89亿

5.58亿

5.16亿
财务费用

0.60亿

0.42亿

-1.40亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

69.99亿

-3.51%

72.54亿

-6.74%

77.78亿

+7.26%
利润

7.85亿

-27.87%

10.88亿

-42.99%

19.09亿

-8.08%

项目

2021

2020

2019
营收

72.52亿

+14.21%

63.49亿

+12.61%

56.38亿

+9.04%
利润

20.77亿

+17.12%

17.73亿

+6.65%

16.62亿

+16.98%

项目

2018

2017

2016
营收

51.71亿

+15.37%

44.81亿

+0.63%

44.53亿

-0.76%
利润

14.21亿

-31.12%

20.63亿

+93.22%

10.68亿

-31.16%

项目

2015

2014

2013
营收

44.88亿

+8.49%

41.36亿

+3.42%

39.99亿

+0.77%
利润

15.51亿

+7.00%

14.50亿

-22.75%

18.77亿

-0.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

16.51亿

+8.65%

69.99亿

-3.51%

51.23亿

-11.65%
利润

2.37亿

+28.91%

7.85亿

-27.87%

7.29亿

-49.48%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

32.83亿

-11.20%

15.19亿

-8.55%

72.54亿

-6.74%
利润

4.16亿

-41.59%

1.83亿

-35.80%

10.88亿

-42.99%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

57.99亿

+6.67%

36.97亿

+7.11%

16.62亿

+2.75%
利润

14.43亿

-14.30%

7.12亿

-23.85%

2.86亿

-25.86%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

77.78亿

+7.26%

54.36亿

+2.32%

34.51亿

+8.60%
利润

19.09亿

-8.08%

16.84亿

-15.51%

9.35亿

-11.27%

盈收预测

靠谱一致预期

华泰证券李雅琳预测准确度28.17%
华泰证券王玮嘉预测准确度28.17%
华泰证券胡知预测准确度28.17%
华泰证券黄波预测准确度28.17%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

7.95亿

8.82亿

16.33亿
经营活动
净现金流

23.31亿

25.07亿

26.94亿
投资活动
净现金流

-26.75亿

-33.45亿

-26.90亿
筹资活动
净现金流

-8.97亿

10.45亿

1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.11%

41.79%

38.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

15.88亿

14.65亿

12.12亿
经营活动
净现金流

27.34亿

23.01亿

22.39亿
投资活动
净现金流

-35.63亿

-22.99亿

-22.82亿
筹资活动
净现金流

6.90亿

5.58亿

-11.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.10%

55.33%

55.12%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

10.13亿

15.40亿

5.77亿
经营活动
净现金流

23.66亿

19.97亿

21.29亿
投资活动
净现金流

-19.23亿

2.55亿

-8.13亿
筹资活动
净现金流

-31.10亿

-16.37亿

-14.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

73.34%

51.12%

68.67%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

8.99亿

8.27亿

11.26亿
经营活动
净现金流

20.52亿

21.77亿

22.73亿
投资活动
净现金流

25.15亿

-12.92亿

-11.34亿
筹资活动
净现金流

-31.40亿

-15.35亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

82.22%

55.79%

146.95%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

2.71亿

7.95亿

7.11亿
经营活动
净现金流

0.45亿

23.31亿

12.42亿
投资活动
净现金流

-24.08亿

-26.75亿

-22.50亿
筹资活动
净现金流

18.48亿

-8.97亿

-5.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.83%

30.11%

15.45%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

4.04亿

1.45亿

8.82亿
经营活动
净现金流

4.68亿

-0.95亿

25.07亿
投资活动
净现金流

-12.46亿

-3.92亿

-33.45亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

-1.67亿

10.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.62%

-1.47%

41.79%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

12.80亿

6.67亿

2.46亿
经营活动
净现金流

22.02亿

12.10亿

5.95亿
投资活动
净现金流

-20.17亿

-8.10亿

-3.02亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-6.74亿

5.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.31%

15.14%

8.01%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

16.33亿

14.44亿

8.03亿
经营活动
净现金流

26.94亿

20.44亿

9.85亿
投资活动
净现金流

-26.90亿

-8.96亿

-4.95亿
筹资活动
净现金流

1.64亿

-6.76亿

-8.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.72%

36.62%

17.67%

分红情况

累计融资34.9亿，累计派息179.8亿，派融比

5.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-29

2.65%

0.13元/0.16元
81.87%

2024-12-31
2024-06-20

3.38%

0.16元/0.23元
73.47%

2023-12-31
2023-06-08

4.85%

0.27元/0.40元
67.50%

2022-12-31
2022-06-09

4.52%

0.25元/0.43元
59.76%

2021-12-31
2021-06-09

4.56%

0.25元/0.37元
68.91%

2020-12-31
2020-06-09

4.80%

0.25元/0.35元
73.42%

2019-12-31
2019-06-05

4.78%

0.28元/0.30元
93.33%

2018-12-31
2018-06-07

4.66%

0.30元/0.43元
69.76%

2017-12-31
2017-06-02

3.66%

0.28元/0.22元
127.27%

2016-12-31
2016-06-02

3.77%

0.26元/0.32元
81.25%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-05-27

1.93%

0.25元/0.30元
83.33%

2014-12-31
2014-05-22

5.10%

0.27元/0.39元
69.23%

2013-12-31
2013-05-17

3.85%

0.26元/0.39元
67.17%

2012-12-31
2012-06-14

3.79%

0.23元/0.34元
68.52%

2011-12-31
2011-06-03

2.19%

0.18元/0.28元
67.14%

2010-12-31
2010-07-02

1.25%

0.08元/0.24元
35.41%

2009-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.14亿

11.45亿

6.74亿
长期借款

63.36亿

54.78亿

32.64亿
少数股东权益

1.41亿

1.32亿

0.96亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.58%
有息负债/资产总计

34.27%
财务费用/货币资金

0.19%
应收账款/利润

87.67%
存货/营收

5.02%
经营现金流/利润

297.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

9.89%
流动资产/流动负债

1.25
近3年经营性现金流均值/流动负债

61.98%
货币资金/流动负债

84.74%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。