三角轮胎财报摘要

三角轮胎

总市值：121.12亿

总股本：8.00亿

PE(静)：8.67

PE(未来)：9.25

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.50%

14.83%

14.28%
净利率

13.40%

7.99%

6.70%
ROE

11.37%

6.46%

5.46%
ROIC

9.96%

5.73%

4.98%
三费占比

5.98%

5.83%

7.13%
销售费用

3.97亿

3.41亿

3.70亿
管理费用

2.57亿

2.34亿

2.41亿
财务费用

-0.31亿

-0.38亿

0.27亿
研发费用

1.45亿

1.42亿

1.36亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

25.42%

22.89%

21.33%
净利率

12.42%

10.67%

6.43%
ROE

10.13%

8.71%

5.56%
ROIC

8.46%

7.14%

4.48%
三费占比

7.44%

9.18%

11.68%
销售费用

3.66亿

4.71亿

5.94亿
管理费用

2.19亿

2.41亿

2.53亿
财务费用

0.49亿

0.16亿

0.29亿
研发费用

4.50亿

1.79亿

1.66亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

19.12%

25.58%

22.96%
净利率

6.11%

12.29%

11.20%
ROE

6.10%

19.57%

26.14%
ROIC

4.72%

10.39%

14.03%
三费占比

10.53%

11.20%

10.61%
销售费用

4.54亿

3.36亿

3.36亿
管理费用

2.55亿

3.90亿

3.69亿
财务费用

1.24亿

0.25亿

0.56亿
研发费用

1.33亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.16%

19.98%

15.07%
净利率

11.05%

8.97%

6.20%
ROE

38.64%

31.55%

23.30%
ROIC

19.67%

20.43%

15.04%
三费占比

9.33%

8.88%

7.87%
销售费用

3.90亿

3.66亿

3.40亿
管理费用

3.45亿

3.76亿

3.07亿
财务费用

1.19亿

1.51亿

1.41亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

104.21亿

+13.03%

92.20亿

+2.96%

89.54亿

+4.90%
利润

13.96亿

+89.29%

7.37亿

+22.85%

6.00亿

-43.35%

项目

2020

2019

2018
营收

85.35亿

+7.48%

79.40亿

+5.72%

75.11亿

-5.17%
利润

10.59亿

+25.11%

8.47亿

+75.38%

4.83亿

-0.08%

项目

2017

2016

2015
营收

79.20亿

+18.04%

67.09亿

-6.63%

71.86亿

-21.58%
利润

4.83亿

-41.40%

8.25亿

+2.42%

8.05亿

-20.48%

项目

2014

2013

2012
营收

91.64亿

-8.92%

100.62亿

+0.35%

100.27亿

-2.36%
利润

10.13亿

+12.12%

9.03亿

+45.17%

6.22亿

+26.84%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

76.11亿

-3.27%

50.03亿

-3.68%

23.85亿

-2.93%
利润

8.83亿

-16.44%

6.12亿

+0.67%

2.94亿

+26.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

104.21亿

+13.03%

78.69亿

+15.65%

51.94亿

+21.46%
利润

13.96亿

+89.29%

10.57亿

+124.89%

6.07亿

+180.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

24.57亿

+32.76%

92.20亿

+2.96%

68.04亿

+2.30%
利润

2.31亿

+296.56%

7.37亿

+22.85%

4.70亿

-3.13%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

42.76亿

-5.77%

18.50亿

-18.50%

89.54亿

+4.90%
利润

2.17亿

-37.48%

0.58亿

-69.78%

6.00亿

-43.35%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券王喆预测准确度60.05%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

10.24亿

4.49亿

3.73亿
经营活动
净现金流

17.98亿

14.87亿

4.71亿
投资活动
净现金流

-19.84亿

-3.24亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

-4.23亿

-2.06亿

-5.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.57%

27.52%

9.44%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

8.37亿

6.47亿

3.70亿
经营活动
净现金流

13.45亿

13.76亿

5.93亿
投资活动
净现金流

-12.68亿

-6.23亿

-15.33亿
筹资活动
净现金流

3.10亿

-4.37亿

-4.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.87%

30.26%

13.36%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

4.27亿

6.28亿

6.71亿
经营活动
净现金流

5.79亿

3.50亿

8.13亿
投资活动
净现金流

5.26亿

-31.23亿

-7.94亿
筹资活动
净现金流

-8.40亿

29.51亿

-5.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.41%

9.25%

21.26%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

9.53亿

8.83亿

5.92亿
经营活动
净现金流

14.22亿

15.51亿

10.72亿
投资活动
净现金流

-3.72亿

-1.04亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

-2.84亿

-5.58亿

-5.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.95%

46.92%

33.10%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

5.98亿

4.26亿

2.13亿
经营活动
净现金流

7.65亿

4.77亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-1.59亿

-1.11亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-6.28亿

-0.30亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.58%

8.30%

0.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

10.24亿

7.74亿

4.42亿
经营活动
净现金流

17.98亿

13.13亿

9.54亿
投资活动
净现金流

-19.84亿

-16.73亿

-14.59亿
筹资活动
净现金流

-4.23亿

-3.99亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.57%

25.78%

16.71%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.68亿

4.49亿

2.52亿
经营活动
净现金流

0.76亿

14.87亿

9.10亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-3.24亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

-2.06亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.48%

27.52%

16.60%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.00亿

0.21亿

3.73亿
经营活动
净现金流

4.96亿

1.05亿

4.71亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.14亿

0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.08亿

-5.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.29%

2.15%

9.44%

分红情况

累计融资44.1亿，累计派息22.4亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-21

4.65%

0.67元/1.75元
38.28%

2023-12-31
2023-07-19

1.60%

0.28元/0.92元
30.43%

2022-12-31
2022-07-27

1.94%

0.23元/0.75元
30.66%

2021-12-31
2021-06-24

2.63%

0.40元/1.32元
30.30%

2020-12-31
2020-07-22

2.28%

0.35元/1.06元
33.01%

2019-12-31
2019-07-24

1.52%

0.20元/0.60元
33.33%

2018-12-31
2018-07-18

1.97%

0.27元/0.60元
45.00%

2017-12-31
2017-07-27

1.60%

0.40元/1.27元
31.49%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

9.37亿

12.28亿

13.38亿
长期借款

1.50亿

2.00亿

--
少数股东权益

0.01亿

0.00亿

0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

11.42%
有息负债/资产总计

6.62%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

76.64%
存货/营收

10.56%
经营现金流/利润

128.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.99%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-2.50%
流动资产/流动负债

2.45
近3年经营性现金流均值/流动负债

67.38%
货币资金/流动负债

115.95%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。