广州港财报摘要

广州港

总市值：220.30亿

总股本：75.44亿

PE(静)：26.81

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

22.95%

21.78%

23.16%
净利率

7.69%

8.34%

10.00%
ROE

3.89%

4.72%

5.47%
ROIC

3.33%

3.64%

4.01%
三费占比

13.14%

12.36%

13.03%
销售费用

0.42亿

0.30亿

0.30亿
管理费用

13.48亿

13.10亿

13.51亿
财务费用

4.38亿

3.98亿

3.37亿
研发费用

0.51亿

0.39亿

0.33亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

21.80%

21.76%

21.71%
净利率

9.38%

10.65%

9.50%
ROE

7.20%

7.85%

6.23%
ROIC

4.07%

5.25%

5.04%
三费占比

11.75%

12.63%

11.34%
销售费用

0.25亿

0.22亿

0.30亿
管理费用

11.99亿

12.33亿

10.42亿
财务费用

2.72亿

2.61亿

2.04亿
研发费用

0.31亿

0.28亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.94%

25.22%

24.92%
净利率

9.94%

10.34%

10.14%
ROE

6.61%

5.84%

6.11%
ROIC

5.57%

5.28%

5.79%
三费占比

12.21%

12.66%

12.36%
销售费用

0.38亿

0.44亿

0.53亿
管理费用

10.32亿

8.44亿

7.49亿
财务费用

2.08亿

2.05亿

2.25亿
研发费用

0.22亿

0.18亿

0.32亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

25.48%

30.86%

36.88%
净利率

10.22%

11.71%

15.01%
ROE

6.90%

7.25%

9.61%
ROIC

6.50%

7.07%

9.12%
三费占比

12.86%

16.00%

18.35%
销售费用

0.24亿

0.33亿

0.33亿
管理费用

7.32亿

7.80亿

7.86亿
财务费用

2.37亿

2.60亿

2.95亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

139.08亿

-1.99%

140.72亿

+6.66%

131.94亿

+3.58%
利润

8.21亿

-15.57%

9.64亿

-10.63%

10.79亿

+0.01%

项目

2022

2021

2020
营收

127.36亿

+5.96%

120.20亿

+6.82%

112.52亿

+7.49%
利润

10.79亿

-4.94%

11.35亿

+30.05%

8.72亿

+1.85%

项目

2019

2018

2017
营收

104.68亿

+21.12%

86.42亿

+4.03%

83.07亿

+7.37%
利润

8.56亿

+19.23%

7.18亿

+3.10%

6.97亿

+3.89%

项目

2016

2015

2014
营收

77.37亿

+15.26%

67.12亿

+10.41%

60.79亿

+11.29%
利润

6.70亿

-0.23%

6.72亿

-16.64%

8.06亿

+2.58%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

30.13亿

-12.64%

139.08亿

-1.99%

111.62亿

+11.06%
利润

2.33亿

-12.43%

8.21亿

-15.57%

7.47亿

-9.19%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

69.09亿

+1.38%

34.16亿

+5.53%

140.72亿

+6.66%
利润

5.51亿

-9.12%

2.62亿

-17.55%

9.64亿

-10.63%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

99.60亿

+2.59%

67.61亿

+5.10%

32.37亿

+8.86%
利润

8.18亿

-7.07%

6.04亿

-5.10%

3.17亿

-6.58%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

131.94亿

+3.58%

97.08亿

+8.00%

64.33亿

+3.64%
利润

10.79亿

+0.01%

8.80亿

-2.69%

6.36亿

-6.80%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

13.18亿

14.30亿

14.16亿
经营活动
净现金流

23.62亿

25.41亿

23.86亿
投资活动
净现金流

-31.11亿

-27.79亿

-45.16亿
筹资活动
净现金流

7.56亿

-3.21亿

10.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.21%

21.04%

37.30%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

13.48亿

13.87亿

11.16亿
经营活动
净现金流

19.32亿

19.97亿

24.01亿
投资活动
净现金流

-34.00亿

-45.01亿

-39.01亿
筹资活动
净现金流

54.44亿

30.68亿

24.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.51%

22.98%

42.54%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

10.17亿

9.26亿

9.42亿
经营活动
净现金流

26.63亿

34.18亿

14.81亿
投资活动
净现金流

-25.38亿

-22.87亿

-11.54亿
筹资活动
净现金流

8.37亿

-9.06亿

-3.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.97%

72.45%

23.11%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

8.72亿

9.23亿

10.34亿
经营活动
净现金流

10.99亿

6.84亿

13.09亿
投资活动
净现金流

-4.18亿

-23.41亿

-19.88亿
筹资活动
净现金流

-3.60亿

16.07亿

7.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.79%

12.29%

30.58%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

3.76亿

13.18亿

11.05亿
经营活动
净现金流

4.46亿

23.62亿

21.49亿
投资活动
净现金流

-9.42亿

-31.11亿

-22.25亿
筹资活动
净现金流

10.55亿

7.56亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.44%

24.21%

24.35%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

7.78亿

3.62亿

14.30亿
经营活动
净现金流

19.17亿

8.59亿

25.41亿
投资活动
净现金流

-17.66亿

-9.41亿

-27.79亿
筹资活动
净现金流

6.96亿

-1.77亿

-3.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.88%

7.31%

21.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

12.17亿

8.77亿

4.25亿
经营活动
净现金流

27.11亿

16.23亿

8.07亿
投资活动
净现金流

-24.04亿

-16.13亿

-11.14亿
筹资活动
净现金流

-9.55亿

-4.93亿

6.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.38%

21.88%

13.77%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

14.16亿

11.79亿

8.15亿
经营活动
净现金流

23.86亿

23.16亿

12.40亿
投资活动
净现金流

-45.16亿

-28.59亿

-19.50亿
筹资活动
净现金流

10.18亿

4.74亿

13.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.30%

38.12%

16.57%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

1.38%

0.04元/0.14元
30.06%

2023-12-31
2023-06-20

1.36%

0.04元/0.16元
26.87%

2022-12-31
2022-05-26

1.60%

0.05元/0.18元
31.66%

2021-12-31
2021-06-17

1.34%

0.04元/0.14元
30.71%

2020-12-31
2020-06-22

1.34%

0.04元/0.14元
30.00%

2019-12-31
2019-06-26

0.84%

0.03元/0.12元
29.16%

2018-12-31
2018-07-16

0.65%

0.03元/0.12元
28.33%

2017-12-31
2017-07-14

0.29%

0.02元/0.12元
20.25%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

33.17亿

29.26亿

28.38亿
长期借款

97.50亿

91.51亿

95.09亿
少数股东权益

39.03亿

36.98亿

35.98亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.02%
有息负债/资产总计

38.96%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

196.70%
存货/营收

6.39%
经营现金流/利润

287.56%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

18.05%
流动资产/流动负债

1.02
近3年经营性现金流均值/流动负债

27.34%
货币资金/流动负债

74.92%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。