利群股份财报摘要

利群股份

总市值：42.04亿

总股本：9.13亿

PE(静)：154.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.89%

32.68%

29.97%
净利率

0.24%

0.30%

-2.20%
ROE

0.64%

0.55%

-4.00%
ROIC

2.71%

2.68%

-0.05%
三费占比

31.00%

31.44%

30.58%
销售费用

13.69亿

14.46亿

13.75亿
管理费用

6.04亿

6.55亿

7.11亿
财务费用

3.33亿

3.19亿

3.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.77%

27.73%

23.48%
净利率

0.98%

1.70%

2.14%
ROE

1.67%

3.11%

5.77%
ROIC

1.83%

3.02%

4.89%
三费占比

29.37%

24.86%

19.38%
销售费用

13.88亿

13.12亿

14.96亿
管理费用

6.94亿

6.31亿

7.81亿
财务费用

2.91亿

1.42亿

1.33亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.44%

19.95%

19.16%
净利率

1.77%

3.73%

3.51%
ROE

4.46%

10.18%

14.03%
ROIC

3.78%

8.00%

8.78%
三费占比

18.21%

14.02%

13.46%
销售费用

13.76亿

9.95亿

8.92亿
管理费用

6.28亿

4.11亿

3.75亿
财务费用

0.73亿

0.72亿

1.17亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

19.17%

18.79%

17.63%
净利率

3.19%

3.15%

3.11%
ROE

14.55%

15.91%

17.79%
ROIC

9.56%

10.03%

10.45%
三费占比

13.81%

13.67%

12.70%
销售费用

9.07亿

9.17亿

8.83亿
管理费用

4.00亿

3.87亿

3.49亿
财务费用

1.54亿

1.44亿

1.22亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

74.41亿

-3.38%

77.02亿

-2.00%

78.60亿

-2.76%
利润

0.27亿

-8.52%

0.29亿

+117.22%

-1.72亿

-315.46%

项目

2021

2020

2019
营收

80.83亿

-3.64%

83.89亿

-32.56%

124.41亿

+8.97%
利润

0.80亿

-43.85%

1.42亿

-46.54%

2.67亿

+32.25%

项目

2018

2017

2016
营收

114.16亿

+8.17%

105.53亿

+2.53%

102.92亿

-2.78%
利润

2.02亿

-48.77%

3.94亿

+9.02%

3.61亿

+7.00%

项目

2015

2014

2013
营收

105.87亿

-0.11%

105.99亿

-0.63%

106.67亿

+10.39%
利润

3.38亿

+1.27%

3.33亿

+0.42%

3.32亿

-0.25%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

21.43亿

-5.13%

74.41亿

-3.38%

56.37亿

-5.27%
利润

0.05亿

-58.23%

0.27亿

-8.52%

0.25亿

-8.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

38.36亿

-4.52%

22.59亿

-0.62%

77.02亿

-2.00%
利润

0.21亿

-11.36%

0.12亿

-36.04%

0.29亿

+117.22%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

59.51亿

-2.25%

40.18亿

-1.11%

22.73亿

+2.78%
利润

0.28亿

+59.22%

0.24亿

+90.87%

0.19亿

+175.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

78.60亿

-2.76%

60.89亿

-6.80%

40.63亿

-7.18%
利润

-1.72亿

-315.46%

0.17亿

-83.30%

0.12亿

-49.24%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.89亿

1.92亿

1.71亿
经营活动
净现金流

8.33亿

13.37亿

5.74亿
投资活动
净现金流

-2.22亿

-3.98亿

-6.25亿
筹资活动
净现金流

-4.25亿

-9.58亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.02%

16.67%

6.49%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.51亿

2.08亿

3.63亿
经营活动
净现金流

6.29亿

5.73亿

3.22亿
投资活动
净现金流

-12.13亿

-13.08亿

-25.09亿
筹资活动
净现金流

4.03亿

12.97亿

5.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.77%

9.18%

4.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.10亿

4.22亿

4.13亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

9.37亿

9.26亿
投资活动
净现金流

5.66亿

-12.75亿

-2.83亿
筹资活动
净现金流

8.83亿

2.37亿

-5.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.02%

29.84%

22.40%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.42亿

4.04亿

3.85亿
经营活动
净现金流

7.40亿

5.26亿

10.21亿
投资活动
净现金流

-1.79亿

-10.37亿

-8.84亿
筹资活动
净现金流

-4.34亿

4.46亿

-2.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.28%

12.63%

23.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.66亿

2.89亿

1.76亿
经营活动
净现金流

3.25亿

8.33亿

9.45亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-2.22亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-2.72亿

-4.25亿

-2.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.11%

10.02%

11.43%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.12亿

0.78亿

1.92亿
经营活动
净现金流

3.10亿

4.28亿

13.37亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.68亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

-3.66亿

-9.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.06%

5.55%

16.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.84亿

1.31亿

0.68亿
经营活动
净现金流

15.41亿

7.73亿

5.17亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.84亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-6.96亿

-3.85亿

-2.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.57%

9.41%

6.32%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

1.71亿

1.82亿

1.12亿
经营活动
净现金流

5.74亿

7.08亿

2.33亿
投资活动
净现金流

-6.25亿

-6.79亿

-2.98亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

1.07亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.49%

8.44%

2.93%

分红情况

累计融资15.5亿，累计派息7.9亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-07

0.63%

0.03元/0.03元
100.00%

2023-12-31
2023-07-07

1.84%

0.10元/-0.20元
--

2022-12-31
2022-07-19

2.49%

0.15元/0.11元
136.36%

2021-12-31
2020-07-17

2.35%

0.15元/0.31元
48.38%

2019-12-31
2019-07-05

3.07%

0.20元/0.23元
86.95%

2018-12-31
2018-08-24

2.25%

0.20元/0.49元
40.81%

2017-12-31
2017-06-16

0.69%

0.10元/0.53元
18.86%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

42.68亿

36.86亿

37.73亿
长期借款

0.75亿

0.84亿

0.56亿
少数股东权益

0.26亿

0.33亿

0.35亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

37.70%
财务费用/货币资金

0.36%
应收账款/利润

986.66%
存货/营收

32.22%
经营现金流/利润

3060.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

36.46%
流动资产/流动负债

0.59
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.54%
货币资金/流动负债

12.44%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。