利群股份财报摘要

利群股份

总市值：31.47亿

总股本：9.59亿

PE(静)：-9.77

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

30.66%

32.89%

32.68%
净利率

-5.02%

0.24%

0.30%
ROE

-8.09%

0.64%

0.55%
ROIC

-0.44%

2.71%

2.68%
三费占比

32.33%

31.00%

31.44%
销售费用

13.01亿

13.69亿

14.46亿
管理费用

5.66亿

6.04亿

6.55亿
财务费用

3.21亿

3.33亿

3.19亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

29.97%

29.77%

27.73%
净利率

-2.20%

0.98%

1.70%
ROE

-4.00%

1.67%

3.11%
ROIC

-0.05%

1.83%

3.02%
三费占比

30.58%

29.37%

24.86%
销售费用

13.75亿

13.88亿

13.12亿
管理费用

7.11亿

6.94亿

6.31亿
财务费用

3.17亿

2.91亿

1.42亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

23.48%

22.44%

19.95%
净利率

2.14%

1.77%

3.73%
ROE

5.77%

4.46%

10.18%
ROIC

4.89%

3.78%

8.00%
三费占比

19.38%

18.21%

14.02%
销售费用

14.96亿

13.76亿

9.95亿
管理费用

7.81亿

6.28亿

4.11亿
财务费用

1.33亿

0.73亿

0.72亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

19.16%

19.17%

18.79%
净利率

3.51%

3.19%

3.15%
ROE

14.03%

14.55%

15.91%
ROIC

8.78%

9.56%

10.03%
三费占比

13.46%

13.81%

13.67%
销售费用

8.92亿

9.07亿

9.17亿
管理费用

3.75亿

4.00亿

3.87亿
财务费用

1.17亿

1.54亿

1.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

67.69亿

-9.03%

74.41亿

-3.38%

77.02亿

-2.00%
利润

-3.21亿

-1281.91%

0.27亿

-8.52%

0.29亿

+117.22%

项目

2022

2021

2020
营收

78.60亿

-2.76%

80.83亿

-3.64%

83.89亿

-32.56%
利润

-1.72亿

-315.46%

0.80亿

-43.85%

1.42亿

-46.54%

项目

2019

2018

2017
营收

124.41亿

+8.97%

114.16亿

+8.17%

105.53亿

+2.53%
利润

2.67亿

+32.25%

2.02亿

-48.77%

3.94亿

+9.02%

项目

2016

2015

2014
营收

102.92亿

-2.78%

105.87亿

-0.11%

105.99亿

-0.63%
利润

3.61亿

+7.00%

3.38亿

+1.27%

3.33亿

+0.42%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

16.70亿

-22.06%

67.69亿

-9.03%

53.65亿

-4.83%
利润

0.06亿

+31.55%

-3.21亿

-1281.91%

0.13亿

-46.79%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

37.18亿

-3.07%

21.43亿

-5.13%

74.41亿

-3.38%
利润

0.07亿

-65.93%

0.05亿

-58.23%

0.27亿

-8.52%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

56.37亿

-5.27%

38.36亿

-4.52%

22.59亿

-0.62%
利润

0.25亿

-8.26%

0.21亿

-11.36%

0.12亿

-36.04%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

77.02亿

-2.00%

59.51亿

-2.25%

40.18亿

-1.11%
利润

0.29亿

+117.22%

0.28亿

+59.22%

0.24亿

+90.87%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.28亿

2.89亿

1.92亿
经营活动
净现金流

10.57亿

8.33亿

13.37亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-2.22亿

-3.98亿
筹资活动
净现金流

-6.52亿

-4.25亿

-9.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.11%

10.02%

16.67%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.71亿

2.51亿

2.08亿
经营活动
净现金流

5.74亿

6.29亿

5.73亿
投资活动
净现金流

-6.25亿

-12.13亿

-13.08亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

4.03亿

12.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.49%

7.77%

9.18%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.63亿

3.10亿

4.22亿
经营活动
净现金流

3.22亿

-0.01亿

9.37亿
投资活动
净现金流

-25.09亿

5.66亿

-12.75亿
筹资活动
净现金流

5.48亿

8.83亿

2.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.79%

-0.02%

29.84%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.13亿

4.42亿

4.04亿
经营活动
净现金流

9.26亿

7.40亿

5.26亿
投资活动
净现金流

-2.83亿

-1.79亿

-10.37亿
筹资活动
净现金流

-5.38亿

-4.34亿

4.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.40%

18.28%

12.63%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.62亿

0.28亿

1.64亿
经营活动
净现金流

6.31亿

10.57亿

9.33亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-2.13亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

-5.35亿

-6.52亿

-3.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.64%

12.11%

9.93%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.01亿

0.66亿

2.89亿
经营活动
净现金流

2.93亿

3.25亿

8.33亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-0.57亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-2.72亿

-4.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.27%

4.11%

10.02%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.76亿

1.12亿

0.78亿
经营活动
净现金流

9.45亿

3.10亿

4.28亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.39亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-0.90亿

-3.66亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.43%

4.06%

5.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.92亿

1.84亿

1.31亿
经营活动
净现金流

13.37亿

15.41亿

7.73亿
投资活动
净现金流

-3.98亿

-2.19亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-9.58亿

-6.96亿

-3.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.67%

17.57%

9.41%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-18

0.44%

0.02元/0.03元
66.66%

2024-12-31
2024-06-07

0.63%

0.03元/0.03元
100.00%

2023-12-31
2023-07-07

1.84%

0.10元/-0.20元
--

2022-12-31
2022-07-19

2.49%

0.15元/0.11元
136.36%

2021-12-31
2020-07-17

2.35%

0.15元/0.31元
48.38%

2019-12-31
2019-07-05

3.07%

0.20元/0.23元
86.95%

2018-12-31
2018-08-24

2.25%

0.20元/0.49元
40.81%

2017-12-31
2017-06-16

0.69%

0.10元/0.53元
18.86%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

43.07亿

42.68亿

36.86亿
长期借款

1.09亿

0.75亿

0.84亿
少数股东权益

0.08亿

0.26亿

0.33亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

34.89%
财务费用/货币资金

0.30%
应收账款/利润

--
存货/营收

31.85%
经营现金流/利润

3060.19%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.83%
流动资产/流动负债

0.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

14.26%
货币资金/流动负债

13.85%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。