绿城水务财报摘要

绿城水务

总市值：36.73亿

总股本：8.82亿

PE(静)：38.57

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

40.34%

34.62%

34.17%
净利率

3.78%

3.54%

3.15%
ROE

2.00%

1.87%

1.58%
ROIC

2.70%

3.05%

3.09%
三费占比

25.34%

26.20%

27.57%
销售费用

0.51亿

0.66亿

0.58亿
管理费用

1.19亿

1.11亿

1.14亿
财务费用

4.62亿

4.71亿

4.70亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

36.42%

39.52%

39.65%
净利率

7.26%

14.21%

16.05%
ROE

3.55%

6.63%

5.82%
ROIC

3.68%

4.44%

3.98%
三费占比

26.93%

21.70%

21.96%
销售费用

0.60亿

0.56亿

0.47亿
管理费用

1.15亿

1.25亿

0.91亿
财务费用

4.31亿

2.71亿

2.00亿
研发费用

0.03亿

0.01亿

0.00亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.84%

43.37%

45.12%
净利率

17.23%

20.47%

28.05%
ROE

7.18%

8.88%

11.93%
ROIC

4.60%

5.48%

6.72%
三费占比

20.43%

20.77%

14.83%
销售费用

0.40亿

0.34亿

0.34亿
管理费用

0.99亿

0.97亿

0.83亿
财务费用

1.71亿

1.53亿

0.66亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

46.20%

48.84%

47.54%
净利率

24.26%

20.95%

23.89%
ROE

10.81%

11.59%

16.53%
ROIC

6.59%

7.06%

7.56%
三费占比

22.35%

25.99%

22.23%
销售费用

0.30亿

0.29亿

0.24亿
管理费用

0.75亿

0.80亿

0.78亿
财务费用

1.61亿

1.84亿

1.15亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

25.02亿

+1.01%

24.77亿

+6.25%

23.31亿

+3.42%
利润

0.95亿

+8.29%

0.87亿

+19.61%

0.73亿

-55.12%

项目

2022

2021

2020
营收

22.54亿

+8.09%

20.85亿

+35.15%

15.43亿

+1.32%
利润

1.63亿

-44.71%

2.96亿

+19.60%

2.47亿

-5.62%

项目

2019

2018

2017
营收

15.22亿

+10.91%

13.73亿

+10.38%

12.43亿

+4.08%
利润

2.62亿

-6.59%

2.81亿

-19.46%

3.49亿

+20.37%

项目

2016

2015

2014
营收

11.95亿

+5.73%

11.30亿

+14.69%

9.85亿

+7.74%
利润

2.89亿

+22.39%

2.36亿

+0.79%

2.35亿

+16.78%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.46亿

+0.87%

25.02亿

+1.01%

18.82亿

+1.29%
利润

0.25亿

+1064.82%

0.95亿

+8.29%

1.35亿

+0.96%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.89亿

-0.98%

5.41亿

-0.22%

24.77亿

+6.25%
利润

0.26亿

-60.34%

0.02亿

-89.63%

0.87亿

+19.61%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

18.58亿

+7.38%

12.01亿

+9.54%

5.42亿

+7.53%
利润

1.34亿

-1.56%

0.67亿

+90.60%

0.20亿

-31.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

23.31亿

+3.42%

17.30亿

+2.79%

10.96亿

+1.08%
利润

0.73亿

-55.12%

1.36亿

-17.49%

0.35亿

-69.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

5.18亿

4.66亿

4.17亿
经营活动
净现金流

5.21亿

4.51亿

5.59亿
投资活动
净现金流

-22.92亿

-15.07亿

-15.89亿
筹资活动
净现金流

18.83亿

10.00亿

9.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.15%

7.80%

12.47%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.56亿

4.57亿

3.45亿
经营活动
净现金流

5.95亿

7.18亿

7.32亿
投资活动
净现金流

-20.12亿

-25.01亿

-28.01亿
筹资活动
净现金流

13.43亿

12.02亿

16.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.34%

26.71%

21.56%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.51亿

3.56亿

3.52亿
经营活动
净现金流

6.69亿

11.81亿

6.64亿
投资活动
净现金流

-24.10亿

-12.10亿

-6.39亿
筹资活动
净现金流

25.01亿

-0.59亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.52%

71.78%

41.39%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.03亿

3.12亿

2.47亿
经营活动
净现金流

6.09亿

5.67亿

5.15亿
投资活动
净现金流

-6.30亿

-5.81亿

-4.41亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

4.86亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.44%

28.97%

34.61%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.96亿

5.18亿

4.29亿
经营活动
净现金流

0.63亿

5.21亿

3.29亿
投资活动
净现金流

-4.54亿

-22.92亿

-17.34亿
筹资活动
净现金流

8.52亿

18.83亿

18.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.96%

8.15%

5.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

2.40亿

0.91亿

4.66亿
经营活动
净现金流

1.66亿

0.78亿

4.51亿
投资活动
净现金流

-12.47亿

-7.83亿

-15.07亿
筹资活动
净现金流

9.83亿

6.97亿

10.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.14%

1.52%

7.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

3.74亿

2.19亿

0.95亿
经营活动
净现金流

3.62亿

1.83亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-10.27亿

-6.93亿

-3.99亿
筹资活动
净现金流

6.92亿

3.48亿

4.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.19%

3.18%

1.17%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.17亿

3.63亿

2.00亿
经营活动
净现金流

5.59亿

4.24亿

3.20亿
投资活动
净现金流

-15.89亿

-12.14亿

-8.66亿
筹资活动
净现金流

9.44亿

7.09亿

5.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.47%

11.13%

9.05%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

0.62%

0.03元/0.09元
30.12%

2024-12-31
2024-06-06

0.65%

0.02元/0.08元
31.21%

2023-12-31
2023-06-15

1.05%

0.05元/0.18元
30.17%

2022-12-31
2022-07-04

1.65%

0.10元/0.33元
30.38%

2021-12-31
2021-07-05

1.80%

0.09元/0.28元
32.43%

2020-12-31
2020-07-07

1.58%

0.09元/0.32元
27.32%

2019-12-31
2019-05-23

1.82%

0.11元/0.38元
29.84%

2018-12-31
2018-06-26

2.09%

0.14元/0.47元
30.14%

2017-12-31
2017-07-18

1.27%

0.11元/0.39元
30.19%

2016-12-31
2016-07-12

0.72%

0.09元/0.35元
27.11%

2015-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.05亿

--

2.10亿
长期借款

103.81亿

93.50亿

88.02亿
少数股东权益

0.41亿

0.26亿

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

65.56%
财务费用/货币资金

0.36%
应收账款/利润

3762.32%
存货/营收

1.06%
经营现金流/利润

548.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

33.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

90.58%
流动资产/流动负债

0.78
近3年经营性现金流均值/流动负债

10.41%
货币资金/流动负债

26.09%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。