怡球资源财报摘要

怡球资源

总市值：70.21亿

总股本：22.01亿

PE(静)：41.34

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

6.96%

5.22%

7.98%
净利率

2.23%

0.26%

1.95%
ROE

3.74%

0.43%

3.12%
ROIC

3.77%

1.34%

3.22%
三费占比

3.91%

4.23%

4.47%
销售费用

0.23亿

0.23亿

0.23亿
管理费用

2.29亿

2.17亿

2.30亿
财务费用

0.44亿

0.55亿

0.49亿
研发费用

0.03亿

0.00亿

0.03亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

10.89%

18.36%

16.06%
净利率

4.97%

10.28%

8.20%
ROE

9.43%

23.89%

15.45%
ROIC

8.01%

18.08%

11.04%
三费占比

4.10%

4.23%

5.55%
销售费用

0.20亿

0.19亿

0.19亿
管理费用

2.30亿

3.22亿

2.97亿
财务费用

0.63亿

0.09亿

-0.04亿
研发费用

0.04亿

0.05亿

0.02亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

11.14%

9.47%

11.60%
净利率

2.10%

1.54%

5.99%
ROE

4.33%

3.85%

13.78%
ROIC

4.29%

4.06%

8.68%
三费占比

7.20%

6.32%

5.01%
销售费用

0.77亿

0.57亿

0.54亿
管理费用

2.31亿

2.22亿

2.29亿
财务费用

0.83亿

1.17亿

-0.12亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

8.06%

6.57%

4.76%
净利率

0.68%

0.27%

0.69%
ROE

1.22%

0.44%

1.35%
ROIC

1.68%

0.58%

1.14%
三费占比

7.61%

5.98%

4.39%
销售费用

0.35亿

0.37亿

0.50亿
管理费用

1.69亿

1.14亿

1.27亿
财务费用

0.82亿

0.56亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

75.97亿

+8.54%

69.99亿

+2.98%

67.96亿

-11.26%
利润

1.69亿

+815.57%

0.18亿

-86.04%

1.32亿

-65.15%

项目

2022

2021

2020
营收

76.59亿

-7.52%

82.82亿

+47.19%

56.27亿

+3.27%
利润

3.81亿

-55.21%

8.51亿

+84.43%

4.61亿

+301.73%

项目

2019

2018

2017
营收

54.48亿

-13.46%

62.96亿

+16.94%

53.84亿

+42.93%
利润

1.14亿

+17.86%

0.97亿

-69.80%

3.22亿

+1149.33%

项目

2016

2015

2014
营收

37.66亿

+7.92%

34.90亿

-19.09%

43.13亿

-11.54%
利润

0.25亿

+165.10%

0.09亿

-67.59%

0.30亿

-66.55%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

18.74亿

+4.50%

75.97亿

+8.54%

55.94亿

+10.99%
利润

0.59亿

+179.67%

1.69亿

+815.57%

0.97亿

+26.19%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

35.80亿

+10.46%

17.94亿

+13.71%

69.99亿

+2.98%
利润

0.29亿

-57.11%

0.21亿

-25.17%

0.18亿

-86.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

50.40亿

-1.85%

32.41亿

-7.40%

15.77亿

-9.95%
利润

0.77亿

-37.72%

0.68亿

-35.60%

0.28亿

-61.27%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

67.96亿

-11.26%

51.35亿

-12.17%

35.01亿

-12.00%
利润

1.32亿

-65.15%

1.24亿

-57.24%

1.06亿

-60.69%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.97亿

0.81亿

2.04亿
经营活动
净现金流

2.50亿

-2.60亿

6.00亿
投资活动
净现金流

-0.53亿

-0.18亿

-6.23亿
筹资活动
净现金流

-2.14亿

2.91亿

-1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.79%

-22.41%

70.03%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

4.14亿

8.26亿

3.72亿
经营活动
净现金流

12.50亿

4.59亿

4.80亿
投资活动
净现金流

-6.46亿

-0.51亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-6.20亿

-2.57亿

-2.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

115.14%

26.09%

29.83%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.69亿

1.93亿

2.37亿
经营活动
净现金流

8.40亿

2.74亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-1.89亿

-1.15亿

-2.24亿
筹资活动
净现金流

-3.22亿

-3.09亿

0.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.31%

13.77%

-0.58%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.43亿

0.30亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.48亿

2.94亿

2.09亿
投资活动
净现金流

-9.28亿

2.78亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

4.92亿

-0.53亿

-1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.77%

21.48%

13.16%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.70亿

1.97亿

1.11亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

2.50亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

0.96亿

-0.53亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

-1.19亿

-2.14亿

-1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.40%

22.79%

-0.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.57亿

0.28亿

0.81亿
经营活动
净现金流

1.21亿

0.95亿

-2.60亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.94亿

-0.18亿
筹资活动
净现金流

-1.79亿

-2.00亿

2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.44%

9.59%

-22.41%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.78亿

0.86亿

0.32亿
经营活动
净现金流

-4.95亿

-3.46亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-2.56亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

4.22亿

5.10亿

1.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.76%

-26.28%

-12.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.04亿

1.59亿

1.34亿
经营活动
净现金流

6.00亿

4.61亿

1.60亿
投资活动
净现金流

-6.23亿

-3.03亿

0.45亿
筹资活动
净现金流

-1.28亿

-1.76亿

-1.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.03%

53.36%

15.55%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-11-21

0.18%

0.00元/0.06元
8.26%

2024-09-30
2024-05-31

0.48%

0.01元/0.06元
21.48%

2023-12-31
2023-05-31

1.26%

0.03元/0.17元
20.13%

2022-12-31
2022-05-30

2.18%

0.08元/0.38元
20.57%

2021-12-31
2021-06-10

1.76%

0.06元/0.22元
29.54%

2020-12-31
2020-08-03

0.72%

0.01元/0.05元
28.16%

2019-12-31
2019-06-14

0.49%

0.01元/0.05元
20.00%

2018-12-31
2018-05-31

0.98%

0.03元/0.16元
18.75%

2017-12-31
2015-07-09

0.11%

0.02元/0.05元
35.39%

2014-12-31
2014-07-02

0.60%

0.06元/0.17元
38.23%

2013-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2013-06-03

0.84%

0.10元/0.44元
22.72%

2012-12-31
2012-07-30

1.02%

0.15元/1.00元
15.00%

2011-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

6.11亿

7.05亿

3.64亿
长期借款

4.06亿

4.69亿

4.19亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.30%
有息负债/资产总计

15.96%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

433.27%
存货/营收

26.66%
经营现金流/利润

147.44%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.07%
财务费用/近3年经营性现金流均值

22.58%
流动资产/流动负债

3.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.31%
货币资金/流动负债

69.01%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。