大智慧财报摘要

大智慧

总市值：180.54亿

总股本：20.03亿

PE(静)：176.27

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

59.06%

59.54%

65.93%
净利率

11.04%

-11.86%

1.96%
ROE

6.23%

-5.43%

1.08%
ROIC

3.69%

-6.50%

-0.90%
三费占比

51.82%

45.25%

39.94%
销售费用

1.49亿

1.30亿

1.45亿
管理费用

2.75亿

2.38亿

2.11亿
财务费用

-0.21亿

-0.15亿

-0.29亿
研发费用

2.09亿

1.96亿

1.94亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

64.73%

63.18%

58.06%
净利率

10.24%

0.87%

18.24%
ROE

4.90%

0.41%

7.67%
ROIC

2.82%

-1.44%

6.92%
三费占比

36.26%

36.02%

41.49%
销售费用

1.14亿

0.96亿

0.89亿
管理费用

1.72亿

1.74亿

1.65亿
财务费用

-0.29亿

-0.24亿

-0.08亿
研发费用

1.24亿

1.18亿

1.08亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

60.37%

-47.02%

63.64%
净利率

59.98%

-155.68%

-68.12%
ROE

33.57%

-99.93%

-16.10%
ROIC

32.99%

-100.42%

-16.22%
三费占比

52.53%

88.31%

132.33%
销售费用

1.24亿

4.95亿

3.71亿
管理费用

2.12亿

5.10亿

5.01亿
财务费用

-0.01亿

-0.08亿

-0.07亿
研发费用

1.35亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

56.96%

77.56%

65.70%
净利率

26.04%

-13.65%

-57.84%
ROE

7.25%

0.40%

-8.69%
ROIC

6.50%

-5.90%

-11.83%
三费占比

124.56%

116.68%

125.89%
销售费用

5.87亿

4.53亿

2.69亿
管理费用

6.08亿

5.24亿

4.12亿
财务费用

-0.44亿

-0.60亿

-0.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.77亿

-0.36%

7.80亿

-4.69%

8.18亿

+15.66%
利润

1.02亿

+215.98%

-0.88亿

-650.20%

0.16亿

-77.85%

项目

2020

2019

2018
营收

7.07亿

+3.57%

6.83亿

+15.11%

5.93亿

-6.98%
利润

0.72亿

+1115.25%

0.05亿

-94.49%

1.08亿

-71.71%

项目

2017

2016

2015
营收

6.38亿

-43.54%

11.30亿

+72.82%

6.54亿

-29.24%
利润

3.82亿

+121.75%

-17.60亿

-293.34%

-4.47亿

-313.82%

项目

2014

2013

2012
营收

9.24亿

+17.68%

7.85亿

+67.10%

4.70亿

-17.63%
利润

2.09亿

+277.43%

-1.17亿

+56.83%

-2.73亿

-357.96%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.18亿

-5.42%

3.34亿

-7.61%

1.59亿

-5.06%
利润

-2.01亿

-186.97%

-1.37亿

-148.67%

-0.68亿

-122.51%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.77亿

-0.36%

5.47亿

+4.16%

3.62亿

+8.99%
利润

1.02亿

+215.98%

2.31亿

+364.83%

2.82亿

+500.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.68亿

+9.06%

7.80亿

-4.69%

5.26亿

-3.12%
利润

3.04亿

+749.66%

-0.88亿

-650.20%

-0.87亿

-1421.66%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

3.32亿

-1.91%

1.54亿

-4.81%

8.18亿

+15.66%
利润

-0.70亿

-1337.88%

-0.46亿

-1512.09%

0.16亿

-77.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-4.44亿

-0.77亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

1.97亿

-0.22亿

1.51亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-0.88亿

2.41亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.27亿

1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.31%

-3.56%

22.85%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.35亿

0.85亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

5.05亿

-3.78亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

2.28亿

5.78亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.01亿

-0.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.02%

102.94%

-91.37%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.53亿

-10.65亿

-5.07亿
经营活动
净现金流

-4.01亿

-10.71亿

-3.28亿
投资活动
净现金流

1.75亿

9.76亿

5.02亿
筹资活动
净现金流

0.80亿

--

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-95.67%

-211.69%

-107.22%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-3.99亿

-0.74亿

-3.02亿
经营活动
净现金流

-5.30亿

-0.77亿

-2.53亿
投资活动
净现金流

-3.74亿

-5.26亿

-2.96亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

1.08亿

-0.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-224.24%

-13.15%

-148.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.52亿

-1.07亿

-0.50亿
经营活动
净现金流

-2.60亿

-2.03亿

-1.29亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.84亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.48亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-52.50%

-50.15%

-23.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-4.44亿

-3.39亿

-2.98亿
经营活动
净现金流

1.97亿

0.49亿

0.11亿
投资活动
净现金流

0.12亿

-0.30亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.44亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.31%

9.99%

2.37%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-2.79亿

-0.77亿

-0.74亿
经营活动
净现金流

-0.79亿

-0.22亿

-1.10亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.88亿

-0.99亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.27亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.47%

-3.56%

-20.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.57亿

-0.37亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-1.21亿

-0.88亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-0.52亿

2.41亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

0.17亿

1.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.88%

-13.61%

22.85%

分红情况

累计融资25.5亿，累计派息1.7亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-05-16

0.80%

0.10元/0.08元
125.00%

2011-12-31
2011-05-18

0.86%

0.15元/0.27元
54.54%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.08亿

0.07亿

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

67.68%
有息负债/资产总计

7.83%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

73.23%
存货/营收

0.00%
经营现金流/利润

193.00%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.91%
流动资产/流动负债

2.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

32.10%
货币资金/流动负债

395.32%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。