北元集团财报摘要

北元集团

总市值：163.65亿

总股本：39.72亿

PE(静)：70.88

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.91%

12.55%

17.96%
净利率

2.29%

3.39%

11.49%
ROE

1.98%

2.76%

9.69%
ROIC

0.91%

1.48%

9.01%
三费占比

3.94%

2.83%

2.35%
销售费用

0.52亿

0.50亿

0.53亿
管理费用

4.68亿

4.44亿

4.64亿
财务费用

-1.24亿

-1.84亿

-2.22亿
研发费用

1.30亿

0.74亿

0.79亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.52%

27.94%

34.04%
净利率

14.06%

17.09%

16.52%
ROE

14.32%

18.68%

22.85%
ROIC

12.77%

14.22%

17.75%
三费占比

5.53%

6.92%

13.47%
销售费用

0.46亿

0.48亿

5.87亿
管理费用

8.50亿

6.36亿

7.02亿
财务费用

-1.68亿

-0.02亿

0.62亿
研发费用

0.79亿

0.65亿

0.61亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.68%

37.67%

36.02%
净利率

17.86%

15.00%

14.94%
ROE

28.18%

29.15%

30.85%
ROIC

18.52%

16.33%

29.82%
三费占比

14.14%

14.70%

16.61%
销售费用

5.77亿

5.26亿

5.00亿
管理费用

6.47亿

6.71亿

4.36亿
财务费用

1.33亿

2.06亿

3.38亿
研发费用

0.61亿

0.48亿

0.25亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

100.78亿

-8.10%

109.66亿

-12.89%

125.89亿

-4.28%
利润

2.30亿

-38.03%

3.72亿

-74.24%

14.46亿

-21.81%

项目

2021

2020

2019
营收

131.53亿

+33.49%

98.53亿

-1.91%

100.46亿

+4.61%
利润

18.50亿

+9.87%

16.84亿

+1.43%

16.60亿

-3.21%

项目

2018

2017

2016
营收

96.03亿

+0.55%

95.50亿

+24.40%

76.76亿
利润

17.15亿

+19.76%

14.32亿

+25.86%

11.38亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

21.93亿

+0.49%

100.78亿

-8.10%

75.05亿

-10.23%
利润

0.87亿

+442.28%

2.30亿

-38.03%

2.39亿

-44.24%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

49.66亿

-6.03%

21.82亿

-14.03%

109.66亿

-12.89%
利润

1.35亿

-47.24%

0.16亿

-88.22%

3.72亿

-74.24%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

83.61亿

-16.10%

52.85亿

-22.05%

25.38亿

-19.26%
利润

4.30亿

-68.82%

2.57亿

-78.51%

1.37亿

-73.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.24亿

1.96亿

10.14亿
经营活动
净现金流

12.55亿

4.72亿

19.66亿
投资活动
净现金流

-7.12亿

-5.55亿

-1.06亿
筹资活动
净现金流

-8.01亿

-22.41亿

-12.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

46.99%

16.84%

66.28%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

15.06亿

14.47亿

14.94亿
经营活动
净现金流

31.10亿

19.96亿

14.43亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.43亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-12.04亿

19.90亿

-11.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

96.50%

74.54%

46.09%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

16.03亿

17.64亿

12.55亿
经营活动
净现金流

20.26亿

20.13亿

21.43亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

14.84亿

-15.81亿
筹资活动
净现金流

-18.85亿

-33.64亿

-10.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.75%

49.60%

30.89%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.75亿

1.24亿

1.06亿
经营活动
净现金流

-4.32亿

12.55亿

9.77亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-7.12亿

-5.50亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-8.01亿

-7.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.05%

46.99%

33.64%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.70亿

-0.27亿

1.96亿
经营活动
净现金流

1.77亿

1.07亿

4.72亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-0.29亿

-5.55亿
筹资活动
净现金流

-4.61亿

-0.56亿

-22.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.26%

3.85%

16.84%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.60亿

1.49亿

0.83亿
经营活动
净现金流

-0.60亿

-2.97亿

-5.51亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-2.51亿

-0.95亿
筹资活动
净现金流

-10.41亿

-10.38亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.24%

-11.42%

-18.60%

分红情况

累计融资36.7亿，累计派息47.8亿，派融比

1.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-25

2.61%

0.10元/0.09元
111.11%

2023-12-31
2023-11-02

5.64%

0.30元/0.36元
83.33%

2023-06-30
2023-06-21

4.68%

0.26元/0.36元
72.22%

2022-12-31
2022-05-31

4.49%

0.35元/0.51元
68.62%

2021-12-31
2021-05-25

2.76%

0.25元/0.51元
49.01%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.58亿

1.10亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.55%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

43.46%
存货/营收

5.18%
经营现金流/利润

543.90%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.09%
流动资产/流动负债

2.42
近3年经营性现金流均值/流动负债

149.60%
货币资金/流动负债

477.48%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。