友发集团财报摘要

友发集团

总市值：78.23亿

总股本：14.32亿

PE(静)：13.72

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

2.85%

1.92%

2.53%
净利率

0.93%

0.32%

0.86%
ROE

8.83%

4.75%

10.26%
ROIC

5.82%

3.13%

7.12%
三费占比

1.19%

0.95%

0.85%
销售费用

2.03亿

1.76亿

1.58亿
管理费用

3.82亿

3.19亿

3.18亿
财务费用

1.39亿

1.50亿

0.98亿
研发费用

0.91亿

0.22亿

0.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

4.65%

3.83%

2.76%
净利率

2.43%

2.00%

1.09%
ROE

26.11%

26.11%

12.37%
ROIC

13.30%

13.31%

7.60%
三费占比

1.05%

1.16%

1.20%
销售费用

1.52亿

2.63亿

1.44亿
管理费用

2.90亿

2.01亿

2.53亿
财务费用

0.66亿

0.58亿

0.55亿
研发费用

0.05亿

0.09亿

0.07亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

3.21%

4.38%

--
净利率

1.46%

2.52%

--
ROE

15.94%

19.56%

--
ROIC

8.80%

19.50%

--
三费占比

1.13%

0.94%

--
销售费用

1.10亿

0.71亿

--
管理费用

2.26亿

1.23亿

--
财务费用

0.17亿

-0.08亿

--
研发费用

0.12亿

0.08亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

609.18亿

-9.56%

673.60亿

+0.73%

668.66亿

+38.09%
利润

5.69亿

+91.85%

2.97亿

-51.63%

6.14亿

-46.27%

项目

2020

2019

2018
营收

484.18亿

+8.20%

447.49亿

+18.68%

377.05亿

+20.25%
利润

11.43亿

+32.20%

8.64亿

+123.29%

3.87亿

-14.90%

项目

2017

2016

2015
营收

313.55亿

+59.04%

197.14亿
利润

4.55亿

-8.45%

4.97亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

400.70亿

-13.36%

264.24亿

-13.94%

107.50亿

-25.19%
利润

1.00亿

-77.06%

1.10亿

-67.14%

0.01亿

-99.36%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

609.18亿

-9.56%

462.53亿

-11.66%

307.07亿

-10.98%
利润

5.69亿

+91.85%

4.38亿

+507.15%

3.35亿

+79.55%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

143.72亿

-5.47%

673.60亿

+0.73%

523.59亿

+6.02%
利润

2.14亿

+63.98%

2.97亿

-51.63%

0.72亿

-87.47%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

6.24亿

3.40亿

7.15亿
经营活动
净现金流

4.19亿

7.76亿

8.11亿
投资活动
净现金流

-4.22亿

-18.72亿

-18.89亿
筹资活动
净现金流

-9.58亿

16.86亿

7.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.77%

12.00%

10.31%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

12.39亿

8.71亿

4.70亿
经营活动
净现金流

3.21亿

9.07亿

7.86亿
投资活动
净现金流

-15.89亿

-4.31亿

-3.74亿
筹资活动
净现金流

19.95亿

-0.53亿

0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.63%

20.26%

20.63%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

5.10亿

3.96亿

--
经营活动
净现金流

-6.28亿

3.21亿

--
投资活动
净现金流

7.04亿

-3.22亿

--
筹资活动
净现金流

0.01亿

-1.56亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.30%

8.15%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.62亿

1.83亿

0.35亿
经营活动
净现金流

18.93亿

12.41亿

-3.25亿
投资活动
净现金流

-4.40亿

-1.48亿

3.33亿
筹资活动
净现金流

-6.69亿

-1.85亿

6.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.62%

11.58%

-4.32%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

6.24亿

4.65亿

3.40亿
经营活动
净现金流

4.19亿

-1.91亿

2.87亿
投资活动
净现金流

-4.22亿

1.42亿

2.24亿
筹资活动
净现金流

-9.58亿

-10.34亿

-3.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.77%

-2.22%

3.67%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

2.22亿

3.40亿

1.52亿
经营活动
净现金流

-8.50亿

7.76亿

0.84亿
投资活动
净现金流

1.40亿

-18.72亿

-19.91亿
筹资活动
净现金流

1.75亿

16.86亿

18.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.76%

12.00%

0.93%

分红情况

累计融资18.2亿，累计派息17.0亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-22

2.83%

0.15元/--
--

2024-09-30
2024-01-26

4.69%

0.30元/--
--

2023-09-30
2023-01-19

2.40%

0.15元/--
--

2022-09-30
2022-01-25

1.48%

0.15元/--
--

2021-09-30
2021-02-04

3.43%

0.45元/--
--

2020-09-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

13.82亿

20.29亿

20.32亿
长期借款

4.06亿

8.82亿

6.00亿
少数股东权益

9.89亿

9.46亿

10.10亿

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

43.99%
有息负债/资产总计

15.50%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

294.04%
存货/营收

4.42%
经营现金流/利润

73.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.79%
流动资产/流动负债

1.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.95%
货币资金/流动负债

78.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。