辽港股份财报摘要

辽港股份

总市值：380.09亿

总股本：239.05亿

PE(静)：28.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

27.74%

26.11%

31.01%
净利率

12.33%

12.10%

16.83%
ROE

3.40%

3.40%

5.02%
ROIC

3.56%

3.65%

4.96%
三费占比

9.57%

--

--
销售费用

0.01亿

--

--
管理费用

7.35亿

8.14亿

7.99亿
财务费用

4.32亿

4.65亿

5.26亿
研发费用

0.39亿

0.53亿

0.09亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

35.02%

29.95%

23.87%
净利率

18.39%

13.46%

10.09%
ROE

5.53%

3.86%

2.86%
ROIC

7.56%

4.73%

3.39%
三费占比

--

18.65%

14.49%
销售费用

--

0.00亿

0.00亿
管理费用

8.20亿

6.58亿

6.90亿
财务费用

7.28亿

5.80亿

2.88亿
研发费用

0.18亿

0.14亿

0.11亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

16.20%

10.82%

16.36%
净利率

6.35%

4.78%

6.40%
ROE

2.79%

3.11%

3.49%
ROIC

3.21%

4.09%

4.21%
三费占比

14.32%

7.18%

12.87%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.01亿
管理费用

6.53亿

6.63亿

6.22亿
财务费用

6.39亿

2.56亿

5.20亿
研发费用

0.08亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

17.31%

22.73%

34.18%
净利率

7.62%

11.19%

14.74%
ROE

3.84%

5.17%

4.69%
ROIC

4.30%

4.71%

4.93%
三费占比

13.19%

13.75%

18.70%
销售费用

0.03亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

5.82亿

5.58亿

4.91亿
财务费用

4.62亿

4.01亿

3.77亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

122.19亿

+0.43%

121.67亿

-1.45%

123.47亿

+1.83%
利润

13.43亿

+1.93%

13.17亿

-31.23%

19.16亿

-6.67%

项目

2020

2019

2018
营收

121.24亿

+82.44%

66.45亿

-1.60%

67.54亿

-25.21%
利润

20.53亿

+185.85%

7.18亿

+37.24%

5.23亿

+4.50%

项目

2017

2016

2015
营收

90.31亿

-29.52%

128.14亿

+44.20%

88.86亿

+11.88%
利润

5.00亿

-5.69%

5.31亿

+9.63%

4.84亿

-6.99%

项目

2014

2013

2012
营收

79.42亿

+13.75%

69.81亿

+50.32%

46.44亿

+17.42%
利润

5.20亿

-23.70%

6.82亿

+13.74%

6.00亿

-9.94%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

79.50亿

-8.65%

53.73亿

-5.57%

28.88亿

+0.43%
利润

9.45亿

-11.61%

4.53亿

-28.00%

3.71亿

-4.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

122.19亿

+0.43%

86.41亿

-0.11%

56.51亿

-2.35%
利润

13.43亿

+1.93%

10.73亿

-4.48%

6.31亿

-14.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

28.75亿

-0.30%

121.67亿

-1.45%

86.51亿

-4.68%
利润

3.89亿

-19.10%

13.17亿

-31.23%

11.24亿

-30.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

57.88亿

-4.96%

28.84亿

-1.30%

123.47亿

+1.83%
利润

7.41亿

-29.96%

4.81亿

-18.65%

19.16亿

-6.67%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

17.96亿

17.15亿

22.07亿
经营活动
净现金流

33.39亿

34.44亿

38.22亿
投资活动
净现金流

-3.49亿

-30.84亿

-26.86亿
筹资活动
净现金流

-30.28亿

2.88亿

-38.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.44%

52.31%

49.71%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

17.10亿

12.38亿

8.24亿
经营活动
净现金流

39.82亿

16.06亿

18.85亿
投资活动
净现金流

7.44亿

17.83亿

-14.44亿
筹资活动
净现金流

-46.59亿

-49.30亿

-20.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

85.91%

67.57%

33.06%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.91亿

6.30亿

6.87亿
经营活动
净现金流

12.99亿

20.66亿

19.30亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-4.06亿

-16.86亿
筹资活动
净现金流

-5.20亿

17.64亿

2.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.13%

33.61%

39.31%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

6.45亿

6.93亿

7.56亿
经营活动
净现金流

8.29亿

16.13亿

13.04亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-4.16亿

-4.17亿
筹资活动
净现金流

-6.85亿

-15.17亿

-6.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.13%

29.42%

36.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

11.32亿

6.92亿

4.95亿
经营活动
净现金流

23.55亿

11.92亿

1.97亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.14亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-33.71亿

-20.19亿

7.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.98%

25.76%

4.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

17.96亿

14.75亿

8.92亿
经营活动
净现金流

33.39亿

20.50亿

12.72亿
投资活动
净现金流

-3.49亿

-0.67亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-30.28亿

-27.13亿

-6.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.44%

41.67%

18.52%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

5.16亿

17.15亿

14.15亿
经营活动
净现金流

2.98亿

34.44亿

22.20亿
投资活动
净现金流

-1.11亿

-30.84亿

-27.28亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

2.88亿

6.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.91%

52.31%

33.35%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

9.15亿

5.47亿

22.07亿
经营活动
净现金流

13.52亿

1.54亿

38.22亿
投资活动
净现金流

-22.00亿

-0.54亿

-26.86亿
筹资活动
净现金流

18.37亿

-0.38亿

-38.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.18%

2.05%

49.71%

分红情况

累计融资214.3亿，累计派息47.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

1.49%

0.01元/0.06元
31.66%

2023-12-31
2023-07-04

1.08%

0.01元/0.05元
34.00%

2022-12-31
2022-07-19

1.57%

0.02元/0.08元
33.75%

2021-12-31
2021-07-06

1.75%

0.03元/0.09元
33.33%

2020-12-31
2020-07-22

1.00%

0.02元/0.06元
35.00%

2019-12-31
2019-07-22

0.92%

0.01元/0.04元
47.50%

2018-12-31
2018-07-24

1.14%

0.02元/0.04元
57.50%

2017-12-31
2017-07-25

0.49%

0.01元/0.04元
37.50%

2016-12-31
2016-07-29

1.26%

0.07元/0.05元
150.00%

2015-12-31
2015-08-24

0.55%

0.04元/0.12元
33.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-08-21

1.89%

0.06元/0.15元
40.00%

2013-12-31
2013-08-09

2.18%

0.05元/0.14元
35.71%

2012-12-31
2012-08-10

2.00%

0.06元/0.15元
40.00%

2011-12-31
2011-08-12

1.44%

0.05元/0.22元
22.72%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

10.00亿

--

--
长期借款

5.66亿

7.16亿

10.20亿
少数股东权益

31.27亿

31.10亿

31.07亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.13%
有息负债/资产总计

12.71%
财务费用/货币资金

0.10%
应收账款/利润

255.19%
存货/营收

1.11%
经营现金流/利润

248.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.14%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.22%
流动资产/流动负债

1.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

62.82%
货币资金/流动负债

75.66%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。