辽港股份财报摘要

辽港股份

总市值：353.57亿

总股本：235.71亿

PE(静)：27.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

28.61%

21.49%

27.74%
净利率

14.11%

12.21%

12.33%
ROE

3.26%

2.87%

3.40%
ROIC

3.59%

3.15%

3.56%
三费占比

10.06%

10.92%

9.57%
销售费用

0.01亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

7.55亿

8.23亿

7.35亿
财务费用

3.86亿

3.82亿

4.32亿
研发费用

0.24亿

0.20亿

0.39亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.11%

31.01%

35.02%
净利率

12.10%

16.83%

18.39%
ROE

3.40%

5.02%

5.53%
ROIC

3.65%

4.96%

7.56%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

8.14亿

7.99亿

8.20亿
财务费用

4.65亿

5.26亿

7.28亿
研发费用

0.53亿

0.09亿

0.18亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

29.95%

23.87%

16.20%
净利率

13.46%

10.09%

6.35%
ROE

3.86%

2.86%

2.79%
ROIC

4.73%

3.39%

3.21%
三费占比

18.65%

14.49%

14.32%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

6.58亿

6.90亿

6.53亿
财务费用

5.80亿

2.88亿

6.39亿
研发费用

0.14亿

0.11亿

0.08亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

10.82%

16.36%

17.31%
净利率

4.78%

6.40%

7.62%
ROE

3.11%

3.49%

3.84%
ROIC

4.09%

4.21%

4.30%
三费占比

7.18%

12.87%

13.19%
销售费用

0.00亿

0.01亿

0.03亿
管理费用

6.63亿

6.22亿

5.82亿
财务费用

2.56亿

5.20亿

4.62亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

113.58亿

+2.64%

110.66亿

-9.43%

122.19亿

+0.43%
利润

13.06亿

+14.23%

11.43亿

-14.82%

13.43亿

+1.93%

项目

2022

2021

2020
营收

121.67亿

-1.45%

123.47亿

+1.83%

121.24亿

+82.44%
利润

13.17亿

-31.23%

19.16亿

-6.67%

20.53亿

+185.85%

项目

2019

2018

2017
营收

66.45亿

-1.60%

67.54亿

-25.21%

90.31亿

-29.52%
利润

7.18亿

+37.24%

5.23亿

+4.50%

5.00亿

-5.69%

项目

2016

2015

2014
营收

128.14亿

+44.20%

88.86亿

+11.88%

79.42亿

+13.75%
利润

5.31亿

+9.63%

4.84亿

-6.99%

5.20亿

-23.70%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

26.05亿

+3.10%

113.58亿

+2.64%

84.26亿

+5.98%
利润

3.59亿

+75.87%

13.06亿

+14.23%

13.00亿

+37.51%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

56.92亿

+5.93%

25.27亿

-12.51%

110.66亿

-9.43%
利润

9.55亿

+110.77%

2.04亿

-45.08%

11.43亿

-14.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

79.50亿

-8.65%

53.73亿

-5.57%

28.88亿

+0.43%
利润

9.45亿

-11.61%

4.53亿

-28.00%

3.71亿

-4.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

122.19亿

+0.43%

86.41亿

-0.11%

56.51亿

-2.35%
利润

13.43亿

+1.93%

10.73亿

-4.48%

6.31亿

-14.92%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

19.06亿

14.62亿

17.96亿
经营活动
净现金流

56.78亿

42.87亿

33.39亿
投资活动
净现金流

-3.65亿

-2.21亿

-3.49亿
筹资活动
净现金流

-39.03亿

-40.20亿

-30.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

208.00%

79.72%

64.44%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

17.15亿

22.07亿

17.10亿
经营活动
净现金流

34.44亿

38.22亿

39.82亿
投资活动
净现金流

-30.84亿

-26.86亿

7.44亿
筹资活动
净现金流

2.88亿

-38.62亿

-46.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.31%

49.71%

85.91%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

12.38亿

8.24亿

8.91亿
经营活动
净现金流

16.06亿

18.85亿

12.99亿
投资活动
净现金流

17.83亿

-14.44亿

0.00亿
筹资活动
净现金流

-49.30亿

-20.04亿

-5.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

67.57%

33.06%

14.13%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

6.30亿

6.87亿

6.45亿
经营活动
净现金流

20.66亿

19.30亿

8.29亿
投资活动
净现金流

-4.06亿

-16.86亿

-0.72亿
筹资活动
净现金流

17.64亿

2.33亿

-6.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.61%

39.31%

19.13%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

4.59亿

19.06亿

17.41亿
经营活动
净现金流

4.39亿

56.78亿

43.20亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-3.65亿

-1.00亿
筹资活动
净现金流

-2.50亿

-39.03亿

-37.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.25%

208.00%

167.92%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

12.30亿

3.19亿

14.62亿
经营活动
净现金流

28.41亿

8.66亿

42.87亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.48亿

-2.21亿
筹资活动
净现金流

-28.00亿

-2.15亿

-40.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.49%

18.47%

79.72%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

11.32亿

6.92亿

4.95亿
经营活动
净现金流

23.55亿

11.92亿

1.97亿
投资活动
净现金流

0.27亿

0.14亿

-0.29亿
筹资活动
净现金流

-33.71亿

-20.19亿

7.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.98%

25.76%

4.14%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

17.96亿

14.75亿

8.92亿
经营活动
净现金流

33.39亿

20.50亿

12.72亿
投资活动
净现金流

-3.49亿

-0.67亿

-0.37亿
筹资活动
净现金流

-30.28亿

-27.13亿

-6.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.44%

41.67%

18.52%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-21

1.52%

0.02元/0.05元
47.80%

2024-12-31
2024-07-16

1.50%

0.01元/0.06元
31.83%

2023-12-31
2023-07-04

1.10%

0.01元/0.05元
34.80%

2022-12-31
2022-07-19

1.57%

0.02元/0.08元
33.75%

2021-12-31
2021-07-06

1.75%

0.03元/0.09元
33.33%

2020-12-31
2020-07-22

1.00%

0.02元/0.06元
35.00%

2019-12-31
2019-07-22

0.92%

0.01元/0.04元
47.50%

2018-12-31
2018-07-24

1.14%

0.02元/0.04元
57.50%

2017-12-31
2017-07-25

0.49%

0.01元/0.04元
37.50%

2016-12-31
2016-07-29

1.26%

0.07元/0.05元
150.00%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-08-24

0.55%

0.04元/0.12元
33.33%

2014-12-31
2014-08-21

1.89%

0.06元/0.15元
40.00%

2013-12-31
2013-08-09

2.18%

0.05元/0.14元
35.71%

2012-12-31
2012-08-10

2.00%

0.06元/0.15元
40.00%

2011-12-31
2011-08-12

1.44%

0.05元/0.22元
22.72%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

0.55亿

10.00亿
长期借款

43.85亿

41.71亿

5.66亿
少数股东权益

36.88亿

36.05亿

31.27亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

9.71%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

158.43%
存货/营收

1.09%
经营现金流/利润

434.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.72%
流动资产/流动负债

3.31
近3年经营性现金流均值/流动负债

158.42%
货币资金/流动负债

243.93%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。