辽港股份财报摘要

辽港股份

总市值：356.19亿

总股本：239.05亿

PE(静)：31.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

21.49%

27.74%

26.11%
净利率

12.21%

12.33%

12.10%
ROE

2.87%

3.40%

3.40%
ROIC

3.15%

3.56%

3.65%
三费占比

10.92%

9.57%

--
销售费用

0.02亿

0.01亿

--
管理费用

8.23亿

7.35亿

8.14亿
财务费用

3.82亿

4.32亿

4.65亿
研发费用

0.20亿

0.39亿

0.53亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.01%

35.02%

29.95%
净利率

16.83%

18.39%

13.46%
ROE

5.02%

5.53%

3.86%
ROIC

4.96%

7.56%

4.73%
三费占比

--

--

18.65%
销售费用

--

--

0.00亿
管理费用

7.99亿

8.20亿

6.58亿
财务费用

5.26亿

7.28亿

5.80亿
研发费用

0.09亿

0.18亿

0.14亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.87%

16.20%

10.82%
净利率

10.09%

6.35%

4.78%
ROE

2.86%

2.79%

3.11%
ROIC

3.39%

3.21%

4.09%
三费占比

14.49%

14.32%

7.18%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

6.90亿

6.53亿

6.63亿
财务费用

2.88亿

6.39亿

2.56亿
研发费用

0.11亿

0.08亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

16.36%

17.31%

22.73%
净利率

6.40%

7.62%

11.19%
ROE

3.49%

3.84%

5.17%
ROIC

4.21%

4.30%

4.71%
三费占比

12.87%

13.19%

13.75%
销售费用

0.01亿

0.03亿

0.00亿
管理费用

6.22亿

5.82亿

5.58亿
财务费用

5.20亿

4.62亿

4.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

110.66亿

-9.43%

122.19亿

+0.43%

121.67亿

-1.45%
利润

11.43亿

-14.82%

13.43亿

+1.93%

13.17亿

-31.23%

项目

2021

2020

2019
营收

123.47亿

+1.83%

121.24亿

+82.44%

66.45亿

-1.60%
利润

19.16亿

-6.67%

20.53亿

+185.85%

7.18亿

+37.24%

项目

2018

2017

2016
营收

67.54亿

-25.21%

90.31亿

-29.52%

128.14亿

+44.20%
利润

5.23亿

+4.50%

5.00亿

-5.69%

5.31亿

+9.63%

项目

2015

2014

2013
营收

88.86亿

+11.88%

79.42亿

+13.75%

69.81亿

+50.32%
利润

4.84亿

-6.99%

5.20亿

-23.70%

6.82亿

+13.74%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

25.27亿

-12.51%

110.66亿

-9.43%

79.50亿

-8.65%
利润

2.04亿

-45.08%

11.43亿

-14.82%

9.45亿

-11.61%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

53.73亿

-5.57%

28.88亿

+0.43%

122.19亿

+0.43%
利润

4.53亿

-28.00%

3.71亿

-4.57%

13.43亿

+1.93%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

86.41亿

-0.11%

56.51亿

-2.35%

28.75亿

-0.30%
利润

10.73亿

-4.48%

6.31亿

-14.92%

3.89亿

-19.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

121.67亿

-1.45%

86.51亿

-4.68%

57.88亿

-4.96%
利润

13.17亿

-31.23%

11.24亿

-30.61%

7.41亿

-29.96%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

14.62亿

17.96亿

17.15亿
经营活动
净现金流

42.87亿

33.39亿

34.44亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

-3.49亿

-30.84亿
筹资活动
净现金流

-40.20亿

-30.28亿

2.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

79.72%

64.44%

52.31%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

22.07亿

17.10亿

12.38亿
经营活动
净现金流

38.22亿

39.82亿

16.06亿
投资活动
净现金流

-26.86亿

7.44亿

17.83亿
筹资活动
净现金流

-38.62亿

-46.59亿

-49.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.71%

85.91%

67.57%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

8.24亿

8.91亿

6.30亿
经营活动
净现金流

18.85亿

12.99亿

20.66亿
投资活动
净现金流

-14.44亿

0.00亿

-4.06亿
筹资活动
净现金流

-20.04亿

-5.20亿

17.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.06%

14.13%

33.61%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

6.87亿

6.45亿

6.93亿
经营活动
净现金流

19.30亿

8.29亿

16.13亿
投资活动
净现金流

-16.86亿

-0.72亿

-4.16亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

-6.85亿

-15.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.31%

19.13%

29.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

3.19亿

14.62亿

11.32亿
经营活动
净现金流

8.66亿

42.87亿

23.55亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-2.21亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-2.15亿

-40.20亿

-33.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.47%

79.72%

39.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

6.92亿

4.95亿

17.96亿
经营活动
净现金流

11.92亿

1.97亿

33.39亿
投资活动
净现金流

0.14亿

-0.29亿

-3.49亿
筹资活动
净现金流

-20.19亿

7.83亿

-30.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.76%

4.14%

64.44%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

14.75亿

8.92亿

5.16亿
经营活动
净现金流

20.50亿

12.72亿

2.98亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-0.37亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

-27.13亿

-6.39亿

-1.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.67%

18.52%

4.91%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

17.15亿

14.15亿

9.15亿
经营活动
净现金流

34.44亿

22.20亿

13.52亿
投资活动
净现金流

-30.84亿

-27.28亿

-22.00亿
筹资活动
净现金流

2.88亿

6.96亿

18.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

52.31%

33.35%

24.18%

分红情况

累计融资214.3亿，累计派息47.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-16

1.49%

0.01元/0.06元
31.66%

2023-12-31
2023-07-04

1.08%

0.01元/0.05元
34.00%

2022-12-31
2022-07-19

1.57%

0.02元/0.08元
33.75%

2021-12-31
2021-07-06

1.75%

0.03元/0.09元
33.33%

2020-12-31
2020-07-22

1.00%

0.02元/0.06元
35.00%

2019-12-31
2019-07-22

0.92%

0.01元/0.04元
47.50%

2018-12-31
2018-07-24

1.14%

0.02元/0.04元
57.50%

2017-12-31
2017-07-25

0.49%

0.01元/0.04元
37.50%

2016-12-31
2016-07-29

1.26%

0.07元/0.05元
150.00%

2015-12-31
2015-08-24

0.55%

0.04元/0.12元
33.33%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-08-21

1.89%

0.06元/0.15元
40.00%

2013-12-31
2013-08-09

2.18%

0.05元/0.14元
35.71%

2012-12-31
2012-08-10

2.00%

0.06元/0.15元
40.00%

2011-12-31
2011-08-12

1.44%

0.05元/0.22元
22.72%

2010-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.55亿

10.00亿

--
长期借款

41.71亿

5.66亿

7.16亿
少数股东权益

36.05亿

31.27亿

31.10亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

9.91%
有息负债/资产总计

13.59%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

232.41%
存货/营收

1.14%
经营现金流/利润

374.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

10.37%
流动资产/流动负债

2.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

83.61%
货币资金/流动负债

133.27%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。