中国出版财报摘要

中国出版

总市值：124.51亿

总股本：19.03亿

PE(静)：19.33

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

32.46%

31.59%

31.00%
净利率

11.00%

15.93%

11.05%
ROE

6.81%

11.13%

8.17%
ROIC

5.81%

8.69%

6.98%
三费占比

21.91%

19.59%

21.27%
销售费用

4.58亿

4.79亿

4.55亿
管理费用

9.21亿

8.72亿

8.44亿
财务费用

-0.39亿

-1.18亿

0.05亿
研发费用

0.43亿

0.54亿

0.44亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

31.79%

33.87%

32.15%
净利率

12.99%

13.15%

11.60%
ROE

10.45%

10.69%

11.00%
ROIC

8.80%

8.09%

7.53%
三费占比

20.26%

18.49%

18.15%
销售费用

4.44亿

4.15亿

5.02亿
管理费用

8.30亿

7.60亿

7.94亿
财务费用

0.06亿

-0.73亿

-1.36亿
研发费用

0.54亿

0.49亿

0.46亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

33.25%

34.05%

33.85%
净利率

11.61%

11.19%

13.73%
ROE

10.17%

10.98%

14.39%
ROIC

8.23%

8.38%

11.12%
三费占比

23.11%

25.38%

27.28%
销售费用

4.50亿

4.07亿

3.85亿
管理费用

7.93亿

7.82亿

7.42亿
财务费用

-0.10亿

0.03亿

0.06亿
研发费用

0.33亿

0.27亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.25%

38.91%

42.35%
净利率

16.04%

13.87%

17.55%
ROE

18.62%

16.15%

30.98%
ROIC

15.27%

14.09%

28.36%
三费占比

26.77%

27.57%

23.42%
销售费用

3.41亿

3.04亿

3.05亿
管理费用

7.52亿

6.66亿

6.08亿
财务费用

0.04亿

-0.14亿

-0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

61.18亿

-2.84%

62.97亿

+2.55%

61.41亿

-2.84%
利润

6.43亿

-33.41%

9.67亿

+48.66%

6.50亿

-16.70%

项目

2021

2020

2019
营收

63.21亿

+6.08%

59.58亿

-6.84%

63.96亿

+19.89%
利润

7.80亿

+5.38%

7.40亿

+5.35%

7.03亿

+16.75%

项目

2018

2017

2016
营收

53.35亿

+13.59%

46.96亿

+12.99%

41.56亿

+1.36%
利润

6.02亿

+13.51%

5.30亿

-8.66%

5.80亿

-11.51%

项目

2015

2014

2013
营收

41.00亿

+18.29%

34.66亿

-10.58%

38.76亿

+26.00%
利润

6.56亿

+37.73%

4.76亿

-29.36%

6.74亿

+159.81%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

8.19亿

-12.80%

61.18亿

-2.84%

37.89亿

-2.46%
利润

-0.28亿

-465.30%

6.43亿

-33.41%

3.13亿

-23.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

24.66亿

-2.03%

9.40亿

-7.77%

62.97亿

+2.55%
利润

1.56亿

-37.72%

-0.05亿

-115.37%

9.67亿

+48.66%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

38.85亿

+6.81%

25.18亿

+13.29%

10.19亿

+22.55%
利润

4.09亿

+38.14%

2.50亿

+30.33%

0.32亿

+838.10%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

61.41亿

-2.84%

36.37亿

-5.87%

22.22亿

-13.36%
利润

6.50亿

-16.70%

2.96亿

-28.75%

1.92亿

-24.66%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

6.41亿

2.86亿

4.49亿
经营活动
净现金流

5.86亿

8.56亿

11.77亿
投资活动
净现金流

-30.64亿

11.27亿

-8.93亿
筹资活动
净现金流

-1.44亿

-2.00亿

-5.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.30%

20.63%

26.07%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.85亿

4.45亿

3.93亿
经营活动
净现金流

10.63亿

9.67亿

7.98亿
投资活动
净现金流

-10.09亿

-6.15亿

-8.61亿
筹资活动
净现金流

-2.83亿

-1.39亿

0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.54%

25.03%

21.42%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.95亿

3.10亿

0.12亿
经营活动
净现金流

6.32亿

3.41亿

4.31亿
投资活动
净现金流

-37.85亿

-1.33亿

-3.72亿
筹资活动
净现金流

-1.46亿

12.17亿

0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.41%

11.19%

15.01%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.08亿

1.10亿

4.13亿
经营活动
净现金流

3.33亿

9.47亿

6.32亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

-0.07亿

-5.30亿
筹资活动
净现金流

1.42亿

3.94亿

0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.68%

35.61%

24.54%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.54亿

6.41亿

2.11亿
经营活动
净现金流

-3.18亿

5.86亿

-0.93亿
投资活动
净现金流

4.59亿

-30.64亿

-23.90亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-1.44亿

-3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.25%

14.30%

-2.18%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.01亿

-0.25亿

2.86亿
经营活动
净现金流

-2.79亿

-4.57亿

8.56亿
投资活动
净现金流

-19.58亿

-16.29亿

11.27亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

-0.07亿

-2.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.48%

-11.27%

20.63%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

2.57亿

1.52亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

1.18亿

-1.21亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

15.23亿

14.68亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-2.43亿

-2.16亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.74%

-2.84%

-7.66%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

4.49亿

1.86亿

1.15亿
经营活动
净现金流

11.77亿

-0.42亿

-0.86亿
投资活动
净现金流

-8.93亿

-2.58亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-5.07亿

-4.96亿

-2.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.07%

-0.99%

-1.95%

分红情况

累计融资15.4亿，累计派息14.9亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-23

2.73%

0.15元/0.52元
29.42%

2023-12-31
2023-06-20

0.76%

0.10元/0.36元
30.00%

2022-12-31
2022-08-10

2.82%

0.12元/0.43元
30.00%

2021-12-31
2021-07-14

2.05%

0.12元/0.40元
30.00%

2020-12-31
2020-08-05

1.86%

0.11元/0.38元
30.05%

2019-12-31
2019-08-13

1.83%

0.10元/0.33元
30.25%

2018-12-31
2018-07-13

1.84%

0.08元/0.33元
26.19%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.05亿

0.05亿

0.05亿
长期借款

3.05亿

0.52亿

0.16亿
少数股东权益

10.73亿

10.61亿

10.44亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.40%
有息负债/资产总计

2.14%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

110.69%
存货/营收

39.40%
经营现金流/利润

91.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.48%
流动资产/流动负债

2.43
近3年经营性现金流均值/流动负债

43.54%
货币资金/流动负债

216.02%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。