出版传媒财报摘要

出版传媒

总市值：32.33亿

总股本：5.50亿

PE(静)：30.79

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

23.63%

22.15%

20.36%
净利率

4.75%

4.09%

4.10%
ROE

3.98%

3.97%

4.50%
ROIC

2.99%

2.83%

2.84%
三费占比

17.91%

15.91%

17.43%
销售费用

1.47亿

1.56亿

1.61亿
管理费用

2.41亿

2.49亿

2.78亿
财务费用

-0.14亿

-0.19亿

-0.19亿
研发费用

0.13亿

0.12亿

0.14亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

18.07%

18.51%

18.47%
净利率

2.82%

3.71%

6.04%
ROE

3.10%

4.57%

6.62%
ROIC

2.11%

3.80%

5.65%
三费占比

16.84%

15.87%

17.88%
销售费用

1.64亿

1.68亿

1.68亿
管理费用

2.88亿

2.93亿

2.96亿
财务费用

-0.13亿

-0.06亿

-0.10亿
研发费用

0.14亿

0.16亿

0.07亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

22.49%

21.56%

20.99%
净利率

5.54%

7.57%

8.34%
ROE

6.60%

8.35%

8.11%
ROIC

5.88%

7.42%

6.86%
三费占比

18.60%

19.38%

18.73%
销售费用

2.25亿

1.98亿

1.40亿
管理费用

2.91亿

2.67亿

2.34亿
财务费用

-0.12亿

-0.11亿

-0.13亿
研发费用

0.08亿

0.03亿

0.05亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

21.46%

21.51%

21.27%
净利率

7.68%

5.00%

5.03%
ROE

7.12%

4.92%

4.22%
ROIC

6.22%

3.65%

3.18%
三费占比

18.84%

18.73%

18.34%
销售费用

1.33亿

1.21亿

1.13亿
管理费用

2.06亿

1.78亿

1.79亿
财务费用

-0.08亿

-0.08亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.95亿

-13.62%

24.26亿

+0.60%

24.11亿

-7.63%
利润

1.05亿

+2.79%

1.02亿

-8.86%

1.12亿

+48.76%

项目

2022

2021

2020
营收

26.11亿

-8.97%

28.68亿

+12.85%

25.41亿

-6.22%
利润

0.75亿

-30.70%

1.08亿

-28.77%

1.52亿

+2.98%

项目

2019

2018

2017
营收

27.10亿

+15.62%

23.44亿

+21.41%

19.30亿

+10.03%
利润

1.48亿

-16.56%

1.77亿

+10.33%

1.61亿

+19.57%

项目

2016

2015

2014
营收

17.54亿

+12.59%

15.58亿

+4.16%

14.96亿

+12.66%
利润

1.34亿

+72.60%

0.78亿

+4.05%

0.75亿

+7.10%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.87亿

-12.71%

20.95亿

-13.62%

16.84亿

-5.90%
利润

0.06亿

-4.72%

1.05亿

+2.79%

0.76亿

+75.73%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.92亿

-5.21%

5.58亿

+3.28%

24.26亿

+0.60%
利润

0.43亿

+221.08%

0.06亿

+191.45%

1.02亿

-8.86%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.90亿

-1.07%

10.47亿

-4.10%

5.40亿

+1.19%
利润

0.43亿

-30.79%

0.13亿

+4.04%

-0.07亿

-81.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

24.11亿

-7.63%

18.10亿

-2.90%

10.91亿

+6.25%
利润

1.12亿

+48.76%

0.63亿

+78.72%

0.12亿

+384.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.50亿

0.72亿

-0.54亿
经营活动
净现金流

2.96亿

1.52亿

2.35亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.35亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

-0.47亿

-0.82亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.81%

10.98%

16.13%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.08亿

0.23亿

-0.23亿
经营活动
净现金流

1.26亿

1.35亿

1.46亿
投资活动
净现金流

0.34亿

-0.76亿

1.75亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.52亿

-0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.59%

10.04%

10.90%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.41亿

0.29亿

0.18亿
经营活动
净现金流

1.76亿

-0.97亿

2.55亿
投资活动
净现金流

2.87亿

-0.46亿

-2.72亿
筹资活动
净现金流

-0.44亿

-0.21亿

-0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.52%

-8.89%

20.47%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-0.14亿

-0.13亿

-0.19亿
经营活动
净现金流

1.78亿

0.74亿

2.50亿
投资活动
净现金流

-4.95亿

-0.53亿

2.07亿
筹资活动
净现金流

-1.18亿

-0.29亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.72%

7.13%

26.74%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.02亿

0.50亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-2.75亿

2.96亿

-1.65亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.22亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

-0.47亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.63%

22.81%

-10.95%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.21亿

0.00亿

0.72亿
经营活动
净现金流

-0.79亿

-2.76亿

1.52亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.08亿

-0.35亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.26亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.08%

-20.01%

10.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.28亿

0.00亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-1.83亿

-1.03亿

-2.66亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.20亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.06亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.77%

-7.51%

-18.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.54亿

0.16亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

2.35亿

-0.74亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-0.13亿

-0.07亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.18亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.13%

-4.65%

-1.04%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-15

1.14%

0.06元/0.20元
31.00%

2023-12-31
2023-08-24

0.60%

0.04元/0.14元
30.00%

2022-12-31
2022-08-24

1.02%

0.06元/0.20元
30.00%

2021-12-31
2021-08-24

1.47%

0.08元/0.28元
30.35%

2020-12-31
2020-08-20

1.15%

0.08元/0.27元
30.37%

2019-12-31
2019-07-11

1.85%

0.11元/0.32元
34.37%

2018-12-31
2018-08-16

1.65%

0.08元/0.29元
30.34%

2017-12-31
2017-07-12

0.51%

0.04元/0.24元
19.58%

2016-12-31
2016-07-19

0.41%

0.04元/0.14元
31.42%

2015-12-31
2015-08-04

0.36%

0.04元/0.14元
29.28%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-08-14

0.52%

0.03元/0.13元
30.00%

2013-12-31
2013-08-02

0.54%

0.03元/0.12元
30.83%

2012-12-31
2011-07-04

0.32%

0.03元/0.24元
12.50%

2010-12-31
2010-07-02

0.19%

0.02元/0.23元
8.69%

2009-12-31
2009-07-03

0.47%

0.05元/0.21元
23.80%

2008-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.93亿

0.85亿

1.05亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.14亿

0.20亿

0.23亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

3.47%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

653.66%
存货/营收

29.07%
经营现金流/利润

282.73%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.62%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.25%
流动资产/流动负债

2.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

39.35%
货币资金/流动负债

224.24%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。