合锻智能财报摘要

合锻智能

总市值：65.90亿

总股本：4.94亿

PE(静)：396.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.94%

30.32%

31.53%
净利率

0.87%

0.69%

5.30%
ROE

0.76%

0.61%

3.73%
ROIC

1.55%

1.50%

3.81%
三费占比

21.51%

17.29%

20.67%
销售费用

2.02亿

1.58亿

1.40亿
管理费用

1.46亿

1.25亿

0.88亿
财务费用

0.31亿

0.15亿

0.20亿
研发费用

1.04亿

0.99亿

0.70亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

33.64%

36.93%

33.69%
净利率

3.03%

3.89%

6.42%
ROE

1.53%

1.62%

3.00%
ROIC

1.98%

1.82%

3.04%
三费占比

24.15%

30.60%

22.73%
销售费用

1.15亿

1.36亿

1.20亿
管理费用

0.62亿

0.64亿

0.56亿
财务费用

0.24亿

0.10亿

0.04亿
研发费用

0.51亿

0.49亿

0.48亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

31.20%

31.62%

24.82%
净利率

5.77%

7.89%

5.61%
ROE

2.50%

4.52%

4.69%
ROIC

2.46%

4.85%

4.78%
三费占比

20.03%

23.95%

19.22%
销售费用

0.95亿

0.68亿

0.28亿
管理费用

0.46亿

0.78亿

0.56亿
财务费用

0.03亿

0.08亿

0.08亿
研发费用

0.41亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.17%

28.13%

28.25%
净利率

6.36%

8.19%

10.34%
ROE

6.78%

10.53%

14.89%
ROIC

5.80%

7.54%

9.86%
三费占比

19.15%

18.45%

18.14%
销售费用

0.23亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

0.49亿

0.50亿

0.52亿
财务费用

0.13亿

0.12亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

17.66亿

+1.84%

17.34亿

+43.78%

12.06亿

+43.95%
利润

0.16亿

+27.01%

0.13亿

-79.64%

0.64亿

+148.37%

项目

2020

2019

2018
营收

8.37亿

+20.57%

6.94亿

-13.00%

7.98亿

+9.53%
利润

0.25亿

-5.15%

0.27亿

-46.92%

0.51亿

+22.07%

项目

2017

2016

2015
营收

7.29亿

+12.24%

6.49亿

+34.68%

4.82亿

+7.23%
利润

0.42亿

-17.82%

0.51亿

+89.51%

0.27亿

-5.43%

项目

2014

2013

2012
营收

4.49亿

-3.35%

4.65亿

+1.24%

4.59亿

-13.90%
利润

0.28亿

-24.94%

0.38亿

-19.77%

0.47亿

-16.89%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.67亿

+19.20%

9.07亿

+16.82%

3.17亿

+7.95%
利润

0.07亿

-89.63%

0.10亿

-76.75%

0.05亿

-71.60%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

17.66亿

+1.84%

12.30亿

+0.16%

7.76亿

+5.78%
利润

0.16亿

+27.01%

0.74亿

-40.54%

0.46亿

-29.54%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.93亿

-8.25%

17.34亿

+43.78%

12.28亿

+60.24%
利润

0.19亿

-24.76%

0.13亿

-79.64%

1.24亿

+150.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

7.34亿

+63.48%

3.20亿

+83.35%

12.06亿

+43.95%
利润

0.65亿

+213.40%

0.25亿

+145.81%

0.64亿

+148.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.45亿

-0.05亿

0.51亿
经营活动
净现金流

1.07亿

-1.04亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-0.79亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

5.59亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.26%

-5.94%

-1.43%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.11亿

0.03亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.47亿

-0.31亿
投资活动
净现金流

1.32亿

-2.43亿

1.54亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

1.11亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.71%

6.18%

-6.79%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.23亿

0.18亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.80亿

-0.23亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-5.07亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.55亿

4.23亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.74%

26.79%

-7.33%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.31亿

0.34亿

0.27亿
经营活动
净现金流

0.45亿

-0.41亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-0.23亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

0.02亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.02%

-8.58%

-2.39%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.25亿

0.19亿

0.11亿
经营活动
净现金流

1.86亿

0.59亿

-0.74亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-1.66亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-2.28亿

-1.95亿

-1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.31%

2.96%

-4.01%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.56亿

0.36亿
经营活动
净现金流

1.07亿

-0.26亿

-1.00亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-4.12亿

-3.62亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.35亿

0.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.26%

-1.44%

-5.72%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.17亿

-0.05亿

0.83亿
经营活动
净现金流

-0.94亿

-1.04亿

-1.75亿
投资活动
净现金流

-3.59亿

-0.79亿

-4.62亿
筹资活动
净现金流

0.43亿

5.59亿

5.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.27%

-5.94%

-9.42%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.45亿

0.17亿

0.51亿
经营活动
净现金流

-1.88亿

-2.10亿

-0.18亿
投资活动
净现金流

-4.42亿

-3.71亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

5.43亿

5.14亿

0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.73%

-14.96%

-1.43%

分红情况

累计融资17.2亿，累计派息1.5亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-09-22

0.35%

0.03元/0.06元
50.00%

2022-06-30
2020-07-16

0.38%

0.02元/0.06元
33.33%

2019-12-31
2019-06-27

2.04%

0.11元/0.11元
100.00%

2018-12-31
2018-06-05

0.69%

0.05元/0.09元
55.55%

2017-12-31
2017-05-15

0.45%

0.05元/0.13元
38.46%

2016-12-31
2016-05-09

0.51%

0.11元/0.08元
137.50%

2015-12-31
2015-07-09

0.36%

0.10元/0.20元
50.00%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.85亿

5.57亿

4.19亿
长期借款

--

0.19亿

--
少数股东权益

-0.02亿

-0.01亿

-0.01亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

13.21%
有息负债/资产总计

11.13%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

4698.64%
存货/营收

68.46%
经营现金流/利润

648.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-96.22%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-625.15%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.33%
货币资金/流动负债

38.60%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。