鹿山新材财报摘要

鹿山新材

总市值：37.49亿

总股本：1.45亿

PE(静)：221.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

10.00%

4.87%

9.89%
净利率

0.81%

-2.92%

2.85%
ROE

1.26%

-6.47%

6.42%
ROIC

2.41%

-2.33%

6.64%
三费占比

6.99%

5.00%

3.96%
销售费用

0.32亿

0.43亿

0.29亿
管理费用

0.75亿

0.66亿

0.55亿
财务费用

0.36亿

0.37亿

0.18亿
研发费用

0.76亿

0.99亿

0.82亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.80%

22.67%

20.66%
净利率

6.67%

11.44%

9.04%
ROE

16.17%

19.80%

14.66%
ROIC

14.09%

18.22%

14.04%
三费占比

4.27%

5.43%

7.99%
销售费用

0.22亿

0.20亿

0.32亿
管理费用

0.36亿

0.28亿

0.25亿
财务费用

0.12亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

0.53亿

0.37亿

0.27亿

项目

2018

2011

2010
毛利率

17.25%

24.97%

25.28%
净利率

6.25%

11.04%

11.20%
ROE

11.12%

26.63%

28.00%
ROIC

18.39%

21.31%

20.74%
三费占比

7.26%

12.59%

12.00%
销售费用

0.32亿

0.12亿

0.11亿
管理费用

0.20亿

0.26亿

0.18亿
财务费用

0.02亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

0.22亿

--

--

项目

2009

2008

2007
毛利率

21.37%

--

--
净利率

9.75%

--

--
ROE

44.49%

--

--
ROIC

34.76%

--

--
三费占比

10.54%

--

--
销售费用

0.06亿

--

--
管理费用

0.14亿

--

--
财务费用

0.02亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

20.66亿

-29.96%

29.50亿

+12.69%

26.18亿

+54.63%
利润

0.16亿

+119.62%

-0.86亿

-215.32%

0.74亿

-33.74%

项目

2021

2020

2019
营收

16.93亿

+67.39%

10.11亿

+27.23%

7.94亿

+3.73%
利润

1.12亿

-2.39%

1.15亿

+60.87%

0.71亿

+50.16%

项目

2018

2011

2010
营收

7.66亿

3.62亿

+32.09%

2.74亿

+21.45%
利润

0.47亿

0.40亿

+30.23%

0.30亿

+38.02%

项目

2009

2008

2007
营收

2.25亿
利润

0.22亿

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.41亿

-33.26%

3.34亿

-39.89%

20.66亿

-29.96%
利润

0.15亿

-48.40%

0.14亿

-43.04%

0.16亿

+119.62%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.06亿

-29.41%

11.10亿

-23.86%

5.55亿

-21.37%
利润

0.31亿

+148.30%

0.30亿

+146.06%

0.24亿

+171.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

29.50亿

+12.69%

22.75亿

+14.77%

14.58亿

+11.32%
利润

-0.86亿

-215.32%

-0.64亿

-170.48%

-0.67亿

-186.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.06亿

+41.17%

26.18亿

+54.63%

19.82亿

+69.27%
利润

-0.35亿

-206.99%

0.74亿

-33.74%

0.91亿

+29.03%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.21亿

-0.67亿

0.50亿
经营活动
净现金流

5.62亿

-1.54亿

-6.91亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-2.08亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-1.83亿

4.73亿

8.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.38%

-20.21%

-63.47%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.95亿

0.99亿

0.58亿
经营活动
净现金流

0.11亿

0.17亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.75亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

1.68亿

0.52亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.18%

5.71%

27.63%

项目

2018

2011

2010
NOPLAT

0.38亿

0.33亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.18亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

0.10亿

-0.14亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.22亿

-0.01亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.91%

21.39%

-8.12%

项目

2009

2008

2007
NOPLAT

0.16亿

--

--
经营活动
净现金流

0.07亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.15亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.13亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

8.98%

--

--

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.07亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.21亿

5.62亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

-2.53亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

0.20亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.90%

3.35%

91.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.31亿

0.28亿

0.19亿
经营活动
净现金流

2.35亿

0.76亿

-2.12亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-0.47亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.38亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.65%

10.16%

-24.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.67亿

-0.55亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

-2.93亿

-3.17亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-0.70亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

4.73亿

4.87亿

5.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.21%

-33.66%

-31.48%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.30亿

0.50亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-1.94亿

-6.91亿

-7.65亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-1.40亿

-0.58亿
筹资活动
净现金流

7.64亿

8.15亿

7.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.64%

-63.47%

-74.97%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-05

0.95%

0.40元/0.87元
45.97%

2022-12-31
2022-06-27

0.55%

0.40元/1.64元
24.39%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.88亿

3.38亿

5.05亿
长期借款

0.91亿

1.82亿

0.47亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.51%
有息负债/资产总计

22.21%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

2653.55%
存货/营收

14.03%
经营现金流/利润

3321.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-39.12%
流动资产/流动负债

3.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-20.18%
货币资金/流动负债

150.14%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。