鹿山新材财报摘要

鹿山新材

总市值：29.38亿

总股本：1.61亿

PE(静)：-40.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

10.91%

10.00%

4.87%
净利率

-4.82%

0.81%

-2.92%
ROE

-4.70%

1.26%

-6.47%
ROIC

-3.07%

2.41%

-2.33%
三费占比

8.19%

6.99%

5.00%
销售费用

0.27亿

0.32亿

0.43亿
管理费用

0.78亿

0.75亿

0.66亿
财务费用

0.18亿

0.36亿

0.37亿
研发费用

0.63亿

0.76亿

0.99亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

9.89%

14.80%

22.67%
净利率

2.85%

6.67%

11.44%
ROE

6.42%

16.17%

19.80%
ROIC

6.64%

14.09%

18.22%
三费占比

3.96%

4.27%

5.43%
销售费用

0.29亿

0.22亿

0.20亿
管理费用

0.55亿

0.36亿

0.28亿
财务费用

0.18亿

0.12亿

0.06亿
研发费用

0.82亿

0.53亿

0.37亿

项目

2019

2018

2011
毛利率

20.66%

17.25%

24.97%
净利率

9.04%

6.25%

11.04%
ROE

14.66%

11.12%

26.63%
ROIC

14.04%

18.39%

21.31%
三费占比

7.99%

7.26%

12.59%
销售费用

0.32亿

0.32亿

0.12亿
管理费用

0.25亿

0.20亿

0.26亿
财务费用

0.06亿

0.02亿

0.05亿
研发费用

0.27亿

0.22亿

--

项目

2010

2009

2008
毛利率

25.28%

21.37%

--
净利率

11.20%

9.75%

--
ROE

28.00%

44.49%

--
ROIC

20.74%

34.76%

--
三费占比

12.00%

10.54%

--
销售费用

0.11亿

0.06亿

--
管理费用

0.18亿

0.14亿

--
财务费用

0.02亿

0.02亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

15.19亿

-26.49%

20.66亿

-29.96%

29.50亿

+12.69%
利润

-0.73亿

-532.33%

0.16亿

+119.62%

-0.86亿

-215.32%

项目

2022

2021

2020
营收

26.18亿

+54.63%

16.93亿

+67.39%

10.11亿

+27.23%
利润

0.74亿

-33.74%

1.12亿

-2.39%

1.15亿

+60.87%

项目

2019

2018

2011
营收

7.94亿

+3.73%

7.66亿

3.62亿

+32.09%
利润

0.71亿

+50.16%

0.47亿

0.40亿

+30.23%

项目

2010

2009

2008
营收

2.74亿

+21.45%

2.25亿
利润

0.30亿

+38.02%

0.22亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.20亿

-3.98%

15.19亿

-26.49%

11.67亿

-27.33%
利润

0.19亿

+40.74%

-0.73亿

-532.33%

0.11亿

-62.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.41亿

-33.26%

3.34亿

-39.89%

20.66亿

-29.96%
利润

0.15亿

-48.40%

0.14亿

-43.04%

0.16亿

+119.62%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.06亿

-29.41%

11.10亿

-23.86%

5.55亿

-21.37%
利润

0.31亿

+148.30%

0.30亿

+146.06%

0.24亿

+171.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

29.50亿

+12.69%

22.75亿

+14.77%

14.58亿

+11.32%
利润

-0.86亿

-215.32%

-0.64亿

-170.48%

-0.67亿

-186.89%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.49亿

0.21亿

-0.67亿
经营活动
净现金流

2.82亿

5.62亿

-1.54亿
投资活动
净现金流

-3.45亿

-0.47亿

-2.08亿
筹资活动
净现金流

0.28亿

-1.83亿

4.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.33%

91.38%

-20.21%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.50亿

0.95亿

0.99亿
经营活动
净现金流

-6.91亿

0.11亿

0.17亿
投资活动
净现金流

-1.40亿

-0.69亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

8.15亿

1.68亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-63.47%

2.18%

5.71%

项目

2019

2018

2011
NOPLAT

0.58亿

0.38亿

0.33亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.26亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.10亿

-0.14亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.22亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.63%

11.91%

21.39%

项目

2010

2009

2008
NOPLAT

0.28亿

0.16亿

--
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.07亿

--
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.15亿

--
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.13亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.12%

8.98%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.18亿

-0.49亿

0.03亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

2.82亿

1.58亿
投资活动
净现金流

-3.70亿

-3.45亿

-4.83亿
筹资活动
净现金流

0.54亿

0.28亿

0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.55%

42.33%

21.39%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.07亿

0.21亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.21亿

5.62亿
投资活动
净现金流

-2.97亿

-2.53亿

-0.47亿
筹资活动
净现金流

0.26亿

0.20亿

-1.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.90%

3.35%

91.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.31亿

0.28亿

0.19亿
经营活动
净现金流

2.35亿

0.76亿

-2.12亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-0.47亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.13亿

-0.38亿

1.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.65%

10.16%

-24.83%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.67亿

-0.55亿

-0.62亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

-2.93亿

-3.17亿
投资活动
净现金流

-2.08亿

-0.70亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

4.73亿

4.87亿

5.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.21%

-33.66%

-31.48%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-05

0.95%

0.40元/0.87元
45.97%

2022-12-31
2022-06-27

0.55%

0.40元/1.64元
24.39%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.30亿

1.88亿

3.38亿
长期借款

0.28亿

0.91亿

1.82亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

39.23%
有息负债/资产总计

16.17%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.44%
经营现金流/利润

3321.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.66%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.24%
流动资产/流动负债

2.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.14%
货币资金/流动负债

170.54%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。