可川科技财报摘要

可川科技

总市值：53.23亿

总股本：1.87亿

PE(静)：80.15

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

18.61%

21.75%

27.25%
净利率

7.78%

13.00%

17.50%
ROE

5.89%

8.57%

25.45%
ROIC

4.84%

7.97%

20.81%
三费占比

4.82%

4.54%

2.69%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.13亿
管理费用

0.30亿

0.29亿

0.26亿
财务费用

-0.08亿

-0.10亿

-0.15亿
研发费用

0.48亿

0.30亿

0.32亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

26.28%

29.19%

31.39%
净利率

13.83%

13.80%

15.71%
ROE

26.77%

25.24%

31.40%
ROIC

26.59%

26.34%

26.33%
三费占比

4.88%

8.32%

8.17%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.17亿
管理费用

0.20亿

0.27亿

0.13亿
财务费用

0.02亿

0.08亿

0.09亿
研发费用

0.24亿

0.19亿

0.18亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.98%

34.73%

35.13%
净利率

18.96%

16.22%

14.21%
ROE

34.65%

30.80%

23.99%
ROIC

30.51%

28.39%

42.35%
三费占比

6.94%

8.53%

9.64%
销售费用

0.13亿

0.10亿

0.09亿
管理费用

0.12亿

0.08亿

0.07亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

0.13亿

0.08亿

0.05亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.82亿

+8.20%

7.23亿

-20.10%

9.05亿

+20.71%
利润

0.66亿

-30.33%

0.95亿

-39.84%

1.58亿

+52.73%

项目

2021

2020

2019
营收

7.49亿

+33.98%

5.59亿

+16.83%

4.79亿

+19.58%
利润

1.03亿

+34.24%

0.77亿

+2.64%

0.75亿

-0.89%

项目

2018

2017

2016
营收

4.00亿

+57.43%

2.54亿

+39.73%

1.82亿
利润

0.75亿

+84.08%

0.41亿

+59.41%

0.25亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

6.65亿

+19.90%

4.19亿

+24.51%

2.01亿

+27.66%
利润

0.24亿

-56.45%

0.25亿

-29.84%

0.10亿

-48.81%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

7.82亿

+8.20%

5.55亿

+5.45%

3.36亿

+10.77%
利润

0.66亿

-30.33%

0.57亿

-24.29%

0.35亿

-13.64%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.58亿

+15.56%

7.23亿

-20.10%

5.26亿

-22.42%
利润

0.21亿

+12.90%

0.95亿

-39.84%

0.75亿

-42.14%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.45亿

0.57亿

1.22亿
经营活动
净现金流

1.82亿

1.92亿

0.26亿
投资活动
净现金流

1.20亿

-4.50亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-0.37亿

5.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.56%

44.60%

6.51%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.91亿

0.78亿

0.70亿
经营活动
净现金流

1.00亿

1.45亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.04亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.31亿

-1.03亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.53%

57.55%

44.37%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.66亿

0.43亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.01亿

0.16亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-0.08亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-0.02亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.79%

13.99%

13.86%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.12亿

0.19亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.39亿

0.86亿

0.27亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.20亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.71亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.72%

16.55%

5.40%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.45亿

0.33亿

0.17亿
经营活动
净现金流

1.82亿

1.58亿

1.37亿
投资活动
净现金流

1.20亿

3.28亿

2.81亿
筹资活动
净现金流

-0.78亿

-1.02亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.56%

35.06%

32.57%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.13亿

0.57亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.46亿

1.92亿

1.34亿
投资活动
净现金流

1.42亿

-4.50亿

0.18亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.37亿

-0.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.23%

44.60%

32.86%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-20

0.67%

0.25元/0.50元
50.00%

2024-12-31
2024-05-31

1.16%

0.50元/0.71元
70.42%

2023-12-31
2023-05-15

1.27%

0.50元/2.03元
24.63%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.25亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.04亿

0.00亿

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.88%
有息负债/资产总计

0.07%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

571.38%
存货/营收

10.28%
经营现金流/利润

274.12%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.13%
流动资产/流动负债

1.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

47.95%
货币资金/流动负债

150.27%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。