可川科技财报摘要

可川科技

总市值：52.83亿

总股本：1.34亿

PE(静)：55.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.75%

27.25%

26.28%
净利率

13.00%

17.50%

13.83%
ROE

8.57%

25.45%

26.77%
ROIC

7.97%

20.81%

26.59%
三费占比

4.54%

2.69%

4.88%
销售费用

0.13亿

0.13亿

0.13亿
管理费用

0.29亿

0.26亿

0.20亿
财务费用

-0.10亿

-0.15亿

0.02亿
研发费用

0.30亿

0.32亿

0.24亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.19%

31.39%

34.98%
净利率

13.80%

15.71%

18.96%
ROE

25.24%

31.40%

34.65%
ROIC

26.34%

26.33%

30.51%
三费占比

8.32%

8.17%

6.94%
销售费用

0.10亿

0.17亿

0.13亿
管理费用

0.27亿

0.13亿

0.12亿
财务费用

0.08亿

0.09亿

0.01亿
研发费用

0.19亿

0.18亿

0.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

34.73%

35.13%

--
净利率

16.22%

14.21%

--
ROE

30.80%

23.99%

--
ROIC

28.39%

42.35%

--
三费占比

8.53%

9.64%

--
销售费用

0.10亿

0.09亿

--
管理费用

0.08亿

0.07亿

--
财务费用

0.03亿

0.00亿

--
研发费用

0.08亿

0.05亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

7.23亿

-20.10%

9.05亿

+20.71%

7.49亿

+33.98%
利润

0.95亿

-39.84%

1.58亿

+52.73%

1.03亿

+34.24%

项目

2020

2019

2018
营收

5.59亿

+16.83%

4.79亿

+19.58%

4.00亿

+57.43%
利润

0.77亿

+2.64%

0.75亿

-0.89%

0.75亿

+84.08%

项目

2017

2016

2015
营收

2.54亿

+39.73%

1.82亿
利润

0.41亿

+59.41%

0.25亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.55亿

+5.45%

3.36亿

+10.77%

1.58亿

+15.56%
利润

0.57亿

-24.29%

0.35亿

-13.64%

0.21亿

+12.90%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

7.23亿

-20.10%

5.26亿

-22.42%

3.04亿

-27.60%
利润

0.95亿

-39.84%

0.75亿

-42.14%

0.41亿

-46.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.36亿

-41.29%

9.05亿

+20.71%

6.78亿

+28.44%
利润

0.18亿

-42.11%

1.58亿

+52.73%

1.30亿

+63.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.57亿

1.22亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.92亿

0.26亿

1.00亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

-2.11亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

5.02亿

-0.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.60%

6.51%

27.53%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.78亿

0.70亿

0.66亿
经营活动
净现金流

1.45亿

0.79亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.04亿

-0.04亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.43亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

57.55%

44.37%

0.79%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.43亿

0.26亿

--
经营活动
净现金流

0.16亿

0.14亿

--
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.02亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

13.99%

13.86%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.17亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.58亿

1.37亿

0.46亿
投资活动
净现金流

3.28亿

2.81亿

1.42亿
筹资活动
净现金流

-1.02亿

-0.95亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.06%

32.57%

11.23%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.57亿

0.47亿

0.23亿
经营活动
净现金流

1.92亿

1.34亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-4.50亿

0.18亿

-3.41亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.37亿

-0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.60%

32.86%

15.70%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.12亿

1.22亿

0.98亿
经营活动
净现金流

0.53亿

0.26亿

-0.36亿
投资活动
净现金流

-4.00亿

-2.11亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

5.02亿

5.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.93%

6.51%

-8.43%

分红情况

累计融资5.9亿，累计派息8256.0万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-31

1.16%

0.50元/0.99元
50.50%

2023-12-31
2023-05-15

1.27%

0.50元/2.03元
24.63%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.78%
有息负债/资产总计

0.13%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

335.84%
存货/营收

7.27%
经营现金流/利润

202.24%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-9.65%
流动资产/流动负债

2.49
近3年经营性现金流均值/流动负债

46.24%
货币资金/流动负债

289.46%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。