倍加洁财报摘要

倍加洁

总市值：31.18亿

总股本：1.00亿

PE(静)：-40.34

PE(未来)：37.29

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.91%

23.18%

23.96%
净利率

-6.03%

8.67%

9.26%
ROE

-7.14%

7.67%

8.67%
ROIC

-3.54%

6.49%

8.07%
三费占比

12.52%

12.62%

13.98%
销售费用

0.90亿

0.74亿

1.04亿
管理费用

0.62亿

0.52亿

0.40亿
财务费用

0.09亿

0.07亿

0.01亿
研发费用

0.45亿

0.29亿

0.36亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.55%

22.96%

25.35%
净利率

7.20%

9.28%

13.56%
ROE

7.10%

8.10%

11.86%
ROIC

6.76%

6.90%

10.95%
三费占比

14.58%

10.01%

9.09%
销售费用

0.91亿

0.32亿

0.46亿
管理费用

0.48亿

0.43亿

0.29亿
财务费用

0.11亿

0.06亿

-0.02亿
研发费用

0.31亿

0.19亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.85%

26.25%

28.82%
净利率

12.49%

12.94%

10.84%
ROE

12.58%

28.84%

30.89%
ROIC

13.74%

21.14%

19.37%
三费占比

10.38%

9.13%

16.43%
销售费用

0.48亿

0.40亿

0.40亿
管理费用

0.30亿

0.14亿

0.61亿
财务费用

-0.00亿

0.06亿

0.00亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.35%

24.53%

22.88%
净利率

11.29%

10.94%

8.38%
ROE

28.18%

33.90%

27.75%
ROIC

17.62%

19.45%

30.69%
三费占比

11.24%

11.69%

13.65%
销售费用

0.36亿

0.34亿

0.28亿
管理费用

0.14亿

0.14亿

0.12亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.98亿

+21.78%

10.66亿

+1.58%

10.49亿

+1.09%
利润

-0.77亿

-183.57%

0.92亿

-4.92%

0.97亿

+30.12%

项目

2021

2020

2019
营收

10.38亿

+25.47%

8.27亿

+2.69%

8.05亿

+6.68%
利润

0.74亿

-2.73%

0.76亿

-29.69%

1.09亿

+15.83%

项目

2018

2017

2016
营收

7.55亿

+12.95%

6.68亿

+6.91%

6.25亿

+32.54%
利润

0.94亿

+9.06%

0.86亿

+27.64%

0.67亿

+33.01%

项目

2015

2014

2013
营收

4.71亿

+5.60%

4.46亿

+26.91%

3.52亿
利润

0.50亿

+13.17%

0.45亿

+67.46%

0.26亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

11.19亿

+18.75%

7.17亿

+15.63%

3.23亿

+13.28%
利润

0.77亿

+84.58%

0.43亿

+31.31%

0.12亿

-34.48%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

12.98亿

+21.78%

9.42亿

+23.08%

6.20亿

+28.59%
利润

-0.77亿

-183.57%

0.41亿

-29.34%

0.33亿

-9.36%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.85亿

+28.29%

10.66亿

+1.58%

7.65亿

+1.29%
利润

0.18亿

+164.52%

0.92亿

-4.92%

0.59亿

+37.16%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.82亿

+2.01%

2.22亿

+4.84%

10.49亿

+1.09%
利润

0.36亿

+96.19%

0.07亿

+19080.46%

0.97亿

+30.12%

盈收预测

靠谱一致预期

天风证券孙海洋预测准确度11.24%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.55亿

0.26亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.54亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

-4.95亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

2.73亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.03%

24.15%

40.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.45亿

0.75亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.57亿

1.20亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-1.14亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.06亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.63%

41.59%

79.62%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.77亿

0.84亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.02亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-3.97亿

-0.57亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

3.72亿

-0.11亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.32%

43.49%

32.23%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.46亿

0.46亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.39亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.46亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.09亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.36%

18.47%

17.66%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.88亿

0.49亿

0.15亿
经营活动
净现金流

1.36亿

0.79亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-0.28亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

-0.20亿

0.02亿

0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.33%

9.65%

4.44%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.55亿

0.46亿

0.32亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.08亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

-1.70亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

0.45亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.03%

15.98%

9.21%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.26亿

0.50亿
经营活动
净现金流

0.48亿

1.54亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-1.23亿

-4.95亿

-0.96亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

2.73亿

2.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

24.15%

13.99%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.32亿

0.12亿

0.61亿
经营活动
净现金流

0.52亿

0.01亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-0.64亿

-0.63亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

0.54亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.92%

0.28%

40.92%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-12

0.98%

0.20元/0.92元
21.73%

2023-12-31
2023-06-14

0.79%

0.18元/0.97元
18.55%

2022-12-31
2022-07-06

0.87%

0.16元/0.75元
21.33%

2021-12-31
2021-07-14

0.99%

0.24元/0.77元
31.16%

2020-12-31
2020-06-10

0.75%

0.20元/1.09元
18.34%

2019-12-31
2019-06-17

0.36%

0.11元/0.99元
11.11%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.96亿

3.46亿

1.40亿
长期借款

0.71亿

0.86亿

--
少数股东权益

0.68亿

--

--

主营构成

2025-09-30

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.09%
有息负债/资产总计

24.45%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.69%
经营现金流/利润

167.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.70%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.63%
流动资产/流动负债

0.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

23.44%
货币资金/流动负债

25.19%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。