倍加洁财报摘要

倍加洁

总市值：24.96亿

总股本：1.00亿

PE(静)：-32.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.91%

23.18%

23.96%
净利率

-6.03%

8.67%

9.26%
ROE

-7.14%

7.67%

8.67%
ROIC

-3.54%

6.49%

8.07%
三费占比

12.52%

12.62%

13.98%
销售费用

0.90亿

0.74亿

1.04亿
管理费用

0.62亿

0.52亿

0.40亿
财务费用

0.09亿

0.07亿

0.01亿
研发费用

0.45亿

0.29亿

0.36亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

20.55%

22.96%

25.35%
净利率

7.20%

9.28%

13.56%
ROE

7.10%

8.10%

11.86%
ROIC

6.76%

6.90%

10.95%
三费占比

14.58%

10.01%

9.09%
销售费用

0.91亿

0.32亿

0.46亿
管理费用

0.48亿

0.43亿

0.29亿
财务费用

0.11亿

0.06亿

-0.02亿
研发费用

0.31亿

0.19亿

0.13亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.85%

26.25%

28.82%
净利率

12.49%

12.94%

10.84%
ROE

12.58%

28.84%

30.89%
ROIC

13.74%

21.14%

19.37%
三费占比

10.38%

9.13%

16.43%
销售费用

0.48亿

0.40亿

0.40亿
管理费用

0.30亿

0.14亿

0.61亿
财务费用

-0.00亿

0.06亿

0.00亿
研发费用

0.06亿

0.06亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.35%

24.53%

22.88%
净利率

11.29%

10.94%

8.38%
ROE

28.18%

33.90%

27.75%
ROIC

17.62%

19.45%

30.69%
三费占比

11.24%

11.69%

13.65%
销售费用

0.36亿

0.34亿

0.28亿
管理费用

0.14亿

0.14亿

0.12亿
财务费用

0.01亿

0.03亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

12.98亿

+21.78%

10.66亿

+1.58%

10.49亿

+1.09%
利润

-0.77亿

-183.57%

0.92亿

-4.92%

0.97亿

+30.12%

项目

2021

2020

2019
营收

10.38亿

+25.47%

8.27亿

+2.69%

8.05亿

+6.68%
利润

0.74亿

-2.73%

0.76亿

-29.69%

1.09亿

+15.83%

项目

2018

2017

2016
营收

7.55亿

+12.95%

6.68亿

+6.91%

6.25亿

+32.54%
利润

0.94亿

+9.06%

0.86亿

+27.64%

0.67亿

+33.01%

项目

2015

2014

2013
营收

4.71亿

+5.60%

4.46亿

+26.91%

3.52亿
利润

0.50亿

+13.17%

0.45亿

+67.46%

0.26亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.23亿

+13.28%

12.98亿

+21.78%

9.42亿

+23.08%
利润

0.12亿

-34.48%

-0.77亿

-183.57%

0.41亿

-29.34%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.20亿

+28.59%

2.85亿

+28.29%

10.66亿

+1.58%
利润

0.33亿

-9.36%

0.18亿

+164.52%

0.92亿

-4.92%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

7.65亿

+1.29%

4.82亿

+2.01%

2.22亿

+4.84%
利润

0.59亿

+37.16%

0.36亿

+96.19%

0.07亿

+19080.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

10.49亿

+1.09%

7.55亿

+4.03%

4.72亿

-15.04%
利润

0.97亿

+30.12%

0.43亿

+6.52%

0.18亿

-58.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.55亿

0.26亿

0.61亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.54亿

1.50亿
投资活动
净现金流

-1.83亿

-4.95亿

-0.82亿
筹资活动
净现金流

0.52亿

2.73亿

-0.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.03%

24.15%

40.92%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.45亿

0.75亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.57亿

1.20亿

1.61亿
投资活动
净现金流

-1.52亿

-1.14亿

-1.53亿
筹资活动
净现金流

0.72亿

0.06亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.63%

41.59%

79.62%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.77亿

0.84亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.02亿

0.79亿
投资活动
净现金流

-3.97亿

-0.57亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

3.72亿

-0.11亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.32%

43.49%

32.23%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.46亿

0.46亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.39亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.46亿

-0.24亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

0.09亿

-0.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.36%

18.47%

17.66%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.15亿

-0.55亿

0.46亿
经营活动
净现金流

0.36亿

1.38亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-1.83亿

-1.70亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.52亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.44%

17.03%

15.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.32亿

0.17亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.65亿

0.48亿

1.54亿
投资活动
净现金流

-1.45亿

-1.23亿

-4.95亿
筹资活动
净现金流

0.77亿

0.82亿

2.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.21%

7.32%

24.15%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.32亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.52亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.96亿

-0.64亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

2.80亿

1.59亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.99%

9.92%

0.28%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.61亿

0.26亿

0.12亿
经营活动
净现金流

1.50亿

0.71亿

0.31亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-0.20亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

0.34亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.92%

15.90%

6.05%

分红情况

累计融资4.8亿，累计派息1.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-12

0.98%

0.20元/0.92元
21.73%

2023-12-31
2023-06-14

0.79%

0.18元/0.97元
18.55%

2022-12-31
2022-07-06

0.87%

0.16元/0.75元
21.33%

2021-12-31
2021-07-14

0.99%

0.24元/0.77元
31.16%

2020-12-31
2020-06-10

0.75%

0.20元/1.09元
18.34%

2019-12-31
2019-06-17

0.36%

0.11元/0.99元
11.11%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.96亿

3.46亿

1.40亿
长期借款

0.71亿

0.86亿

--
少数股东权益

0.68亿

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.30%
有息负债/资产总计

26.46%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

--
存货/营收

13.59%
经营现金流/利润

167.01%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

6.63%
流动资产/流动负债

0.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

22.13%
货币资金/流动负债

26.93%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。