先达股份财报摘要

先达股份

总市值：34.87亿

总股本：4.34亿

PE(静)：-134.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

12.24%

11.53%

27.20%
净利率

-1.05%

-3.83%

12.18%
ROE

-1.30%

-4.55%

18.63%
ROIC

-0.89%

-4.17%

18.22%
三费占比

9.01%

11.05%

6.98%
销售费用

0.79亿

0.66亿

0.52亿
管理费用

1.45亿

2.14亿

2.19亿
财务费用

-0.06亿

-0.07亿

-0.53亿
研发费用

1.05亿

1.15亿

1.44亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

22.75%

27.81%

35.23%
净利率

8.05%

9.28%

12.99%
ROE

10.05%

10.81%

8.92%
ROIC

9.77%

8.87%

11.97%
三费占比

9.65%

11.73%

13.37%
销售费用

0.35亿

0.35亿

0.49亿
管理费用

1.69亿

1.65亿

1.66亿
财务费用

0.07亿

0.21亿

-0.05亿
研发费用

0.98亿

0.95亿

0.82亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.55%

31.43%

30.62%
净利率

15.34%

9.84%

11.34%
ROE

20.28%

11.82%

14.43%
ROIC

19.14%

11.83%

14.69%
三费占比

12.49%

14.51%

16.89%
销售费用

0.48亿

0.32亿

0.25亿
管理费用

1.63亿

1.20亿

1.31亿
财务费用

-0.07亿

0.09亿

-0.10亿
研发费用

0.87亿

0.55亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.28%

32.82%

28.01%
净利率

12.28%

14.45%

10.13%
ROE

16.75%

24.47%

18.02%
ROIC

14.77%

22.93%

17.20%
三费占比

16.08%

14.82%

15.42%
销售费用

0.25亿

0.27亿

0.23亿
管理费用

1.12亿

0.94亿

0.80亿
财务费用

-0.08亿

-0.00亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

24.19亿

-1.67%

24.82亿

-20.58%

31.25亿

+41.92%
利润

-0.25亿

+75.14%

-0.97亿

-125.67%

3.81亿

+114.90%

项目

2021

2020

2019
营收

22.02亿

+16.19%

18.95亿

+20.38%

15.74亿

-3.74%
利润

1.77亿

+0.76%

1.76亿

-13.96%

2.04亿

-18.49%

项目

2018

2017

2016
营收

16.35亿

+46.20%

11.18亿

+29.25%

8.65亿

+7.73%
利润

2.51亿

+128.00%

1.10亿

+12.09%

0.98亿

-0.52%

项目

2015

2014

2013
营收

8.03亿

-2.34%

8.22亿

+19.09%

6.90亿

+24.54%
利润

0.98亿

-16.96%

1.18亿

+69.76%

0.70亿

+52.81%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

20.08亿

+6.11%

14.22亿

+11.82%

5.42亿

+10.77%
利润

1.95亿

+3064.55%

1.36亿

+2561.58%

0.21亿

+257.62%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

24.19亿

-1.67%

18.92亿

-8.31%

12.72亿

-2.48%
利润

-0.25亿

+75.14%

0.06亿

-40.97%

0.05亿

-90.08%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.89亿

-10.55%

24.82亿

-20.58%

20.64亿

-16.42%
利润

-0.13亿

-130.97%

-0.97亿

-125.67%

0.10亿

-96.77%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

13.04亿

-21.58%

5.47亿

-2.38%

31.25亿

+41.92%
利润

0.51亿

-73.93%

0.44亿

-41.36%

3.81亿

+114.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.45亿

-1.06亿

3.00亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.00亿

3.64亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-1.72亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

1.50亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.49%

-0.06%

31.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.39亿

1.78亿

1.83亿
经营活动
净现金流

2.24亿

3.61亿

3.99亿
投资活动
净现金流

-1.08亿

-1.34亿

-3.63亿
筹资活动
净现金流

-1.08亿

-2.35亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.95%

59.19%

67.90%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.05亿

1.00亿

0.72亿
经营活动
净现金流

1.57亿

0.73亿

0.80亿
投资活动
净现金流

-2.93亿

-0.51亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.41亿

2.88亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.54%

31.36%

44.04%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.86亿

1.08亿

0.66亿
经营活动
净现金流

0.12亿

1.39亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-0.61亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.04亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.42%

76.85%

45.70%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.98亿

1.33亿

0.19亿
经营活动
净现金流

-1.29亿

-0.82亿

-0.41亿
投资活动
净现金流

-2.60亿

-1.98亿

-2.14亿
筹资活动
净现金流

3.08亿

2.84亿

1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.23%

-3.97%

-2.07%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.45亿

0.08亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

0.37亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-2.73亿

-2.03亿
筹资活动
净现金流

1.17亿

0.21亿

0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.49%

2.14%

-0.79%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.10亿

-1.06亿

0.15亿
经营活动
净现金流

0.72亿

-0.00亿

0.08亿
投资活动
净现金流

-2.30亿

-1.72亿

-4.00亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

1.50亿

1.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.06%

-0.06%

0.72%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.37亿

0.37亿

3.00亿
经营活动
净现金流

0.98亿

-0.40亿

3.64亿
投资活动
净现金流

-2.60亿

-1.86亿

-2.29亿
筹资活动
净现金流

0.56亿

0.90亿

-0.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.37%

-2.94%

31.75%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-08

2.45%

0.25元/0.88元
28.40%

2022-12-31
2022-06-02

1.70%

0.25元/0.57元
43.85%

2021-12-31
2021-06-08

2.47%

0.35元/0.80元
43.75%

2020-12-31
2020-06-16

1.43%

0.30元/1.30元
23.07%

2019-12-31
2018-06-14

0.47%

0.15元/1.06元
14.15%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

4.27亿

3.06亿

0.90亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

0.07亿

0.04亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.60%
有息负债/资产总计

18.83%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

37.19%
经营现金流/利润

95.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.06%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-6.58%
流动资产/流动负债

1.36
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.19%
货币资金/流动负债

47.44%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。