上海沪工财报摘要

上海沪工

总市值：55.55亿

总股本：3.17亿

PE(静)：-102.41

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

21.93%

22.77%

25.81%
净利率

-5.10%

-13.36%

11.11%
ROE

-4.38%

-9.51%

10.65%
ROIC

-2.42%

-6.10%

8.61%
三费占比

11.29%

13.40%

9.62%
销售费用

0.49亿

0.43亿

0.44亿
管理费用

0.59亿

0.71亿

0.62亿
财务费用

0.09亿

0.17亿

0.18亿
研发费用

0.59亿

0.59亿

0.56亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.28%

29.88%

24.70%
净利率

11.15%

9.73%

8.82%
ROE

9.60%

8.36%

10.54%
ROIC

7.51%

7.02%

8.00%
三费占比

11.22%

12.62%

10.50%
销售费用

0.40亿

0.60亿

0.58亿
管理费用

0.59亿

0.56亿

0.43亿
财务费用

0.22亿

-0.02亿

-0.11亿
研发费用

0.53亿

0.53亿

0.40亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

28.37%

32.11%

28.64%
净利率

10.18%

13.84%

10.54%
ROE

10.79%

14.47%

15.42%
ROIC

9.75%

13.40%

13.68%
三费占比

12.41%

16.03%

17.45%
销售费用

0.46亿

0.40亿

0.39亿
管理费用

0.29亿

0.53亿

0.49亿
财务费用

0.12亿

-0.14亿

-0.08亿
研发费用

0.34亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

28.67%

28.70%

26.73%
净利率

10.58%

10.32%

9.37%
ROE

18.10%

20.82%

22.02%
ROIC

15.98%

19.65%

18.31%
三费占比

17.31%

17.41%

16.62%
销售费用

0.39亿

0.37亿

0.36亿
管理费用

0.44亿

0.43亿

0.37亿
财务费用

-0.01亿

0.04亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

10.52亿

+6.19%

9.91亿

-24.39%

13.11亿

+20.77%
利润

-0.54亿

+57.14%

-1.26亿

-187.65%

1.44亿

+18.83%

项目

2020

2019

2018
营收

10.85亿

+19.65%

9.07亿

+5.05%

8.63亿

+21.21%
利润

1.21亿

+27.59%

0.95亿

+28.29%

0.74亿

+8.45%

项目

2017

2016

2015
营收

7.12亿

+42.48%

5.00亿

+8.81%

4.59亿

-4.06%
利润

0.68亿

-1.18%

0.69亿

+42.85%

0.48亿

-4.44%

项目

2014

2013

2012
营收

4.79亿

-2.05%

4.89亿

+6.75%

4.58亿

+9.29%
利润

0.50亿

+0.39%

0.50亿

+17.42%

0.43亿

+3.20%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.33亿

+9.56%

4.85亿

+17.64%

2.21亿

+8.87%
利润

0.46亿

+6.46%

0.39亿

+31.05%

0.18亿

+168.28%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

10.52亿

+6.19%

6.69亿

-6.14%

4.12亿

+0.06%
利润

-0.54亿

+57.14%

0.44亿

-27.57%

0.29亿

+21.19%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.03亿

-17.94%

9.91亿

-24.39%

7.13亿

-17.79%
利润

0.06亿

-34.76%

-1.26亿

-187.65%

0.60亿

-32.15%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

4.12亿

-27.64%

2.47亿

+11.17%

13.11亿

+20.77%
利润

0.24亿

-52.20%

0.10亿

-19.55%

1.44亿

+18.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.47亿

-0.92亿

1.14亿
经营活动
净现金流

1.09亿

1.02亿

0.05亿
投资活动
净现金流

2.42亿

-1.28亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

0.35亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.21%

16.85%

1.02%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.13亿

0.65亿

0.46亿
经营活动
净现金流

1.65亿

0.69亿

0.59亿
投资活动
净现金流

-2.87亿

-1.32亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

3.90亿

1.70亿

-0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.53%

22.39%

19.26%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.67亿

0.44亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.01亿

0.56亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-0.04亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.33亿

2.11亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.70%

34.83%

56.86%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.35亿

0.41亿

0.32亿
经营活动
净现金流

0.54亿

0.63亿

0.77亿
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.19亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.33亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.11%

55.21%

90.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.25亿

0.12亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.15亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-3.43亿

-0.63亿

0.83亿
筹资活动
净现金流

0.30亿

0.38亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.72%

2.96%

-10.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.47亿

0.30亿

0.19亿
经营活动
净现金流

1.09亿

-0.21亿

0.06亿
投资活动
净现金流

2.42亿

2.40亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

-1.28亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.21%

-4.32%

1.17%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.08亿

-0.92亿

0.44亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

1.02亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-1.28亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

0.35亿

0.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.31%

16.85%

-4.70%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.17亿

0.09亿

1.14亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

-0.61亿

0.05亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.79亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

-0.02亿

-1.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.75%

-11.22%

1.02%

分红情况

累计融资8.7亿，累计派息1.8亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-28

0.13%

0.02元/0.45元
4.44%

2021-12-31
2021-06-09

1.11%

0.20元/0.38元
52.63%

2020-12-31
2020-06-05

0.61%

0.10元/0.30元
33.33%

2019-12-31
2019-06-12

0.49%

0.10元/0.26元
38.46%

2018-12-31
2018-06-28

0.72%

0.11元/0.34元
32.35%

2017-12-31
2017-05-23

0.70%

0.35元/0.40元
87.50%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

1.00亿

0.35亿
长期借款

--

0.12亿

0.19亿
少数股东权益

0.02亿

-0.00亿

0.08亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.76%
有息负债/资产总计

21.51%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

37.46%
经营现金流/利润

4.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

6.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

13.30%
流动资产/流动负债

3.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.99%
货币资金/流动负债

242.89%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。