天目湖财报摘要

天目湖

总市值：31.82亿

总股本：2.70亿

PE(静)：30.40

PE(未来)：24.36

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

52.42%

54.33%

36.24%
净利率

22.54%

26.72%

5.74%
ROE

7.88%

11.67%

1.72%
ROIC

7.02%

10.69%

1.37%
三费占比

21.61%

20.13%

31.88%
销售费用

0.45亿

0.47亿

0.41亿
管理费用

0.78亿

0.86亿

0.77亿
财务费用

-0.07亿

-0.07亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

50.02%

52.59%

65.31%
净利率

14.48%

17.38%

28.14%
ROE

4.75%

5.59%

14.46%
ROIC

4.26%

6.50%

13.00%
三费占比

31.15%

39.11%

26.77%
销售费用

0.53亿

0.58亿

0.67亿
管理费用

0.76亿

0.71亿

0.74亿
财务费用

-0.00亿

0.15亿

-0.06亿
研发费用

--

0.00亿

0.00亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

62.10%

63.65%

65.07%
净利率

24.11%

21.18%

19.02%
ROE

13.11%

19.02%

24.57%
ROIC

12.45%

12.34%

12.17%
三费占比

30.90%

33.94%

37.72%
销售费用

0.71亿

0.65亿

0.56亿
管理费用

0.73亿

0.73亿

0.73亿
财务费用

0.06亿

0.17亿

0.28亿
研发费用

0.00亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

66.16%

65.90%

65.88%
净利率

14.82%

15.63%

11.49%
ROE

22.21%

27.29%

13.84%
ROIC

10.89%

10.44%

13.76%
三费占比

42.10%

42.51%

45.94%
销售费用

0.61亿

0.59亿

0.50亿
管理费用

0.75亿

0.75亿

0.64亿
财务费用

0.40亿

0.38亿

0.30亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.36亿

-14.87%

6.29亿

+70.90%

3.68亿

-11.95%
利润

1.04亿

-28.80%

1.47亿

+623.89%

0.20亿

-60.56%

项目

2021

2020

2019
营收

4.18亿

+11.86%

3.74亿

-25.62%

5.03亿

+2.80%
利润

0.51亿

-6.16%

0.54亿

-55.63%

1.23亿

+19.86%

项目

2018

2017

2016
营收

4.89亿

+6.23%

4.60亿

+9.22%

4.21亿

-0.26%
利润

1.03亿

+22.17%

0.84亿

+21.91%

0.69亿

+28.23%

项目

2015

2014

2013
营收

4.22亿

+3.50%

4.08亿

+28.41%

3.18亿
利润

0.54亿

-5.08%

0.56亿

+85.09%

0.30亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.04亿

-1.60%

5.36亿

-14.87%

4.04亿

-14.77%
利润

0.13亿

+26.45%

1.04亿

-28.80%

0.85亿

-28.83%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.63亿

-6.93%

1.06亿

-11.33%

6.29亿

+70.90%
利润

0.52亿

-15.80%

0.10亿

-42.81%

1.47亿

+623.89%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.74亿

+95.51%

2.83亿

+219.10%

1.20亿

+114.25%
利润

1.20亿

+4730.98%

0.62亿

+216.30%

0.19亿

+189.08%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

3.68亿

-11.95%

2.42亿

-23.56%

0.88亿

-60.98%
利润

0.20亿

-60.56%

0.02亿

-94.34%

-0.53亿

-225.50%

盈收预测

靠谱一致预期

国信证券曾光预测准确度37.62%
东北证券李慧预测准确度29.03%
长江证券赵刚预测准确度27.12%
中信证券姜娅预测准确度62.36%
中信证券杨清朴预测准确度62.36%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.12亿

1.57亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.92亿

3.15亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.86亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-0.45亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.39%

155.67%

59.26%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.58亿

0.57亿

1.35亿
经营活动
净现金流

1.36亿

1.58亿

2.25亿
投资活动
净现金流

-1.53亿

-1.58亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-1.26亿

2.51亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

55.33%

49.12%

94.14%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.16亿

1.10亿

0.98亿
经营活动
净现金流

2.25亿

2.13亿

2.09亿
投资活动
净现金流

0.80亿

-2.11亿

-0.41亿
筹资活动
净现金流

-1.30亿

0.19亿

-1.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

139.58%

137.65%

109.35%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.88亿

0.78亿

0.56亿
经营活动
净现金流

1.84亿

1.77亿

1.39亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-1.35亿

-2.41亿
筹资活动
净现金流

-1.68亿

-0.78亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

111.58%

75.22%

64.76%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.13亿

1.12亿

0.93亿
经营活动
净现金流

0.15亿

1.92亿

1.24亿
投资活动
净现金流

-1.31亿

-0.59亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

-0.53亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.98%

81.39%

48.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.58亿

0.11亿

1.57亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.18亿

3.15亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.40亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

0.11亿

-0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.02%

9.96%

155.67%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.34亿

0.71亿

0.18亿
经营活动
净现金流

2.35亿

1.17亿

0.43亿
投资活动
净现金流

-0.74亿

-0.67亿

-0.55亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.19亿

-0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

118.37%

63.41%

22.79%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.13亿

-2.48亿

-0.44亿
经营活动
净现金流

1.13亿

0.54亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.41亿

-1.15亿

-1.01亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

-0.07亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

59.26%

28.05%

-18.99%

分红情况

累计融资3.9亿，累计派息3.7亿，派融比

0.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-29

1.99%

0.23元/0.39元
60.25%

2024-12-31
2024-05-30

2.87%

0.53元/0.54元
99.25%

2023-12-31
2021-06-15

1.23%

0.30元/0.33元
90.90%

2020-12-31
2020-11-30

2.37%

0.70元/0.89元
78.65%

2020-09-30
2019-04-11

1.94%

0.75元/0.89元
84.26%

2018-12-31
2018-05-30

1.04%

0.40元/1.30元
30.76%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.15亿

0.50亿

0.80亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.28亿

1.15亿

0.97亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.55%
有息负债/资产总计

7.81%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

23.04%
存货/营收

1.65%
经营现金流/利润

183.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.66%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.81%
流动资产/流动负债

3.11
近3年经营性现金流均值/流动负债

106.08%
货币资金/流动负债

323.22%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。