渤海轮渡财报摘要

渤海轮渡

总市值：43.53亿

总股本：4.69亿

PE(静)：15.87

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

28.22%

27.14%

6.38%
净利率

17.64%

15.60%

15.67%
ROE

7.30%

6.74%

4.52%
ROIC

8.00%

6.62%

4.86%
三费占比

8.27%

8.82%

12.34%
销售费用

0.39亿

0.39亿

0.33亿
管理费用

1.03亿

1.02亿

0.80亿
财务费用

0.07亿

0.20亿

0.47亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.39%

18.66%

31.95%
净利率

15.88%

13.66%

26.16%
ROE

5.81%

4.03%

12.27%
ROIC

5.02%

3.65%

9.11%
三费占比

6.65%

10.05%

8.40%
销售费用

0.32亿

0.28亿

0.28亿
管理费用

1.00亿

0.75亿

0.90亿
财务费用

-0.39亿

0.13亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

31.27%

33.02%

30.44%
净利率

25.43%

25.31%

18.47%
ROE

12.11%

11.67%

7.68%
ROIC

9.99%

10.07%

6.80%
三费占比

10.05%

5.09%

10.29%
销售费用

0.26亿

0.28亿

0.21亿
管理费用

0.80亿

0.67亿

0.56亿
财务费用

0.60亿

-0.18亿

0.48亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

25.40%

23.26%

27.67%
净利率

14.44%

17.77%

20.02%
ROE

6.19%

7.54%

9.29%
ROIC

5.67%

6.82%

9.03%
三费占比

9.64%

7.42%

5.65%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.14亿
管理费用

0.45亿

0.50亿

0.40亿
财务费用

0.51亿

0.16亿

0.10亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

18.19亿

-1.11%

18.39亿

+40.77%

13.06亿

-6.70%
利润

2.74亿

+9.53%

2.50亿

+54.42%

1.62亿

-19.54%

项目

2021

2020

2019
营收

14.00亿

+20.05%

11.66亿

-29.83%

16.62亿

-0.31%
利润

2.01亿

+48.09%

1.36亿

-66.83%

4.10亿

+2.38%

项目

2018

2017

2016
营收

16.68亿

+10.40%

15.10亿

+23.37%

12.24亿

+3.49%
利润

4.00亿

+10.49%

3.62亿

+63.04%

2.22亿

+30.21%

项目

2015

2014

2013
营收

11.83亿

+5.90%

11.17亿

-4.14%

11.65亿

+10.42%
利润

1.70亿

-14.16%

1.99亿

-14.78%

2.33亿

+10.21%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

14.28亿

+1.07%

7.28亿

-5.01%

3.14亿

-9.33%
利润

2.71亿

+5.68%

1.01亿

-2.95%

0.61亿

-7.10%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

18.19亿

-1.11%

14.12亿

+3.14%

7.66亿

+4.69%
利润

2.74亿

+9.53%

2.57亿

+20.64%

1.04亿

+68.03%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

3.46亿

+7.64%

18.39亿

+40.77%

13.69亿

+37.16%
利润

0.66亿

+134.48%

2.50亿

+54.42%

2.13亿

+92.32%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

7.32亿

+24.02%

3.22亿

+28.16%

13.06亿

-6.70%
利润

0.62亿

-20.22%

0.28亿

-25.75%

1.62亿

-19.54%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.90亿

2.95亿

0.54亿
经营活动
净现金流

2.68亿

4.58亿

4.49亿
投资活动
净现金流

0.23亿

2.07亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.65亿

-7.26亿

-3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.16%

145.86%

50.72%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.89亿

0.93亿

3.34亿
经营活动
净现金流

3.01亿

3.95亿

5.66亿
投资活动
净现金流

0.14亿

1.83亿

-2.42亿
筹资活动
净现金流

-3.35亿

-7.48亿

-2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.26%

38.82%

70.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

3.31亿

3.00亿

1.16亿
经营活动
净现金流

5.16亿

5.47亿

4.88亿
投资活动
净现金流

-6.99亿

-8.18亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

1.52亿

1.69亿

-1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

89.54%

139.24%

73.75%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.32亿

0.71亿

1.37亿
经营活动
净现金流

3.69亿

3.21亿

3.48亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

-6.51亿

-2.50亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

4.29亿

-0.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

140.96%

127.67%

360.24%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

2.70亿

0.74亿

0.24亿
经营活动
净现金流

5.35亿

2.65亿

1.77亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.11亿

-0.04亿
筹资活动
净现金流

-6.00亿

-2.03亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

170.17%

44.54%

67.34%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

2.90亿

2.57亿

0.83亿
经营活动
净现金流

2.68亿

2.60亿

0.87亿
投资活动
净现金流

0.23亿

0.08亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-3.65亿

-4.05亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

58.16%

71.42%

21.43%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.34亿

2.95亿

2.45亿
经营活动
净现金流

0.16亿

4.58亿

2.68亿
投资活动
净现金流

0.02亿

2.07亿

1.93亿
筹资活动
净现金流

0.46亿

-7.26亿

-6.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.47%

145.86%

66.19%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.84亿

0.33亿

0.54亿
经营活动
净现金流

1.51亿

0.68亿

4.49亿
投资活动
净现金流

1.67亿

1.50亿

0.32亿
筹资活动
净现金流

-3.29亿

-0.73亿

-3.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.98%

9.22%

50.72%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-20

2.51%

0.22元/0.53元
41.50%

2024-09-30
2024-09-27

3.35%

0.27元/0.53元
50.94%

2024-06-30
2024-05-30

5.48%

0.53元/0.53元
100.00%

2023-12-31
2023-07-06

2.11%

0.15元/0.35元
42.85%

2022-12-31
2022-06-15

2.08%

0.15元/0.43元
34.88%

2021-12-31
2021-07-05

1.29%

0.11元/0.29元
37.93%

2020-12-31
2020-07-07

4.71%

0.40元/0.87元
45.97%

2019-12-31
2019-06-12

5.57%

0.60元/0.83元
72.28%

2018-12-31
2018-06-22

3.87%

0.40元/0.75元
53.33%

2017-12-31
2017-06-13

2.31%

0.25元/0.46元
54.34%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-17

1.34%

0.13元/0.35元
37.14%

2015-12-31
2015-07-13

1.25%

0.15元/0.41元
36.58%

2014-12-31
2014-05-14

1.69%

0.15元/0.49元
30.61%

2013-12-31
2013-06-26

2.44%

0.17元/0.51元
33.33%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.90亿

0.30亿

5.38亿
长期借款

--

--

1.33亿
少数股东权益

1.95亿

1.48亿

2.42亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.64%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

50.55%
存货/营收

8.59%
经营现金流/利润

97.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.95%
流动资产/流动负债

2.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

162.47%
货币资金/流动负债

55.07%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。