渤海轮渡财报摘要

渤海轮渡

总市值：42.26亿

总股本：4.69亿

PE(静)：16.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

27.03%

28.22%

27.14%
净利率

17.51%

17.64%

15.60%
ROE

7.42%

7.30%

6.74%
ROIC

8.35%

8.00%

6.62%
三费占比

8.09%

8.27%

8.82%
销售费用

0.40亿

0.39亿

0.39亿
管理费用

1.04亿

1.03亿

1.02亿
财务费用

0.04亿

0.07亿

0.20亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

6.38%

25.39%

18.66%
净利率

15.67%

15.88%

13.66%
ROE

4.52%

5.81%

4.03%
ROIC

4.86%

5.02%

3.65%
三费占比

12.34%

6.65%

10.05%
销售费用

0.33亿

0.32亿

0.28亿
管理费用

0.80亿

1.00亿

0.75亿
财务费用

0.47亿

-0.39亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

31.95%

31.27%

33.02%
净利率

26.16%

25.43%

25.31%
ROE

12.27%

12.11%

11.67%
ROIC

9.11%

9.99%

10.07%
三费占比

8.40%

10.05%

5.09%
销售费用

0.28亿

0.26亿

0.28亿
管理费用

0.90亿

0.80亿

0.67亿
财务费用

0.20亿

0.60亿

-0.18亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.44%

25.40%

23.26%
净利率

18.47%

14.44%

17.77%
ROE

7.68%

6.19%

7.54%
ROIC

6.80%

5.67%

6.82%
三费占比

10.29%

9.64%

7.42%
销售费用

0.21亿

0.16亿

0.16亿
管理费用

0.56亿

0.45亿

0.50亿
财务费用

0.48亿

0.51亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

18.44亿

+1.40%

18.19亿

-1.11%

18.39亿

+40.77%
利润

2.63亿

-4.01%

2.74亿

+9.53%

2.50亿

+54.42%

项目

2022

2021

2020
营收

13.06亿

-6.70%

14.00亿

+20.05%

11.66亿

-29.83%
利润

1.62亿

-19.54%

2.01亿

+48.09%

1.36亿

-66.83%

项目

2019

2018

2017
营收

16.62亿

-0.31%

16.68亿

+10.40%

15.10亿

+23.37%
利润

4.10亿

+2.38%

4.00亿

+10.49%

3.62亿

+63.04%

项目

2016

2015

2014
营收

12.24亿

+3.49%

11.83亿

+5.90%

11.17亿

-4.14%
利润

2.22亿

+30.21%

1.70亿

-14.16%

1.99亿

-14.78%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.12亿

-0.50%

18.44亿

+1.40%

14.28亿

+1.07%
利润

0.47亿

-23.22%

2.63亿

-4.01%

2.71亿

+5.68%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.28亿

-5.01%

3.14亿

-9.33%

18.19亿

-1.11%
利润

1.01亿

-2.95%

0.61亿

-7.10%

2.74亿

+9.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.12亿

+3.14%

7.66亿

+4.69%

3.46亿

+7.64%
利润

2.57亿

+20.64%

1.04亿

+68.03%

0.66亿

+134.48%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

18.39亿

+40.77%

13.69亿

+37.16%

7.32亿

+24.02%
利润

2.50亿

+54.42%

2.13亿

+92.32%

0.62亿

-20.22%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.69亿

2.90亿

2.95亿
经营活动
净现金流

5.20亿

2.68亿

4.58亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.23亿

2.07亿
筹资活动
净现金流

-6.21亿

-3.65亿

-7.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

268.93%

58.16%

145.86%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.54亿

1.89亿

0.93亿
经营活动
净现金流

4.49亿

3.01亿

3.95亿
投资活动
净现金流

0.32亿

0.14亿

1.83亿
筹资活动
净现金流

-3.05亿

-3.35亿

-7.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.72%

36.26%

38.82%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.34亿

3.31亿

3.00亿
经营活动
净现金流

5.66亿

5.16亿

5.47亿
投资活动
净现金流

-2.42亿

-6.99亿

-8.18亿
筹资活动
净现金流

-2.16亿

1.52亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.70%

89.54%

139.24%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.16亿

1.32亿

0.71亿
经营活动
净现金流

4.88亿

3.69亿

3.21亿
投资活动
净现金流

-1.84亿

-1.99亿

-6.51亿
筹资活动
净现金流

-1.69亿

-1.27亿

4.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

73.75%

140.96%

127.67%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.21亿

2.69亿

2.70亿
经营活动
净现金流

1.42亿

5.20亿

5.35亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.11亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-6.21亿

-6.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.72%

268.93%

170.17%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.74亿

0.24亿

2.90亿
经营活动
净现金流

2.65亿

1.77亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.04亿

0.23亿
筹资活动
净现金流

-2.03亿

-1.53亿

-3.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.54%

67.34%

58.16%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.57亿

0.83亿

0.34亿
经营活动
净现金流

2.60亿

0.87亿

0.16亿
投资活动
净现金流

0.08亿

0.04亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-4.05亿

-1.53亿

0.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

71.42%

21.43%

4.47%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.95亿

2.45亿

0.84亿
经营活动
净现金流

4.58亿

2.68亿

1.51亿
投资活动
净现金流

2.07亿

1.93亿

1.67亿
筹资活动
净现金流

-7.26亿

-6.80亿

-3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

145.86%

66.19%

28.98%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-20

2.51%

0.22元/0.53元
41.50%

2024-09-30
2024-09-27

3.35%

0.27元/0.53元
50.94%

2024-06-30
2024-05-30

5.48%

0.53元/0.53元
100.00%

2023-12-31
2023-07-06

2.11%

0.15元/0.35元
42.85%

2022-12-31
2022-06-15

2.08%

0.15元/0.43元
34.88%

2021-12-31
2021-07-05

1.29%

0.11元/0.29元
37.93%

2020-12-31
2020-07-07

4.71%

0.40元/0.87元
45.97%

2019-12-31
2019-06-12

5.57%

0.60元/0.83元
72.28%

2018-12-31
2018-06-22

3.87%

0.40元/0.75元
53.33%

2017-12-31
2017-06-13

2.31%

0.25元/0.46元
54.34%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-17

1.34%

0.13元/0.35元
37.14%

2015-12-31
2015-07-13

1.25%

0.15元/0.41元
36.58%

2014-12-31
2014-05-14

1.69%

0.15元/0.49元
30.61%

2013-12-31
2013-06-26

2.44%

0.17元/0.51元
33.33%

2012-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.50亿

1.90亿

0.30亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

2.45亿

1.95亿

1.48亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.20%
财务费用/货币资金

0.02%
应收账款/利润

7.18%
存货/营收

8.53%
经营现金流/利润

197.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.19%
流动资产/流动负债

3.51
近3年经营性现金流均值/流动负债

255.16%
货币资金/流动负债

135.39%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。