税友股份财报摘要

税友股份

总市值：185.29亿

总股本：4.06亿

PE(静)：136.00

PE(未来)：65.49

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

57.29%

55.21%

55.61%
净利率

6.64%

5.82%

4.52%
ROE

5.42%

4.57%

3.42%
ROIC

4.04%

2.99%

1.49%
三费占比

29.72%

25.63%

25.84%
销售费用

3.85亿

3.14亿

2.96亿
管理费用

2.52亿

2.18亿

2.19亿
财务费用

-0.27亿

-0.34亿

-0.43亿
研发费用

4.61亿

4.79亿

4.84亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

58.59%

59.28%

60.05%
净利率

8.44%

14.35%

19.55%
ROE

5.90%

11.00%

18.24%
ROIC

3.87%

8.53%

14.71%
三费占比

27.21%

24.40%

18.50%
销售费用

2.92亿

2.44亿

1.51亿
管理费用

2.15亿

1.95亿

1.87亿
财务费用

-0.45亿

-0.48亿

-0.53亿
研发费用

4.31亿

3.78亿

3.34亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

60.26%

61.18%

62.30%
净利率

20.17%

20.93%

15.55%
ROE

20.19%

36.10%

35.00%
ROIC

18.08%

30.05%

28.56%
三费占比

21.21%

24.83%

27.10%
销售费用

1.35亿

1.19亿

0.86亿
管理费用

1.86亿

1.97亿

1.48亿
财务费用

-0.24亿

0.05亿

0.02亿
研发费用

3.06亿

2.60亿

1.98亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

58.67%

--

--
净利率

10.18%

--

--
ROE

21.40%

--

--
ROIC

37.31%

--

--
三费占比

27.50%

--

--
销售费用

0.68亿

--

--
管理费用

1.35亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

1.72亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

20.53亿

+5.57%

19.45亿

+6.37%

18.28亿

+7.71%
利润

1.36亿

+21.01%

1.12亿

+35.01%

0.83亿

-42.05%

项目

2022

2021

2020
营收

16.97亿

+5.79%

16.04亿

+4.13%

15.41亿

+10.23%
利润

1.43亿

-37.64%

2.30亿

-23.64%

3.02亿

+6.41%

项目

2019

2018

2017
营收

13.97亿

+7.48%

13.00亿

+48.16%

8.77亿

+18.12%
利润

2.84亿

+4.14%

2.72亿

+99.67%

1.36亿

+80.46%

项目

2016

2015

2014
营收

7.43亿
利润

0.75亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

4.87亿

+8.66%

20.53亿

+5.57%

14.26亿

+11.09%
利润

0.31亿

+26.39%

1.36亿

+21.01%

1.10亿

-4.74%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.22亿

+13.25%

4.48亿

+23.72%

19.45亿

+6.37%
利润

0.71亿

-19.51%

0.24亿

-24.49%

1.12亿

+35.01%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

12.83亿

+7.38%

8.14亿

+7.45%

3.62亿

+9.65%
利润

1.15亿

+12.05%

0.88亿

+0.85%

0.32亿

+2.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

18.28亿

+7.71%

11.95亿

+10.80%

7.58亿

+10.46%
利润

0.83亿

-42.05%

1.03亿

+13.02%

0.87亿

+11.62%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券杨泽原预测准确度20.68%
中信证券丁奇预测准确度20.34%
广发证券刘雪峰预测准确度9.11%
中信证券朱珏琦预测准确度70.15%
中信建投应瑛预测准确度33.20%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.65亿

0.37亿

0.07亿
经营活动
净现金流

2.50亿

2.73亿

2.44亿
投资活动
净现金流

-0.36亿

-4.67亿

-1.85亿
筹资活动
净现金流

-1.01亿

-0.09亿

-0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.03%

17.48%

18.24%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.38亿

0.98亿

1.75亿
经营活动
净现金流

0.89亿

1.53亿

3.37亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-5.44亿

-1.31亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

4.07亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.81%

15.77%

36.73%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.56亿

1.60亿

0.81亿
经营活动
净现金流

2.25亿

4.53亿

3.09亿
投资活动
净现金流

9.53亿

-7.09亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

4.30亿

0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.64%

50.05%

37.55%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

0.33亿

--

--
经营活动
净现金流

2.26亿

--

--
投资活动
净现金流

-3.70亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.51亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

40.70%

--

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.18亿

0.65亿

0.73亿
经营活动
净现金流

-3.89亿

2.50亿

-2.46亿
投资活动
净现金流

0.34亿

-0.36亿

0.36亿
筹资活动
净现金流

2.74亿

-1.01亿

0.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.08%

16.03%

-16.75%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.44亿

0.11亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-3.22亿

-3.70亿

2.73亿
投资活动
净现金流

0.02亿

0.96亿

-4.67亿
筹资活动
净现金流

1.93亿

1.89亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.52%

-26.48%

17.48%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.59亿

0.46亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-1.04亿

-2.83亿

-3.60亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-0.38亿

0.41亿
筹资活动
净现金流

-0.16亿

0.33亿

2.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.79%

-25.50%

-28.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.07亿

0.37亿

0.33亿
经营活动
净现金流

2.44亿

-2.22亿

-3.16亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-0.87亿

-0.71亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

1.24亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.24%

-17.87%

-23.44%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-28

0.49%

0.20元/0.28元
71.42%

2024-12-31
2024-05-27

0.66%

0.15元/0.21元
71.42%

2023-12-31
2023-05-25

0.62%

0.25元/0.35元
71.42%

2022-12-31
2022-06-08

1.06%

0.30元/0.60元
50.00%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

1.20亿

1.14亿

0.50亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.07亿

0.05亿

-0.02亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

21.31%
有息负债/资产总计

9.71%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

227.48%
存货/营收

6.92%
经营现金流/利润

184.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.57%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.60%
流动资产/流动负债

1.54
近3年经营性现金流均值/流动负债

18.90%
货币资金/流动负债

65.29%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。