德创环保财报摘要

德创环保

总市值：23.56亿

总股本：2.06亿

PE(静)：103.05

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.52%

20.80%

25.87%
净利率

2.09%

-7.17%

0.97%
ROE

6.14%

-13.40%

2.64%
ROIC

4.20%

-2.58%

3.82%
三费占比

13.87%

18.65%

17.50%
销售费用

0.33亿

0.24亿

0.22亿
管理费用

0.63亿

0.93亿

0.91亿
财务费用

0.30亿

0.29亿

0.25亿
研发费用

0.45亿

0.41亿

0.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.95%

12.65%

23.66%
净利率

-13.27%

-29.43%

0.51%
ROE

-21.72%

-25.85%

1.18%
ROIC

-7.73%

-12.83%

1.91%
三费占比

17.45%

29.87%

18.58%
销售费用

0.21亿

0.25亿

0.32亿
管理费用

0.64亿

0.85亿

0.98亿
财务费用

0.21亿

0.15亿

0.13亿
研发费用

0.30亿

0.28亿

0.27亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

23.40%

25.00%

28.49%
净利率

1.72%

4.78%

6.95%
ROE

2.41%

7.50%

15.85%
ROIC

2.92%

6.78%

10.89%
三费占比

17.70%

14.41%

18.46%
销售费用

0.33亿

0.36亿

0.35亿
管理费用

0.87亿

0.71亿

0.96亿
财务费用

0.10亿

0.06亿

0.10亿
研发费用

0.26亿

0.31亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

32.13%

38.38%

41.68%
净利率

5.90%

12.58%

19.72%
ROE

11.51%

33.28%

96.61%
ROIC

9.03%

21.42%

49.07%
三费占比

22.11%

21.66%

17.17%
销售费用

0.30亿

0.32亿

0.32亿
管理费用

0.83亿

0.90亿

0.82亿
财务费用

0.13亿

0.15亿

0.13亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

9.18亿

+15.42%

7.95亿

-0.15%

7.97亿

+28.33%
利润

0.22亿

+147.21%

-0.48亿

-619.62%

0.09亿

+111.53%

项目

2021

2020

2019
营收

6.21亿

+46.48%

4.24亿

-45.43%

7.77亿

+4.11%
利润

-0.80亿

+33.92%

-1.22亿

-2057.95%

0.06亿

-51.42%

项目

2018

2017

2016
营收

7.46亿

-6.59%

7.99亿

+3.40%

7.72亿

+34.12%
利润

0.12亿

-66.38%

0.38亿

-28.84%

0.53亿

+58.08%

项目

2015

2014

2013
营收

5.76亿

-9.57%

6.37亿

-14.61%

7.46亿

+223.94%
利润

0.34亿

-57.58%

0.80亿

-45.51%

1.47亿

+421.30%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

7.93亿

+17.47%

4.92亿

+11.23%

2.20亿

-1.97%
利润

0.13亿

-45.88%

0.17亿

-14.46%

0.10亿

-26.70%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

9.18亿

+15.42%

6.75亿

+10.09%

4.42亿

+0.83%
利润

0.22亿

+147.21%

0.24亿

+1292.01%

0.20亿

+950.89%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

2.24亿

+6.54%

7.95亿

-0.15%

6.13亿

+12.61%
利润

0.14亿

+1187.28%

-0.48亿

-619.62%

-0.02亿

-110.84%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

4.38亿

+33.81%

2.10亿

+5.11%

7.97亿

+28.33%
利润

0.01亿

-88.03%

0.01亿

-88.52%

0.09亿

+111.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.26亿

-0.23亿

0.30亿
经营活动
净现金流

1.05亿

0.73亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-2.40亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

1.49亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.35%

6.77%

0.41%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.49亿

-0.89亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.27亿

-0.65亿

0.14亿
投资活动
净现金流

-0.98亿

-1.10亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

0.95亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.74%

-7.88%

1.80%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.12亿

0.35亿

0.49亿
经营活动
净现金流

-0.36亿

-0.12亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-0.50亿

-0.09亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

1.00亿

0.53亿

-0.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.62%

-2.01%

8.64%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.36亿

0.74亿

1.31亿
经营活动
净现金流

0.85亿

0.42亿

0.57亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-0.32亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

-0.22亿

0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.55%

9.17%

14.24%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.22亿

0.19亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.70亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.15亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.30亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.72%

-5.65%

-4.31%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.26亿

0.33亿

0.24亿
经营活动
净现金流

1.05亿

0.46亿

0.34亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.23亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.43亿

-0.34亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.35%

4.45%

3.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.16亿

-0.23亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.25亿

0.73亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-2.40亿

-1.88亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

1.49亿

1.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.42%

6.77%

1.31%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.09亿

0.06亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.02亿

-0.26亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-1.68亿

-0.12亿

-0.75亿
筹资活动
净现金流

1.73亿

0.03亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.24%

-2.73%

0.41%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-07-09

0.43%

0.04元/0.11元
36.36%

2024-12-31
2018-07-16

0.71%

0.10元/0.19元
52.63%

2017-12-31
2017-07-05

0.51%

0.10元/0.35元
28.57%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

5.46亿

5.11亿

4.52亿
长期借款

2.36亿

2.61亿

1.20亿
少数股东权益

0.26亿

0.31亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

43.82%
财务费用/货币资金

0.11%
应收账款/利润

2185.74%
存货/营收

25.98%
经营现金流/利润

461.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

14.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

50.21%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.51%
货币资金/流动负债

29.65%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。