海容冷链财报摘要

海容冷链

总市值：43.47亿

总股本：3.86亿

PE(静)：10.52

PE(未来)：10.90

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

29.66%

23.62%

20.75%
净利率

12.89%

10.47%

9.14%
ROE

10.86%

10.02%

10.41%
ROIC

10.04%

9.35%

10.10%
三费占比

9.70%

6.78%

7.27%
销售费用

2.43亿

1.52亿

1.22亿
管理费用

1.04亿

0.88亿

0.77亿
财务费用

-0.36亿

-0.44亿

-0.06亿
研发费用

1.08亿

1.06亿

0.85亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.06%

33.49%

28.51%
净利率

14.31%

14.32%

11.49%
ROE

16.52%

15.96%

20.31%
ROIC

12.50%

12.94%

11.89%
三费占比

8.25%

12.49%

9.99%
销售费用

0.76亿

1.53亿

0.99亿
管理费用

0.57亿

0.51亿

0.34亿
财务费用

0.22亿

-0.13亿

-0.13亿
研发费用

0.57亿

0.47亿

0.37亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.11%

33.82%

31.07%
净利率

12.32%

14.91%

13.65%
ROE

23.08%

29.44%

39.93%
ROIC

17.32%

20.92%

27.56%
三费占比

11.61%

13.82%

13.72%
销售费用

0.77亿

0.70亿

0.58亿
管理费用

0.26亿

0.53亿

0.62亿
财务费用

0.07亿

-0.07亿

-0.02亿
研发费用

0.30亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

27.74%

23.09%

21.81%
净利率

9.11%

5.33%

4.54%
ROE

40.04%

27.14%

21.59%
ROIC

21.21%

14.98%

22.02%
三费占比

17.26%

16.57%

15.95%
销售费用

0.49亿

0.36亿

0.28亿
管理费用

0.42亿

0.33亿

0.23亿
财务费用

0.06亿

0.07亿

0.02亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

32.04亿

+10.33%

29.04亿

+9.12%

26.61亿

+40.79%
利润

4.13亿

+41.36%

2.92亿

+29.78%

2.25亿

-16.01%

项目

2020

2019

2018
营收

18.90亿

+23.10%

15.35亿

+26.72%

12.11亿

+25.57%
利润

2.68亿

+22.50%

2.18亿

+57.09%

1.39亿

+17.11%

项目

2017

2016

2015
营收

9.64亿

+14.27%

8.44亿

-2.32%

8.64亿

+51.04%
利润

1.18亿

-5.57%

1.25亿

+6.73%

1.18亿

+126.30%

项目

2014

2013

2012
营收

5.72亿

+21.97%

4.69亿

+37.42%

3.41亿
利润

0.52亿

+108.44%

0.25亿

+61.19%

0.15亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

21.09亿

-15.56%

15.86亿

-21.05%

8.51亿

-4.33%
利润

2.71亿

-23.56%

2.00亿

-25.79%

1.14亿

-1.66%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

32.04亿

+10.33%

24.98亿

+7.82%

20.09亿

+6.26%
利润

4.13亿

+41.36%

3.55亿

+32.58%

2.69亿

+33.74%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

8.90亿

+5.95%

29.04亿

+9.12%

23.17亿

+16.11%
利润

1.16亿

+48.81%

2.92亿

+29.78%

2.68亿

+38.28%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

18.91亿

+25.53%

8.40亿

+47.82%

26.61亿

+40.79%
利润

2.01亿

+23.58%

0.78亿

+24.75%

2.25亿

-16.01%

盈收预测

靠谱一致预期

华创证券秦一超预测准确度70.42%
华西证券喇睿萌预测准确度75.72%
华西证券陈玉卢预测准确度75.72%
华创证券樊翼辰预测准确度74.01%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

3.23亿

2.15亿

1.94亿
经营活动
净现金流

6.37亿

1.32亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-8.19亿

-5.74亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-1.62亿

8.69亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.92%

9.41%

4.25%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

2.34亿

1.65亿

1.09亿
经营活动
净现金流

3.73亿

1.92亿

1.37亿
投资活动
净现金流

-6.50亿

-1.63亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

4.01亿

-0.05亿

4.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.28%

24.97%

22.89%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.00亿

1.00亿

1.00亿
经营活动
净现金流

2.26亿

1.71亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-0.71亿

-0.74亿

-1.14亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-1.14亿

1.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.44%

42.66%

29.56%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.43亿

0.24亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.37亿

0.60亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.39亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.08亿

0.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.24%

17.14%

8.43%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

2.00亿

1.47亿

0.80亿
经营活动
净现金流

3.37亿

-0.38亿

-0.47亿
投资活动
净现金流

0.78亿

4.84亿

8.09亿
筹资活动
净现金流

-2.19亿

-2.33亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.61%

-2.79%

-3.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

3.23亿

3.06亿

2.22亿
经营活动
净现金流

6.37亿

4.20亿

0.30亿
投资活动
净现金流

-8.19亿

-4.76亿

-3.48亿
筹资活动
净现金流

-1.62亿

-1.66亿

-1.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.92%

28.54%

1.78%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.01亿

2.15亿

2.05亿
经营活动
净现金流

0.15亿

1.32亿

0.39亿
投资活动
净现金流

0.42亿

-5.74亿

-6.30亿
筹资活动
净现金流

0.15亿

8.69亿

8.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.00%

9.41%

3.23%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.64亿

0.69亿

1.94亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-1.00亿

0.55亿
投资活动
净现金流

-2.12亿

-1.60亿

-1.57亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

-0.12亿

-0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.55%

-6.59%

4.25%

分红情况

累计融资16.4亿，累计派息6.0亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-10

3.70%

0.55元/1.08元
50.92%

2023-12-31
2023-06-02

1.27%

0.35元/0.82元
42.68%

2022-12-31
2022-05-30

0.92%

0.30元/0.96元
31.25%

2021-12-31
2021-06-04

0.93%

0.60元/1.22元
49.18%

2020-12-31
2020-04-15

1.70%

0.60元/1.40元
42.85%

2019-12-31
2019-05-17

1.29%

0.60元/1.61元
37.26%

2018-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.27亿

0.32亿

0.26亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.76%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

299.83%
存货/营收

17.18%
经营现金流/利润

154.27%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-13.39%
流动资产/流动负债

3.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.95%
货币资金/流动负债

250.42%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。