嘉环科技财报摘要

嘉环科技

总市值：50.05亿

总股本：3.05亿

PE(静)：94.02

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.13%

13.33%

15.02%
净利率

1.12%

1.54%

4.25%
ROE

2.38%

3.15%

8.68%
ROIC

2.51%

3.23%

8.01%
三费占比

6.17%

5.94%

5.34%
销售费用

0.46亿

0.46亿

0.59亿
管理费用

2.05亿

1.90亿

1.57亿
财务费用

0.37亿

0.28亿

0.15亿
研发费用

1.44亿

1.49亿

1.33亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

15.18%

15.98%

15.77%
净利率

5.43%

5.90%

5.57%
ROE

12.83%

26.60%

27.72%
ROIC

12.84%

22.01%

21.82%
三费占比

5.35%

5.44%

5.73%
销售费用

0.53亿

0.42亿

0.39亿
管理费用

1.46亿

1.38亿

1.16亿
财务费用

0.09亿

0.12亿

0.11亿
研发费用

1.21亿

1.11亿

0.95亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

16.08%

16.31%

--
净利率

3.94%

3.07%

--
ROE

25.60%

26.93%

--
ROIC

16.00%

24.30%

--
三费占比

7.56%

7.53%

--
销售费用

0.41亿

0.31亿

--
管理费用

1.11亿

0.87亿

--
财务费用

0.18亿

0.18亿

--
研发费用

0.87亿

0.91亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

46.85亿

+4.57%

44.79亿

+2.97%

43.50亿

+10.65%
利润

0.53亿

-23.30%

0.69亿

-62.60%

1.85亿

-13.08%

项目

2022

2021

2020
营收

39.31亿

+10.60%

35.54亿

+21.49%

29.25亿

+29.16%
利润

2.13亿

+1.49%

2.10亿

+28.62%

1.63亿

+83.07%

项目

2019

2018

2017
营收

22.65亿

+24.06%

18.25亿
利润

0.89亿

+59.65%

0.55亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

8.01亿

+0.17%

46.85亿

+4.57%

27.74亿

-10.57%
利润

0.14亿

-28.18%

0.53亿

-23.30%

0.55亿

-26.52%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

19.19亿

-6.41%

7.99亿

-8.47%

44.79亿

+2.97%
利润

0.45亿

-26.37%

0.20亿

-21.01%

0.69亿

-62.60%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

31.03亿

+12.83%

20.51亿

+9.02%

8.73亿

+4.24%
利润

0.75亿

-31.95%

0.61亿

-22.84%

0.25亿

-22.43%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.41亿

0.61亿

1.46亿
经营活动
净现金流

4.50亿

-9.75亿

0.84亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

0.17亿

0.54亿
筹资活动
净现金流

3.01亿

5.14亿

1.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.72%

-19.83%

2.08%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.65亿

1.74亿

1.37亿
经营活动
净现金流

-2.98亿

-0.51亿

1.49亿
投资活动
净现金流

-4.45亿

-0.19亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

9.36亿

0.20亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.25%

-2.60%

9.79%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.85亿

0.57亿

--
经营活动
净现金流

0.96亿

-0.41亿

--
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.43亿

--
筹资活动
净现金流

-0.01亿

2.11亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

7.08%

-3.20%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.12亿

0.41亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-8.93亿

4.50亿

-6.59亿
投资活动
净现金流

1.82亿

-0.67亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

0.05亿

3.01亿

6.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.14%

6.72%

-11.30%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.37亿

0.16亿

0.61亿
经营活动
净现金流

-8.29亿

-4.14亿

-9.75亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

1.02亿

0.17亿
筹资活动
净现金流

6.63亿

3.37亿

5.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.12%

-8.29%

-19.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.69亿

0.49亿

0.22亿
经营活动
净现金流

-12.22亿

-12.18亿

-10.07亿
投资活动
净现金流

0.01亿

-0.07亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

7.26亿

6.94亿

4.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.54%

-28.13%

-24.61%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-03

1.43%

0.19元/0.61元
31.14%

2023-12-31
2023-06-01

1.27%

0.22元/0.76元
28.94%

2022-12-31
2022-07-05

1.11%

0.21元/0.92元
22.82%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

13.59亿

10.13亿

4.24亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.25亿

0.23亿

0.00亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.49%
有息负债/资产总计

16.77%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

4323.43%
存货/营收

92.78%
经营现金流/利润

846.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-9.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-25.59%
流动资产/流动负债

1.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.95%
货币资金/流动负债

16.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。