梦天家居财报摘要

梦天家居

总市值：25.27亿

总股本：2.22亿

PE(静)：26.40

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.10%

31.92%

31.89%
净利率

7.26%

15.86%

12.02%
ROE

5.40%

13.18%

27.86%
ROIC

3.85%

12.51%

15.83%
三费占比

14.34%

11.29%

11.04%
销售费用

1.37亿

0.99亿

1.03亿
管理费用

0.77亿

0.67亿

0.70亿
财务费用

-0.26亿

-0.10亿

-0.05亿
研发费用

0.59亿

0.61亿

0.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

34.46%

38.25%

32.75%
净利率

13.91%

13.91%

7.00%
ROE

32.53%

51.03%

42.18%
ROIC

24.11%

32.46%

22.31%
三费占比

14.12%

17.00%

20.09%
销售费用

1.09亿

1.65亿

2.04亿
管理费用

0.64亿

0.62亿

0.64亿
财务费用

-0.00亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

0.63亿

0.62亿

0.67亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.87%

--

--
净利率

4.64%

--

--
ROE

53.90%

--

--
ROIC

45.61%

--

--
三费占比

17.97%

--

--
销售费用

2.11亿

--

--
管理费用

0.49亿

--

--
财务费用

0.05亿

--

--
研发费用

0.64亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

13.17亿

-5.16%

13.89亿

-8.60%

15.19亿

+23.89%
利润

0.95亿

-56.56%

2.20亿

+20.43%

1.82亿

+7.03%

项目

2020

2019

2018
营收

12.26亿

-8.99%

13.48亿

+0.25%

13.44亿

-9.28%
利润

1.70亿

-9.01%

1.87亿

+99.34%

0.94亿

+36.80%

项目

2017

2016

2015
营收

14.82亿
利润

0.68亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.96亿

-5.41%

4.95亿

+2.99%

2.17亿

+33.74%
利润

0.40亿

-7.52%

0.24亿

+39.85%

0.06亿

+35.57%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

13.17亿

-5.16%

8.42亿

-10.40%

4.81亿

-12.78%
利润

0.95亿

-56.56%

0.44亿

-65.78%

0.17亿

-74.76%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.62亿

-27.12%

13.89亿

-8.60%

9.40亿

-2.26%
利润

0.04亿

-76.83%

2.20亿

+20.43%

1.29亿

+22.53%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.48亿

1.50亿

1.49亿
经营活动
净现金流

3.08亿

1.30亿

2.64亿
投资活动
净现金流

0.48亿

-8.14亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.34亿

7.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.44%

25.40%

39.41%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.35亿

1.55亿

0.68亿
经营活动
净现金流

2.95亿

2.26亿

1.16亿
投资活动
净现金流

-1.48亿

-1.51亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.49亿

0.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.26%

34.89%

14.22%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.83亿

--

--
经营活动
净现金流

3.64亿

--

--
投资活动
净现金流

-2.69亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.86亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

44.53%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.15亿

0.06亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.67亿

-1.40亿
投资活动
净现金流

-3.73亿

3.53亿

5.26亿
筹资活动
净现金流

-0.76亿

-0.09亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

0.04%

-12.50%

-31.55%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.48亿

0.10亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

3.08亿

1.74亿

0.56亿
投资活动
净现金流

0.48亿

1.01亿

6.71亿
筹资活动
净现金流

-0.79亿

-0.79亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.44%

30.55%

9.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.06亿

1.50亿

0.92亿
经营活动
净现金流

-0.78亿

1.30亿

0.72亿
投资活动
净现金流

6.21亿

-8.14亿

-10.15亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.34亿

-0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.25%

25.40%

12.87%

分红情况

累计融资9.3亿，累计派息2.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-15

3.34%

0.30元/0.43元
69.76%

2023-12-31
2023-07-05

2.57%

0.35元/0.99元
35.35%

2022-12-31
2022-06-07

1.55%

0.25元/1.10元
22.72%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

63.84%
有息负债/资产总计

0.00%
财务费用/货币资金

-0.06%
应收账款/利润

54.55%
存货/营收

6.87%
经营现金流/利润

322.42%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-11.50%
流动资产/流动负债

3.26
近3年经营性现金流均值/流动负债

64.85%
货币资金/流动负债

400.16%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。