元利科技财报摘要

元利科技

总市值：47.61亿

总股本：2.08亿

PE(静)：24.65

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

17.24%

16.86%

18.22%
净利率

8.87%

9.33%

11.44%
ROE

5.79%

6.43%

8.11%
ROIC

4.09%

4.94%

7.50%
三费占比

3.22%

2.29%

2.90%
销售费用

0.21亿

0.15亿

0.15亿
管理费用

0.74亿

0.72亿

0.67亿
财务费用

-0.26亿

-0.37亿

-0.20亿
研发费用

0.89亿

0.94亿

0.91亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.26%

23.84%

21.32%
净利率

17.49%

15.36%

12.91%
ROE

16.62%

14.91%

7.16%
ROIC

16.30%

14.68%

6.77%
三费占比

2.78%

2.63%

3.75%
销售费用

0.15亿

0.12亿

0.07亿
管理费用

0.83亿

0.46亿

0.36亿
财务费用

-0.24亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

1.15亿

0.87亿

0.54亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

24.64%

34.13%

35.53%
净利率

11.67%

17.66%

14.83%
ROE

8.96%

31.51%

27.82%
ROIC

8.17%

25.90%

25.02%
三费占比

7.43%

5.61%

7.30%
销售费用

0.42亿

0.34亿

0.30亿
管理费用

0.43亿

0.43亿

0.42亿
财务费用

0.00亿

-0.02亿

0.18亿
研发费用

0.38亿

0.42亿

0.39亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

30.59%

24.53%

14.11%
净利率

16.90%

1.61%

3.12%
ROE

30.65%

2.81%

7.07%
ROIC

24.83%

3.31%

6.28%
三费占比

4.53%

6.72%

7.86%
销售费用

0.27亿

0.22亿

0.19亿
管理费用

0.17亿

0.23亿

0.43亿
财务费用

-0.03亿

0.05亿

0.14亿
研发费用

0.30亿

0.26亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.77亿

-1.91%

22.19亿

+1.75%

21.81亿

-18.69%
利润

1.93亿

-6.76%

2.07亿

-17.04%

2.49亿

-46.80%

项目

2022

2021

2020
营收

26.82亿

+14.48%

23.43亿

+91.76%

12.22亿

+4.68%
利润

4.69亿

+30.32%

3.60亿

+128.21%

1.57亿

+15.77%

项目

2019

2018

2017
营收

11.67亿

-14.63%

13.67亿

+9.60%

12.47亿

+33.88%
利润

1.36亿

-43.57%

2.41亿

+30.53%

1.85亿

+17.47%

项目

2016

2015

2014
营收

9.31亿

+20.90%

7.70亿

-21.57%

9.82亿

+11.16%
利润

1.57亿

+1165.82%

0.12亿

-59.49%

0.30亿

-31.99%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

5.96亿

+9.57%

21.77亿

-1.91%

16.53亿

-3.69%
利润

0.60亿

+30.30%

1.93亿

-6.76%

1.52亿

-2.88%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

11.16亿

-1.69%

5.44亿

-1.44%

22.19亿

+1.75%
利润

1.07亿

+0.22%

0.46亿

-16.03%

2.07亿

-17.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

17.17亿

+2.05%

11.35亿

+4.05%

5.52亿

-2.03%
利润

1.56亿

-14.55%

1.07亿

-15.25%

0.55亿

-13.26%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

21.81亿

-18.69%

16.82亿

-21.09%

10.90亿

-27.32%
利润

2.49亿

-46.80%

1.83亿

-53.88%

1.26亿

-57.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.61亿

1.70亿

1.75亿
经营活动
净现金流

-0.30亿

0.46亿

0.65亿
投资活动
净现金流

-6.16亿

6.33亿

0.25亿
筹资活动
净现金流

2.25亿

0.74亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.87%

4.56%

12.63%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

3.65亿

3.05亿

1.28亿
经营活动
净现金流

4.68亿

1.62亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-0.68亿

0.39亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

0.07亿

-0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.43%

33.84%

56.40%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.16亿

2.46亿

2.10亿
经营活动
净现金流

0.78亿

1.58亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-10.30亿

-2.10亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

9.77亿

-0.91亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.79%

43.45%

66.09%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.54亿

0.16亿

0.41亿
经营活动
净现金流

1.22亿

1.12亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-0.34亿

-0.49亿
筹资活动
净现金流

-0.23亿

-0.69亿

-0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.45%

47.32%

35.88%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.56亿

1.61亿

1.31亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

-0.30亿

0.04亿
投资活动
净现金流

1.88亿

-6.16亿

-4.88亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

2.25亿

1.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.44%

-1.87%

0.27%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.92亿

0.37亿

1.70亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.20亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-1.72亿

-0.08亿

6.33亿
筹资活动
净现金流

0.76亿

-0.21亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.59%

-2.17%

4.56%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.09亿

0.73亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-0.49亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

6.54亿

7.01亿

5.95亿
筹资活动
净现金流

1.85亿

0.30亿

0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-26.11%

-7.31%

-9.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.75亿

1.34亿

0.90亿
经营活动
净现金流

0.65亿

1.14亿

1.22亿
投资活动
净现金流

0.25亿

2.56亿

0.80亿
筹资活动
净现金流

-1.04亿

-0.05亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.63%

17.73%

22.38%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-30

1.91%

0.35元/1.01元
34.65%

2024-12-31
2024-07-05

2.83%

0.40元/1.21元
33.05%

2023-12-31
2023-06-16

1.93%

0.50元/2.86元
17.48%

2022-12-31
2022-05-25

1.73%

0.80元/1.77元
45.19%

2021-12-31
2021-06-11

1.29%

0.38元/1.24元
30.64%

2020-12-31
2020-05-27

1.45%

0.60元/1.22元
49.18%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

9.20亿

6.10亿

--
长期借款

0.11亿

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

12.78%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

105.46%
存货/营收

17.11%
经营现金流/利润

-16.04%
有息负债/近3年经营性现金流均值

23.55%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-95.75%
流动资产/流动负债

1.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

2.09%
货币资金/流动负债

113.40%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。