元利科技财报摘要

元利科技

总市值：52.29亿

总股本：2.08亿

PE(静)：25.24

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.86%

18.22%

26.26%
净利率

9.33%

11.44%

17.49%
ROE

6.43%

8.11%

16.62%
ROIC

4.94%

7.50%

16.30%
三费占比

2.29%

2.90%

2.78%
销售费用

0.15亿

0.15亿

0.15亿
管理费用

0.72亿

0.67亿

0.83亿
财务费用

-0.37亿

-0.20亿

-0.24亿
研发费用

0.94亿

0.91亿

1.15亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

23.84%

21.32%

24.64%
净利率

15.36%

12.91%

11.67%
ROE

14.91%

7.16%

8.96%
ROIC

14.68%

6.77%

8.17%
三费占比

2.63%

3.75%

7.43%
销售费用

0.12亿

0.07亿

0.42亿
管理费用

0.46亿

0.36亿

0.43亿
财务费用

0.02亿

0.01亿

0.00亿
研发费用

0.87亿

0.54亿

0.38亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.13%

35.53%

30.59%
净利率

17.66%

14.83%

16.90%
ROE

31.51%

27.82%

30.65%
ROIC

25.90%

25.02%

24.83%
三费占比

5.61%

7.30%

4.53%
销售费用

0.34亿

0.30亿

0.27亿
管理费用

0.43亿

0.42亿

0.17亿
财务费用

-0.02亿

0.18亿

-0.03亿
研发费用

0.42亿

0.39亿

0.30亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.53%

14.11%

13.25%
净利率

1.61%

3.12%

5.10%
ROE

2.81%

7.07%

11.20%
ROIC

3.31%

6.28%

8.66%
三费占比

6.72%

7.86%

7.27%
销售费用

0.22亿

0.19亿

0.13亿
管理费用

0.23亿

0.43亿

0.38亿
财务费用

0.05亿

0.14亿

0.12亿
研发费用

0.26亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

22.19亿

+1.75%

21.81亿

-18.69%

26.82亿

+14.48%
利润

2.07亿

-17.04%

2.49亿

-46.80%

4.69亿

+30.32%

项目

2021

2020

2019
营收

23.43亿

+91.76%

12.22亿

+4.68%

11.67亿

-14.63%
利润

3.60亿

+128.21%

1.57亿

+15.77%

1.36亿

-43.57%

项目

2018

2017

2016
营收

13.67亿

+9.60%

12.47亿

+33.88%

9.31亿

+20.90%
利润

2.41亿

+30.53%

1.85亿

+17.47%

1.57亿

+1165.82%

项目

2015

2014

2013
营收

7.70亿

-21.57%

9.82亿

+11.16%

8.84亿

+6.43%
利润

0.12亿

-59.49%

0.30亿

-31.99%

0.45亿

+1.70%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

16.53亿

-3.69%

11.16亿

-1.69%

5.44亿

-1.44%
利润

1.52亿

-2.88%

1.07亿

+0.22%

0.46亿

-16.03%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

22.19亿

+1.75%

17.17亿

+2.05%

11.35亿

+4.05%
利润

2.07亿

-17.04%

1.56亿

-14.55%

1.07亿

-15.25%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.52亿

-2.03%

21.81亿

-18.69%

16.82亿

-21.09%
利润

0.55亿

-13.26%

2.49亿

-46.80%

1.83亿

-53.88%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

10.90亿

-27.32%

5.63亿

-25.76%

26.82亿

+14.48%
利润

1.26亿

-57.76%

0.63亿

-52.29%

4.69亿

+30.32%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.70亿

1.75亿

3.65亿
经营活动
净现金流

0.46亿

0.65亿

4.68亿
投资活动
净现金流

6.33亿

0.25亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

-1.04亿

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.56%

12.63%

91.43%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

3.05亿

1.28亿

1.16亿
经营活动
净现金流

1.62亿

1.56亿

0.78亿
投资活动
净现金流

0.39亿

-0.80亿

-10.30亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.54亿

9.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

33.84%

56.40%

23.79%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

2.46亿

2.10亿

1.54亿
经营活动
净现金流

1.58亿

2.41亿

1.22亿
投资活动
净现金流

-2.10亿

-0.88亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

-0.91亿

-0.43亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.45%

66.09%

47.45%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.16亿

0.41亿

0.47亿
经营活动
净现金流

1.12亿

1.13亿

0.82亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.49亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.47亿

0.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.32%

35.88%

29.37%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

1.31亿

0.92亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.07亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-4.88亿

-1.72亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

1.16亿

0.76亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.27%

0.59%

-2.17%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.70亿

1.09亿

0.73亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-1.87亿

-0.49亿
投资活动
净现金流

6.33亿

6.54亿

7.01亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

1.85亿

0.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.56%

-26.11%

-7.31%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.39亿

1.75亿

1.34亿
经营活动
净现金流

-0.62亿

0.65亿

1.14亿
投资活动
净现金流

5.95亿

0.25亿

2.56亿
筹资活动
净现金流

0.58亿

-1.04亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.91%

12.63%

17.73%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.90亿

0.49亿

3.65亿
经营活动
净现金流

1.22亿

0.90亿

4.68亿
投资活动
净现金流

0.80亿

4.00亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-1.03亿

--

-1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.38%

16.60%

91.43%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-30

1.91%

0.35元/1.01元
34.65%

2024-12-31
2024-07-05

2.83%

0.40元/1.21元
33.05%

2023-12-31
2023-06-16

1.93%

0.50元/2.86元
17.48%

2022-12-31
2022-05-25

1.73%

0.80元/1.77元
45.19%

2021-12-31
2021-06-11

1.29%

0.38元/1.24元
30.64%

2020-12-31
2020-05-27

1.45%

0.60元/1.22元
49.18%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

6.10亿

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.67%
有息负债/资产总计

20.10%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

67.43%
存货/营收

15.53%
经营现金流/利润

22.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.27%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-19.16%
流动资产/流动负债

1.90
近3年经营性现金流均值/流动负债

12.42%
货币资金/流动负债

139.10%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。