日月股份财报摘要

日月股份

总市值：97.83亿

总股本：10.29亿

PE(静)：17.68

PE(未来)：16.20

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

16.93%

17.33%

18.66%
净利率

8.60%

13.11%

10.27%
ROE

5.44%

6.26%

4.95%
ROIC

4.36%

5.10%

3.78%
三费占比

2.12%

3.12%

2.41%
销售费用

0.13亿

0.16亿

0.39亿
管理费用

2.03亿

1.88亿

1.76亿
财务费用

-0.83亿

-0.57亿

-1.03亿
研发费用

2.65亿

2.27亿

2.58亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

12.83%

20.29%

28.44%
净利率

7.07%

14.13%

19.15%
ROE

3.90%

7.84%

21.45%
ROIC

2.72%

6.78%

12.89%
三费占比

1.68%

1.66%

2.21%
销售费用

0.36亿

0.32亿

0.21亿
管理费用

1.56亿

1.17亿

1.19亿
财务费用

-1.11亿

-0.71亿

-0.27亿
研发费用

2.21亿

1.84亿

1.99亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

25.20%

21.39%

24.27%
净利率

14.47%

11.93%

12.37%
ROE

15.92%

9.81%

8.41%
ROIC

11.07%

8.32%

7.03%
三费占比

4.53%

4.22%

5.56%
销售费用

0.54亿

0.40亿

0.37亿
管理费用

1.14亿

0.64亿

0.63亿
财务费用

-0.10亿

-0.05亿

0.00亿
研发费用

1.35亿

0.93亿

0.68亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

35.43%

37.55%

31.71%
净利率

21.18%

22.52%

16.82%
ROE

22.17%

36.71%

29.24%
ROIC

13.15%

23.47%

19.02%
三费占比

10.44%

9.21%

11.34%
销售费用

0.32亿

0.29亿

0.30亿
管理费用

1.23亿

1.22亿

1.03亿
财务费用

0.11亿

0.21亿

0.29亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

62.55亿

+33.21%

46.95亿

+0.86%

46.55亿

-4.30%
利润

5.53亿

-11.29%

6.23亿

+29.55%

4.81亿

+39.84%

项目

2022

2021

2020
营收

48.65亿

+3.24%

47.12亿

-7.79%

51.10亿

+46.61%
利润

3.44亿

-48.40%

6.67亿

-31.85%

9.79亿

+94.11%

项目

2019

2018

2017
营收

34.85亿

+48.29%

23.50亿

+28.34%

18.31亿

+14.44%
利润

5.04亿

+79.83%

2.80亿

+23.81%

2.26亿

-33.15%

项目

2016

2015

2014
营收

16.00亿

-14.89%

18.80亿

+30.12%

14.45亿

+33.11%
利润

3.38亿

-19.97%

4.23亿

+74.17%

2.43亿

+74.28%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

25.54亿

-20.79%

11.42亿

-12.16%

62.55亿

+33.21%
利润

1.62亿

-42.79%

0.84亿

-29.71%

5.53亿

-11.29%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

48.55亿

+52.45%

32.25亿

+80.41%

13.00亿

+86.40%
利润

4.34亿

-14.25%

2.83亿

-32.74%

1.20亿

+39.13%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

46.95亿

+0.86%

31.84亿

-9.78%

17.87亿

-25.39%
利润

6.23亿

+29.55%

5.06亿

+43.53%

4.21亿

+44.71%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

6.97亿

-34.95%

46.55亿

-4.30%

35.30亿

+6.13%
利润

0.86亿

-33.97%

4.81亿

+39.84%

3.52亿

+107.20%

盈收预测

靠谱一致预期

野村东方国际证券马晓明预测准确度58.17%
国金证券姚遥预测准确度48.76%
中金公司车昀佶预测准确度43.76%
东吴证券曾朵红预测准确度43.70%
中信证券林劼预测准确度37.86%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

4.48亿

3.06亿

3.24亿
经营活动
净现金流

7.52亿

-1.58亿

6.16亿
投资活动
净现金流

-7.45亿

8.24亿

-5.98亿
筹资活动
净现金流

-5.73亿

3.57亿

4.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

28.64%

-5.41%

20.68%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.20亿

5.23亿

9.43亿
经营活动
净现金流

1.82亿

6.40亿

5.02亿
投资活动
净现金流

-5.26亿

-41.62亿

-7.27亿
筹资活动
净现金流

7.60亿

-3.07亿

26.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.20%

25.19%

24.56%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

4.85亿

2.57亿

2.08亿
经营活动
净现金流

8.47亿

2.05亿

1.90亿
投资活动
净现金流

-4.85亿

-1.27亿

-1.48亿
筹资活动
净现金流

10.87亿

-0.33亿

-3.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

44.09%

20.24%

21.38%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

3.30亿

4.31亿

2.49亿
经营活动
净现金流

3.19亿

2.99亿

2.41亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-2.14亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

7.59亿

-0.63亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

34.01%

26.55%

22.23%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

1.25亿

0.70亿

4.48亿
经营活动
净现金流

3.59亿

0.60亿

7.52亿
投资活动
净现金流

-4.48亿

-1.11亿

-7.45亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

0.12亿

-5.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.63%

1.98%

28.64%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

3.39亿

2.05亿

0.81亿
经营活动
净现金流

5.60亿

-2.24亿

-3.08亿
投资活动
净现金流

-3.50亿

-2.67亿

-1.64亿
筹资活动
净现金流

-2.34亿

2.39亿

1.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.64%

-6.38%

-9.25%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

3.06亿

2.24亿

1.65亿
经营活动
净现金流

-1.58亿

-2.92亿

-1.99亿
投资活动
净现金流

8.24亿

2.60亿

-2.80亿
筹资活动
净现金流

3.57亿

-0.31亿

2.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.41%

-14.31%

-9.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.59亿

3.24亿

2.41亿
经营活动
净现金流

-4.24亿

6.16亿

-2.63亿
投资活动
净现金流

-0.72亿

-5.98亿

6.49亿
筹资活动
净现金流

5.07亿

4.39亿

2.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.19%

20.68%

-10.09%

分红情况

累计融资45.8亿，累计派息22.2亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-07-22

3.89%

0.38元/0.55元
69.09%

2025-12-31
2025-07-15

2.77%

0.35元/0.61元
57.37%

2024-12-31
2024-07-24

2.78%

0.28元/0.47元
59.57%

2023-12-31
2023-06-15

1.00%

0.20元/0.35元
57.14%

2022-12-31
2022-07-28

0.99%

0.25元/0.69元
36.23%

2021-12-31
2021-07-09

1.12%

0.32元/1.26元
25.39%

2020-12-31
2020-06-02

1.28%

0.30元/0.69元
43.47%

2019-12-31
2019-05-24

1.31%

0.30元/0.54元
55.55%

2018-12-31
2018-05-30

1.03%

0.20元/0.57元
35.08%

2017-12-31
2017-08-07

0.48%

0.15元/0.94元
15.95%

2016-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.60亿

4.29亿

1.56亿
长期借款

0.37亿

--

4.81亿
少数股东权益

-0.13亿

0.93亿

0.10亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.02%
有息负债/资产总计

1.41%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

269.07%
存货/营收

26.87%
经营现金流/利润

136.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.20%
流动资产/流动负债

3.14
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.90%
货币资金/流动负债

147.35%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。