爱丽家居财报摘要

爱丽家居

总市值：25.46亿

总股本：2.44亿

PE(静)：18.45

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.52%

18.52%

3.41%
净利率

9.80%

5.24%

-5.60%
ROE

8.99%

5.43%

-2.52%
ROIC

6.68%

3.79%

-2.32%
三费占比

8.91%

8.65%

8.95%
销售费用

0.15亿

0.18亿

0.20亿
管理费用

1.06亿

0.85亿

0.63亿
财务费用

-0.05亿

-0.01亿

-0.13亿
研发费用

0.29亿

0.32亿

0.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

7.77%

17.81%

23.71%
净利率

0.54%

7.35%

12.39%
ROE

0.41%

6.32%

22.23%
ROIC

0.33%

6.32%

18.88%
三费占比

5.98%

6.12%

6.30%
销售费用

0.15亿

0.08亿

0.27亿
管理费用

0.42亿

0.46亿

0.41亿
财务费用

0.06亿

0.11亿

0.03亿
研发费用

0.29亿

0.28亿

0.12亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

24.94%

27.67%

34.74%
净利率

12.77%

10.86%

22.89%
ROE

36.52%

22.10%

44.36%
ROIC

30.72%

21.33%

44.16%
三费占比

5.36%

12.65%

4.99%
销售费用

0.33亿

0.27亿

0.26亿
管理费用

0.42亿

0.92亿

0.31亿
财务费用

-0.02亿

0.13亿

-0.10亿
研发费用

0.12亿

0.04亿

0.03亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

31.74%

--

--
净利率

14.86%

--

--
ROE

27.25%

--

--
ROIC

61.58%

--

--
三费占比

5.30%

--

--
销售费用

0.22亿

--

--
管理费用

0.36亿

--

--
财务费用

-0.16亿

--

--
研发费用

0.02亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

13.08亿

+11.30%

11.75亿

+47.18%

7.98亿

-25.91%
利润

1.37亿

+77.08%

0.77亿

+318.55%

-0.35亿

-706.12%

项目

2021

2020

2019
营收

10.78亿

+0.08%

10.77亿

-5.95%

11.45亿

-16.53%
利润

0.05亿

-92.58%

0.79亿

-44.16%

1.42亿

-18.99%

项目

2018

2017

2016
营收

13.72亿

+30.08%

10.55亿

+10.36%

9.56亿

+19.44%
利润

1.75亿

+52.93%

1.14亿

-47.63%

2.18亿

+83.99%

项目

2015

2014

2013
营收

8.00亿
利润

1.18亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.10亿

-6.30%

13.08亿

+11.30%

9.33亿

+18.28%
利润

0.22亿

-37.80%

1.37亿

+77.08%

0.93亿

+196.83%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

6.18亿

+40.85%

3.30亿

+106.06%

11.75亿

+47.18%
利润

0.72亿

+8516.08%

0.35亿

+339.52%

0.77亿

+318.55%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

7.88亿

+25.95%

4.39亿

-4.10%

1.60亿

-31.51%
利润

0.31亿

+211.77%

-0.00亿

+92.42%

-0.14亿

-40.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

7.98亿

-25.91%

6.26亿

-20.54%

4.57亿

-6.55%
利润

-0.35亿

-706.12%

-0.28亿

-800.32%

-0.11亿

-245.29%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.27亿

0.46亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

2.71亿

1.04亿

0.61亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-1.17亿

-3.09亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

1.38亿

0.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

38.31%

20.38%

15.10%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.03亿

0.80亿

1.16亿
经营活动
净现金流

-0.18亿

1.04亿

1.97亿
投资活动
净现金流

-0.85亿

-5.18亿

-1.29亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

6.34亿

-0.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.68%

35.64%

78.09%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.82亿

1.18亿

1.37亿
经营活动
净现金流

3.14亿

1.57亿

0.66亿
投资活动
净现金流

-1.30亿

-1.38亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.58亿

0.10亿

-0.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

102.43%

32.90%

32.27%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.98亿

--

--
经营活动
净现金流

1.45亿

--

--
投资活动
净现金流

1.52亿

--

--
筹资活动
净现金流

-2.51亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

49.58%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.18亿

1.27亿

0.78亿
经营活动
净现金流

0.62亿

2.71亿

1.94亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-1.63亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

0.24亿

0.90亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.28%

38.31%

34.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.55亿

0.28亿

0.46亿
经营活动
净现金流

1.38亿

0.75亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.38亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.70亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.44%

13.59%

20.38%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.12亿

-0.12亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.75亿

0.40亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-1.04亿

-0.84亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.61亿

1.35亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.46%

8.42%

-10.77%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-0.64亿

-0.53亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

0.61亿

0.35亿

0.22亿
投资活动
净现金流

-3.09亿

-2.43亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

0.40亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.10%

12.74%

8.15%

分红情况

累计融资7.7亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-12

1.60%

0.18元/0.57元
31.57%

2024-12-31
2024-05-21

0.92%

0.10元/0.32元
31.25%

2023-12-31
2022-06-27

0.37%

0.03元/0.02元
150.00%

2021-12-31
2021-07-07

0.93%

0.10元/0.35元
28.57%

2020-12-31
2020-06-17

1.17%

0.18元/0.79元
22.78%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.25亿

2.32亿

1.11亿
长期借款

0.16亿

--

--
少数股东权益

1.19亿

1.26亿

0.95亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

14.80%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

118.60%
存货/营收

19.88%
经营现金流/利润

196.70%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.66%
流动资产/流动负债

1.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

29.20%
货币资金/流动负债

115.20%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。