济民健康财报摘要

济民健康

总市值：36.12亿

总股本：5.25亿

PE(静)：-60.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

37.31%

42.43%

46.28%
净利率

-7.23%

-5.50%

3.12%
ROE

-3.92%

-3.96%

2.80%
ROIC

-1.79%

-1.34%

2.31%
三费占比

38.52%

34.93%

33.53%
销售费用

1.62亿

1.84亿

1.58亿
管理费用

1.18亿

1.09亿

1.00亿
财务费用

0.17亿

0.18亿

0.21亿
研发费用

0.41亿

0.28亿

0.28亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

48.04%

41.05%

45.56%
净利率

12.56%

-0.78%

9.52%
ROE

13.29%

0.74%

8.23%
ROIC

8.86%

1.72%

5.87%
三费占比

28.00%

28.79%

32.97%
销售费用

1.71亿

1.29亿

1.49亿
管理费用

0.97亿

0.80亿

0.73亿
财务费用

0.38亿

0.42亿

0.31亿
研发费用

0.30亿

0.22亿

0.21亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

41.52%

45.00%

45.44%
净利率

6.16%

9.27%

8.79%
ROE

4.00%

6.86%

5.56%
ROIC

4.14%

6.35%

4.82%
三费占比

31.21%

28.51%

33.82%
销售费用

1.27亿

1.04亿

0.95亿
管理费用

0.70亿

0.52亿

0.60亿
财务费用

0.20亿

0.14亿

-0.03亿
研发费用

0.17亿

0.19亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

48.42%

48.24%

49.76%
净利率

11.52%

11.79%

14.52%
ROE

7.80%

12.32%

18.04%
ROIC

7.63%

10.39%

14.40%
三费占比

34.02%

33.03%

31.70%
销售费用

0.98亿

1.05亿

1.15亿
管理费用

0.56亿

0.51亿

0.56亿
财务费用

-0.02亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.75亿

-13.27%

8.94亿

+6.84%

8.37亿

-23.78%
利润

-0.59亿

+8.80%

-0.65亿

-290.04%

0.34亿

-76.64%

项目

2021

2020

2019
营收

10.98亿

+25.16%

8.77亿

+13.79%

7.71亿

+10.52%
利润

1.47亿

+2206.02%

0.06亿

-90.75%

0.69亿

+115.82%

项目

2018

2017

2016
营收

6.97亿

+15.74%

6.02亿

+33.86%

4.50亿

+0.39%
利润

0.32亿

-39.37%

0.52亿

+29.32%

0.40亿

-20.97%

项目

2015

2014

2013
营收

4.48亿

-8.13%

4.88亿

-12.71%

5.59亿

-4.00%
利润

0.51亿

-10.13%

0.57亿

-29.12%

0.81亿

+8.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.81亿

-22.48%

7.75亿

-13.27%

6.82亿

+0.74%
利润

-0.13亿

-191.72%

-0.59亿

+8.80%

0.28亿

-36.96%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

4.65亿

+4.79%

2.33亿

+4.91%

8.94亿

+6.84%
利润

0.25亿

-35.14%

0.14亿

-55.92%

-0.65亿

-290.04%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.77亿

+5.90%

4.44亿

+1.63%

2.22亿

-22.03%
利润

0.45亿

-44.79%

0.39亿

-39.49%

0.33亿

-52.27%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

8.37亿

-23.78%

6.39亿

-18.64%

4.37亿

-18.16%
利润

0.34亿

-76.64%

0.81亿

-43.70%

0.64亿

-38.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.37亿

-0.20亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.72亿

1.40亿

2.04亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-2.48亿

-1.65亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-2.91亿

3.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.99%

29.89%

35.03%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.27亿

0.67亿

0.36亿
经营活动
净现金流

2.89亿

1.66亿

1.52亿
投资活动
净现金流

-2.55亿

-1.36亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

0.14亿

0.50亿

-0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.17%

16.85%

23.32%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.42亿

0.65亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.23亿

0.72亿

0.72亿
投资活动
净现金流

-4.96亿

-5.31亿

-1.11亿
筹资活动
净现金流

3.31亿

3.97亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.07%

14.89%

78.69%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.41亿

0.48亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.77亿

1.08亿
投资活动
净现金流

-0.87亿

-0.36亿

-0.28亿
筹资活动
净现金流

1.35亿

-0.46亿

-0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

109.16%

41.16%

48.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.07亿

-0.37亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.34亿

0.72亿

0.44亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.06亿

-0.88亿
筹资活动
净现金流

2.02亿

-0.05亿

-0.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.04%

14.99%

9.76%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.32亿

0.18亿

-0.20亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.12亿

1.40亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

0.44亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

0.16亿

0.64亿

-2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.50%

2.45%

29.89%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.58亿

0.50亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.86亿

0.63亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-1.93亿

-3.04亿

-2.79亿
筹资活动
净现金流

-2.10亿

-1.60亿

-0.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.61%

14.13%

7.22%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.38亿

0.68亿

0.57亿
经营活动
净现金流

2.04亿

1.46亿

1.10亿
投资活动
净现金流

-1.65亿

-1.17亿

-0.92亿
筹资活动
净现金流

3.29亿

-0.89亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.03%

22.65%

15.32%

分红情况

累计融资10.2亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-06

0.17%

0.02元/0.07元
28.57%

2022-12-31
2022-06-17

0.59%

0.09元/0.31元
29.03%

2021-12-31
2020-06-15

0.11%

0.04元/0.22元
21.81%

2019-12-31
2019-07-03

0.05%

0.02元/0.10元
21.00%

2018-12-31
2018-08-09

0.50%

0.05元/0.17元
29.41%

2017-12-31
2017-07-12

0.27%

0.04元/0.13元
30.76%

2016-12-31
2016-06-20

0.22%

0.06元/0.17元
38.23%

2015-12-31
2015-06-11

0.31%

0.15元/0.48元
31.25%

2014-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.80亿

1.25亿

2.23亿
长期借款

2.59亿

2.63亿

3.19亿
少数股东权益

0.87亿

0.83亿

0.67亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.17%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

22.35%
经营现金流/利润

593.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.87%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.76%
流动资产/流动负债

1.33
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.01%
货币资金/流动负债

95.93%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。